東方能源：備考盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告

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1、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街聯(lián)系電話:+86(010)655422888號(hào)富華大廈A座9層telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,傳真:+86(010)65547190certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190備考盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告XYZH/2015XAA10075石家莊東方能源股份有限公

2、司董事會(huì)：我們審核了后附的石家莊東方能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱東方能源）編制的以東方能源、石家莊良村熱電有限公司、中電投石家莊供熱有限公司為合并主體按照后附備考財(cái)務(wù)報(bào)表附注三所述基礎(chǔ)編制的2015年度備考盈利預(yù)測(cè)報(bào)告。我們的審核依據(jù)是《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3111號(hào)——預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息的審核》。東方能源管理層對(duì)該盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及其所依據(jù)的各項(xiàng)假設(shè)負(fù)責(zé)，這些假設(shè)已在盈利預(yù)測(cè)報(bào)告中進(jìn)行了披露。根據(jù)我們對(duì)支持這些假設(shè)的證據(jù)的審核，我們沒有注意到任何事項(xiàng)使我們認(rèn)為這些假設(shè)沒有為備考合并盈利預(yù)測(cè)提供合理基礎(chǔ)。而且，我們認(rèn)為，該備考合并盈利預(yù)測(cè)報(bào)告是在這些假設(shè)的基礎(chǔ)上恰當(dāng)編制

3、的，并按照備考盈利預(yù)測(cè)報(bào)告編制基礎(chǔ)的規(guī)定進(jìn)行了列報(bào)。由于預(yù)期事項(xiàng)通常并非如預(yù)期那樣發(fā)生，并且變動(dòng)可能重大，實(shí)際結(jié)果可能與盈利預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息存在差異。本審核報(bào)告僅供東方能源本次向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)非公開發(fā)行股票之申報(bào)材料之用，未經(jīng)本所書面許可，不得用于其他目的。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：中國(guó)北京二○一五年六月十七日重要提示：本備考盈利預(yù)測(cè)報(bào)告是石家莊東方能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司或公司，單指上市公司時(shí)簡(jiǎn)稱東方能源)管理層在最佳估計(jì)假設(shè)的基礎(chǔ)上編制的，但所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行投資決策時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎使用，不應(yīng)過

4、分依賴該項(xiàng)資料。一、盈利預(yù)測(cè)的編制基礎(chǔ)(一)公司基本情況石家莊東方能源股份有限公司的原名為石家莊東方熱電股份有限公司，1998年9月11日經(jīng)河北省人民政府股份制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以冀股辦[1998]45號(hào)文批準(zhǔn)，由石家莊東方熱電燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合石家莊醫(yī)藥藥材股份有限公司、石家莊天同拖拉機(jī)有限公司、河北鳴鹿服裝集團(tuán)有限公司、石家莊金剛內(nèi)燃機(jī)零部件集團(tuán)有限公司共同發(fā)起設(shè)立。本公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本為13,500.00萬元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）證監(jiān)發(fā)行字[1999]120號(hào)文批準(zhǔn)，東方能源于199

5、9年9月13日在深圳證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行4,500.00萬股人民幣普通股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)5.70元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局變更注冊(cè)登記，注冊(cè)號(hào)為：13000010010001/1，注冊(cè)資本18,000.00萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所(99）冀華會(huì)驗(yàn)字第2011號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。1999年12月23日公司股票在深圳證券交易所掛牌交易。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)以證監(jiān)發(fā)行字[2002]17號(hào)文核準(zhǔn)，東方能源于2002年5月28日，在深圳證券交易所采用網(wǎng)上網(wǎng)下同步累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式向股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股東、其他社會(huì)公眾投資者及網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行新股。

6、募集資金已經(jīng)于2002年6月7日全部到位，增發(fā)后的股本總額為22,915.00萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以冀華會(huì)驗(yàn)字[2002]1004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。增發(fā)的股份于2002年6月12日掛牌交易。根據(jù)東方能源2003年度股東大會(huì)審議通過的2002年度利潤(rùn)分配議案及公積金轉(zhuǎn)增股本議案，公司以2002年末總股本22,915萬股為基數(shù)，每10股送1股轉(zhuǎn)增4股(每股面值1元），送轉(zhuǎn)增股本后的注冊(cè)資本變更為34,372.50萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司冀華會(huì)驗(yàn)字[2003]1003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。根據(jù)東方能源2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過的《以股抵

7、債協(xié)議》及修改后的公司章程的規(guī)定，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2006]212號(hào)文、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)務(wù)院國(guó)資委）國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2006]975號(hào)文核準(zhǔn)，石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司（本公司控股股東，以下簡(jiǎn)稱東方集團(tuán)）以“以股抵債”方式償還所欠本公司債務(wù)，減少本公司注冊(cè)資本4,424萬元，變更后的注冊(cè)資本為29,948.50萬元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司冀華會(huì)驗(yàn)字[2006]1006號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。其中有限售條件的股份10,277.54萬元，占注冊(cè)資本的34.32%；無限售條件的股份19,670.96