資金管理科職責范圍及各崗位職責

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1、資金管理科職責范圍及各崗位職責資金管理科職責范圍一、熟悉國家金融法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家金融政策，遵守結(jié)算紀律，保證資金安全。對手續(xù)不符合規(guī)定、內(nèi)容不完整、不合法的票據(jù)不允許進入結(jié)算中心內(nèi)部，不允許簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不允許套用銀行信用。二、加強印鑒、有價證券的管理，保證其安全、完整。三、協(xié)助處長，做好學校資金的調(diào)度控制，及時上報資金的運行及結(jié)存情況，提高資金使用效率。四、每月根據(jù)銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如有問題及時與銀行核對更正，保證資金的安全。五、定期清查現(xiàn)金庫存，確保賬實相符。六、積極加強與金融機構(gòu)的聯(lián)系溝通，負責相關(guān)銀行業(yè)

2、務的辦理。七、協(xié)助組織辦理學生集中收費工作。八、負責本科室會計資料的匯總、整理、裝訂工作，按月（年）送處檔案室入檔。九、對結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報，提出相應的改進措施和建議。十、負責起草相關(guān)財務制度及文件，做好各項工作的有效配合，完成領導交辦的其他工作。資金結(jié)算管理明細崗位設置及職責范圍科室人員崗位備注袁徽鵬主管崗位，現(xiàn)金出納（學校賬、工會賬、房改賬、組織部賬），銀行出納（工會賬、組織部賬、校醫(yī)院賬），銀行印鑒管理（代管財務）。負責復核政府集中支付的授權(quán)支付額度收支復核工作。董瑤、張謙現(xiàn)金出納（代管財務帳、校醫(yī)院賬賬），銀行印鑒管理（學校）于曉勃、黃麗君銀

3、行出納（學校賬、代管財務賬、房改賬），銀行印鑒管理（校醫(yī)院、工會、組織部）。負責政府集中支付的授權(quán)支付額度收支工作。主管崗位職責：1、負責科室全面工作，做好科內(nèi)人員分工及各項工作的有效配合，并做好與其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作。2、負責制定科室崗位責任，起草相關(guān)財務制度及文件，起草科室工作要點、總結(jié)科室工作。3、掌握本科室管理資金的運行情況，根據(jù)本年度的經(jīng)費計劃和上級撥款情況，有效地利用資金。并負責現(xiàn)金庫存監(jiān)管和銀行存款資金監(jiān)管，抽查復核現(xiàn)金庫存、銀行存款余額，核對銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證資金安全、賬賬相符、賬實相符。4、妥善保管財務印章，負責其他部門蓋財務印章的

4、登記管理工作。5、負責網(wǎng)上銀行支付業(yè)務的復核及資金安全管理。6、協(xié)助組織辦理學生集中收費工作。7、負責復核政府集中支付的授權(quán)支付額度收支工作。8、積極加強與金融機構(gòu)的聯(lián)系溝通，辦理銀行開戶等相關(guān)工作。9、對結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報，提出相應的改進措施和建議。10、負責收集、整理、裝訂管理的財務資料，按月（年）送處檔案室入檔。同時負責本科室會計資料的匯總、整理、裝訂等管理工作。11、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認真填寫上機操作日志。每天工作結(jié)束后，關(guān)好微機電源，保證用電安全。12、做好各項工作的有效配合，完成領導交辦的其他工作?，F(xiàn)金出納崗位職責：1、

5、嚴密手續(xù)，所有現(xiàn)金收支憑證必須按照規(guī)定先審核，后辦理。根據(jù)審核人員蓋章后的記帳憑證，辦理現(xiàn)金收付款結(jié)算業(yè)務，在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“轉(zhuǎn)訖”戳記，并在記帳憑證上加蓋人名章。2、妥善保管現(xiàn)金，保證其安全，嚴守保險柜密碼并保管好鑰匙。不得為他人代存現(xiàn)金及有價證券。3、每日結(jié)帳后清點庫存現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金日報表，庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額核對，如有不符，應及時向領導匯報，查出原因后，匯報處理結(jié)果。不得白條抵庫和挪用公款；不坐支現(xiàn)金。4、遵守現(xiàn)金限額管理制度，超限額款項及時交存，保證現(xiàn)金安全。5、使用、管理報賬通等電子支付工具，妥善保管電子卡片和密碼，

6、保障資金安全。6、根據(jù)各單位提交的現(xiàn)金需用計劃，預測現(xiàn)金支付量，及時提取現(xiàn)金。7、負責收集、整理、裝訂管理的財務資料，按月（年）送處檔案室入檔。8、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認真填寫上機操作日志。每天工作結(jié)束后，關(guān)好微機電源，保證用電安全。9、做好各項工作的有效配合，完成領導交辦的其他工作。銀行出納崗位職責：1、嚴密手續(xù)，所有銀行收支憑證必須按照規(guī)定先審核，后辦理。根據(jù)復核人員蓋章后的記帳憑證，辦理銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務，簽發(fā)的金融票據(jù)要素應填制齊全，在原始憑證上加蓋“銀行收訖”、“銀行付訖”、“轉(zhuǎn)訖”戳記，并在記帳憑證上蓋名章。2、妥善保管銀行單據(jù)、存根

7、、銀行日記帳等會計資料，做好銀行帳的查詢工作。3、隨時掌握銀行存款情況，不準開空頭支票及遠期支票。4、借用空白支票的必須要求提供簽批合格的轉(zhuǎn)賬支票使用申請單，并在支票領用登記薄登記。5、月末做出未達帳項調(diào)節(jié)表，按期核對銀行帳并對數(shù)據(jù)的真實性負責，保障資金安全。6、使用網(wǎng)上銀行辦理款項收支業(yè)務，妥善保管電子密鑰和密碼，保障資金安全。7、負責政府集中支付的授權(quán)支付額度收支工作。8、負責收集、整理、裝訂管理的財務資料，按月（年）送處檔案室入檔。9、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認真填寫上機操作日志。每天工作結(jié)束后，關(guān)好微機電源，保證用電安全。10、負責實施政府

8、集中支付系統(tǒng)的計劃申報、額度收支工作。