資金管理科職責(zé)范圍及各崗位職責(zé)

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1、資金管理科職責(zé)范圍及各崗位職責(zé)資金管理科職責(zé)范圍一、熟悉國(guó)家金融法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家金融政策，遵守結(jié)算紀(jì)律，保證資金安全。對(duì)手續(xù)不符合規(guī)定、內(nèi)容不完整、不合法的票據(jù)不允許進(jìn)入結(jié)算中心內(nèi)部，不允許簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不允許套用銀行信用。二、加強(qiáng)印鑒、有價(jià)證券的管理，保證其安全、完整。三、協(xié)助處長(zhǎng)，做好學(xué)校資金的調(diào)度控制，及時(shí)上報(bào)資金的運(yùn)行及結(jié)存情況，提高資金使用效率。四、每月根據(jù)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如有問(wèn)題及時(shí)與銀行核對(duì)更正，保證資金的安全。五、定期清查現(xiàn)金庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。六、積極加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)

2、務(wù)的辦理。七、協(xié)助組織辦理學(xué)生集中收費(fèi)工作。八、負(fù)責(zé)本科室會(huì)計(jì)資料的匯總、整理、裝訂工作，按月（年）送處檔案室入檔。九、對(duì)結(jié)算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。十、負(fù)責(zé)起草相關(guān)財(cái)務(wù)制度及文件，做好各項(xiàng)工作的有效配合，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資金結(jié)算管理明細(xì)崗位設(shè)置及職責(zé)范圍科室人員崗位備注袁徽鵬主管崗位，現(xiàn)金出納（學(xué)校賬、工會(huì)賬、房改賬、組織部賬），銀行出納（工會(huì)賬、組織部賬、校醫(yī)院賬），銀行印鑒管理（代管財(cái)務(wù)）。負(fù)責(zé)復(fù)核政府集中支付的授權(quán)支付額度收支復(fù)核工作。董瑤、張謙現(xiàn)金出納（代管財(cái)務(wù)帳、校醫(yī)院賬賬），銀行印鑒管理（學(xué)校）于曉勃、黃麗君銀

3、行出納（學(xué)校賬、代管財(cái)務(wù)賬、房改賬），銀行印鑒管理（校醫(yī)院、工會(huì)、組織部）。負(fù)責(zé)政府集中支付的授權(quán)支付額度收支工作。主管崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)科室全面工作，做好科內(nèi)人員分工及各項(xiàng)工作的有效配合，并做好與其他部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)工作。2、負(fù)責(zé)制定科室崗位責(zé)任，起草相關(guān)財(cái)務(wù)制度及文件，起草科室工作要點(diǎn)、總結(jié)科室工作。3、掌握本科室管理資金的運(yùn)行情況，根據(jù)本年度的經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和上級(jí)撥款情況，有效地利用資金。并負(fù)責(zé)現(xiàn)金庫(kù)存監(jiān)管和銀行存款資金監(jiān)管，抽查復(fù)核現(xiàn)金庫(kù)存、銀行存款余額，核對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證資金安全、賬賬相符、賬實(shí)相符。4、妥善保管財(cái)務(wù)印章，負(fù)責(zé)其他部門(mén)蓋財(cái)務(wù)印章的

4、登記管理工作。5、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)的復(fù)核及資金安全管理。6、協(xié)助組織辦理學(xué)生集中收費(fèi)工作。7、負(fù)責(zé)復(fù)核政府集中支付的授權(quán)支付額度收支工作。8、積極加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通，辦理銀行開(kāi)戶等相關(guān)工作。9、對(duì)結(jié)算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。10、負(fù)責(zé)收集、整理、裝訂管理的財(cái)務(wù)資料，按月（年）送處檔案室入檔。同時(shí)負(fù)責(zé)本科室會(huì)計(jì)資料的匯總、整理、裝訂等管理工作。11、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認(rèn)真填寫(xiě)上機(jī)操作日志。每天工作結(jié)束后，關(guān)好微機(jī)電源，保證用電安全。12、做好各項(xiàng)工作的有效配合，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)：1、

5、嚴(yán)密手續(xù)，所有現(xiàn)金收支憑證必須按照規(guī)定先審核，后辦理。根據(jù)審核人員蓋章后的記帳憑證，辦理現(xiàn)金收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“轉(zhuǎn)訖”戳記，并在記帳憑證上加蓋人名章。2、妥善保管現(xiàn)金，保證其安全，嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼并保管好鑰匙。不得為他人代存現(xiàn)金及有價(jià)證券。3、每日結(jié)帳后清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，如有不符，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查出原因后，匯報(bào)處理結(jié)果。不得白條抵庫(kù)和挪用公款；不坐支現(xiàn)金。4、遵守現(xiàn)金限額管理制度，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，保證現(xiàn)金安全。5、使用、管理報(bào)賬通等電子支付工具，妥善保管電子卡片和密碼，

6、保障資金安全。6、根據(jù)各單位提交的現(xiàn)金需用計(jì)劃，預(yù)測(cè)現(xiàn)金支付量，及時(shí)提取現(xiàn)金。7、負(fù)責(zé)收集、整理、裝訂管理的財(cái)務(wù)資料，按月（年）送處檔案室入檔。8、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認(rèn)真填寫(xiě)上機(jī)操作日志。每天工作結(jié)束后，關(guān)好微機(jī)電源，保證用電安全。9、做好各項(xiàng)工作的有效配合，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銀行出納崗位職責(zé)：1、嚴(yán)密手續(xù)，所有銀行收支憑證必須按照規(guī)定先審核，后辦理。根據(jù)復(fù)核人員蓋章后的記帳憑證，辦理銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)的金融票據(jù)要素應(yīng)填制齊全，在原始憑證上加蓋“銀行收訖”、“銀行付訖”、“轉(zhuǎn)訖”戳記，并在記帳憑證上蓋名章。2、妥善保管銀行單據(jù)、存根

7、、銀行日記帳等會(huì)計(jì)資料，做好銀行帳的查詢工作。3、隨時(shí)掌握銀行存款情況，不準(zhǔn)開(kāi)空頭支票及遠(yuǎn)期支票。4、借用空白支票的必須要求提供簽批合格的轉(zhuǎn)賬支票使用申請(qǐng)單，并在支票領(lǐng)用登記薄登記。5、月末做出未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表，按期核對(duì)銀行帳并對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，保障資金安全。6、使用網(wǎng)上銀行辦理款項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，妥善保管電子密鑰和密碼，保障資金安全。7、負(fù)責(zé)政府集中支付的授權(quán)支付額度收支工作。8、負(fù)責(zé)收集、整理、裝訂管理的財(cái)務(wù)資料，按月（年）送處檔案室入檔。9、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認(rèn)真填寫(xiě)上機(jī)操作日志。每天工作結(jié)束后，關(guān)好微機(jī)電源，保證用電安全。10、負(fù)責(zé)實(shí)施政府

8、集中支付系統(tǒng)的計(jì)劃申報(bào)、額度收支工作。