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1、企業(yè)計(jì)財(cái)部部門(mén)管理規(guī)章制度概述12020年5月29日文檔僅供參考新管理模式計(jì)財(cái)部部門(mén)制度目錄前言3一、計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置(一)組織機(jī)構(gòu)圖4(二)崗位設(shè)置圖5二、計(jì)財(cái)部崗位職責(zé)(一)經(jīng)理6(二)出納7(三)助理會(huì)計(jì)8(四)成本會(huì)計(jì)9(五)日審核員10(六)采購(gòu)部經(jīng)理11(七)采購(gòu)員11(八)總臺(tái)收銀領(lǐng)班12(九)總臺(tái)收銀員13(十)餐廳收銀員14(十一)倉(cāng)庫(kù)保管員15三、計(jì)財(cái)部工作人員素質(zhì)要求四、計(jì)財(cái)部工作規(guī)范22020年5月29日文檔僅供參考(一)總臺(tái)結(jié)賬收款19(二)外幣兌換24(三)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款25(四)收入稽核27(五)信用催賬28(六)采購(gòu)3
2、0(七)驗(yàn)收、保管員32(八)年度預(yù)算編制33(九)核算工作規(guī)范34五、計(jì)財(cái)部工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(三)前臺(tái)結(jié)賬收款39(四)外幣兌換39(五)收入審計(jì)39(六)信用催收39(七)資金管理39(八)會(huì)計(jì)核算40(九)成本控制40(十)財(cái)產(chǎn)管理40(十一)采購(gòu)41六、計(jì)財(cái)部管理制度(一)安全管理制度........................4232020年5月29日文檔僅供參考(二)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度........................45(三)采購(gòu)管理制度........................46(四)倉(cāng)庫(kù)管理制度..............
3、..........49(五)成本管理制度........................50(六)會(huì)計(jì)檔案管理制度......................52(七)貨幣資金管理制度......................53(八)計(jì)劃工作管理制度......................55(九)經(jīng)濟(jì)合同管理制度......................56(十)零星費(fèi)用管理制度......................58(十一)票證和發(fā)票的管理制度....................61(十二)財(cái)產(chǎn)物資管理制度...........
4、..........61(十三)統(tǒng)計(jì)工作制度.......................64(十四)預(yù)算管理制度.......................66七、計(jì)財(cái)部工作協(xié)調(diào)和溝通.....................72附表格..............................75前言大廈計(jì)財(cái)部是負(fù)責(zé)大廈經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃及決算、大廈財(cái)務(wù)管理、財(cái)產(chǎn)物資管理、采購(gòu)管理等強(qiáng)化統(tǒng)一管理的職能部門(mén)。它的主要任務(wù)是為大廈經(jīng)營(yíng)管理者加強(qiáng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和物資管理全面指導(dǎo),不斷整改,為增加營(yíng)收、提高效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手。42020年5月29
5、日文檔僅供參考根據(jù)國(guó)家旅游業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理,積極配合各營(yíng)業(yè)部門(mén)和非營(yíng)業(yè)部門(mén)科學(xué)地制定和審核年度營(yíng)收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的預(yù)算計(jì)劃,年終做好決算工作;及時(shí)掌握酒店經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)信息,按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,適時(shí)提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益的建議和措施;嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度,遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,并督促有關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行;及時(shí)完成收支核算,做好財(cái)務(wù)報(bào)表,正確核算營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),做好財(cái)務(wù)分析;管理和控制各項(xiàng)資金,做好資金收支計(jì)劃與平衡工作,嚴(yán)格檢查備用金的使用情況,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限
6、額制度;認(rèn)真做好各收銀點(diǎn)的收銀服務(wù)與管理,負(fù)責(zé)并協(xié)同營(yíng)業(yè)部門(mén)及時(shí)催收應(yīng)收賬款;負(fù)責(zé)飯店財(cái)產(chǎn)和物資采購(gòu)的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作,最大限度地降低物料采購(gòu)成本;建立和健全酒店電算化管理制度,完善其功能和作用,為大廈的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。大廈計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理模式按錦江管理公司專業(yè)化管理要求及酒店的實(shí)際情況設(shè)定。大廈設(shè)立計(jì)財(cái)部,執(zhí)行計(jì)財(cái)部職能和職責(zé)。52020年5月29日文檔僅供參考一、計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置圖(一)組織機(jī)構(gòu)圖部門(mén)經(jīng)理助理會(huì)計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理成本會(huì)計(jì)出納員收各日采倉(cāng)銀收審購(gòu)庫(kù)領(lǐng)銀員員保62020年5月29日