東方能源：盈利預(yù)測審核報告

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1、信永中和會計師事務(wù)所北京市東城區(qū)朝陽門北大街聯(lián)系電話:+86(010)655422888號富華大廈A座9層telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,傳真:+86(010)65547190certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190盈利預(yù)測審核報告XYZH

2、/2015XAA10074石家莊東方能源股份有限公司董事會：我們審核了后附的石家莊東方能源股份有限公司（以下簡稱東方能源）編制的2015年度的盈利預(yù)測報告。我們的審核依據(jù)是《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3111號-預(yù)測性財務(wù)信息的審核》。東方能源管理層對該預(yù)測及其所依據(jù)的各項假設(shè)負責(zé)。這些假設(shè)已在盈利預(yù)測報告中的編制基礎(chǔ)和基本假設(shè)披露。根據(jù)我們對支持這些假設(shè)的證據(jù)的審核，我們沒有注意到任何事項使我們認為這些假設(shè)沒有為預(yù)測提供合理基礎(chǔ)。而且，我們認為，該預(yù)測是在這些假設(shè)的基礎(chǔ)上恰當編制的，并按照后附的盈利預(yù)測編制基礎(chǔ)

3、的規(guī)定進行了列報。由于預(yù)期事項通常并非如預(yù)期那樣發(fā)生，并且變動可能重大，實際結(jié)果可能與預(yù)測性財務(wù)信息存在差異。本審核報告僅供東方能源本次向中國證券監(jiān)督管理委員會申請非公開發(fā)行股票之申報材料之用，未經(jīng)本所書面許可，不得用于其他目的。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：中國注冊會計師：中國北京二○一五年六月十七日重要提示：本盈利預(yù)測報告是石家莊東方能源股份有限公司(以下簡稱本公司)管理層在最佳估計假設(shè)的基礎(chǔ)上編制的，但所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進行投資決策時應(yīng)謹慎使用，不應(yīng)過分依賴該項資料。一、盈

4、利預(yù)測的編制基礎(chǔ)1.公司的基本情況石家莊東方能源股份有限公司(以下簡稱公司或本公司，包含子公司時簡稱集團或本集團)的前身是石家莊東方熱電股份有限公司，1998年9月11日經(jīng)河北省人民政府股份制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以冀股辦[1998]45號文批準，由石家莊東方熱電燃氣集團有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合石家莊醫(yī)藥藥材股份有限公司、石家莊天同拖拉機有限公司、河北鳴鹿服裝集團有限公司、石家莊金剛內(nèi)燃機零部件集團有限公司共同發(fā)起設(shè)立。本公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登記注冊，注冊資本為13,500.00萬元。經(jīng)中國證券監(jiān)督

5、管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）證監(jiān)發(fā)行字[1999]120號文批準，本公司于1999年9月13日在深圳證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行4,500萬股人民幣普通股，每股面值1元，發(fā)行價5.70元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局變更注冊登記，注冊號為：13000010010001/1，注冊資本18,000.00萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會計師事務(wù)所(99）冀華會驗字第2011號驗資報告驗證。1999年12月23日公司股票在深圳證券交易所掛牌交易。經(jīng)中國證監(jiān)會以證監(jiān)發(fā)行字[2002]17號文核準，本公司于2002年5月2

6、8日，在深圳證券交易所采用網(wǎng)上網(wǎng)下同步累計投標詢價的方式向股權(quán)登記日在冊的流通股股東、其他社會公眾投資者及網(wǎng)下機構(gòu)投資者發(fā)行新股。募集資金已經(jīng)于2002年6月7日全部到位，增發(fā)后的股本總額為22,915.00萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會計師事務(wù)所有限公司以冀華會驗字[2002]1004號驗資報告予以驗證。增發(fā)的股份于2002年6月12日掛牌交易。根據(jù)本公司2003年度股東大會審議通過的2002年度利潤分配議案及公積金轉(zhuǎn)增股本議案，公司以2002年末總股本22,915.00萬股為基數(shù)，每10股送1股轉(zhuǎn)增4股(每股面值1元），送轉(zhuǎn)

7、增股本后的注冊資本變更為34,372.50萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會計師事務(wù)所有限公司冀華會驗字[2003]1003號驗資報告予以驗證。根據(jù)本公司2006年第三次臨時股東大會決議通過的《以股抵債協(xié)議》及修改后的公司章程的規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字[2006]212號文、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國務(wù)院國資委）國資產(chǎn)權(quán)[2006]975號文核準，石家莊東方熱電集團有限公司（本公司控股股東，以下簡稱東方集團）以“以股抵債”方式償還所欠本公司債務(wù)，減少本公司注冊資本4,424萬元，變更后的注冊資本為29,948.5

8、0萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會計師事務(wù)所有限公司冀華會驗字[2006]1006號驗資報告予以驗證。其中有限售條件的股份10,277.54萬元，占注冊資本的34.32%；無限售條件的股份19,670.96萬元，占注冊資本的65.68%。根據(jù)本公司2013年第1次臨時股東大會決議及中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]1621號文《關(guān)于核準石家莊東方