東方能源：盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告

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1、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街聯(lián)系電話:+86(010)655422888號(hào)富華大廈A座9層telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,傳真:+86(010)65547190certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告XYZH

2、/2015XAA10074石家莊東方能源股份有限公司董事會(huì)：我們審核了后附的石家莊東方能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱東方能源）編制的2015年度的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告。我們的審核依據(jù)是《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3111號(hào)-預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息的審核》。東方能源管理層對(duì)該預(yù)測(cè)及其所依據(jù)的各項(xiàng)假設(shè)負(fù)責(zé)。這些假設(shè)已在盈利預(yù)測(cè)報(bào)告中的編制基礎(chǔ)和基本假設(shè)披露。根據(jù)我們對(duì)支持這些假設(shè)的證據(jù)的審核，我們沒(méi)有注意到任何事項(xiàng)使我們認(rèn)為這些假設(shè)沒(méi)有為預(yù)測(cè)提供合理基礎(chǔ)。而且，我們認(rèn)為，該預(yù)測(cè)是在這些假設(shè)的基礎(chǔ)上恰當(dāng)編制的，并按照后附的盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)

3、的規(guī)定進(jìn)行了列報(bào)。由于預(yù)期事項(xiàng)通常并非如預(yù)期那樣發(fā)生，并且變動(dòng)可能重大，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息存在差異。本審核報(bào)告僅供東方能源本次向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票之申報(bào)材料之用，未經(jīng)本所書面許可，不得用于其他目的。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：中國(guó)北京二○一五年六月十七日重要提示：本盈利預(yù)測(cè)報(bào)告是石家莊東方能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)管理層在最佳估計(jì)假設(shè)的基礎(chǔ)上編制的，但所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行投資決策時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎使用，不應(yīng)過(guò)分依賴該項(xiàng)資料。一、盈

4、利預(yù)測(cè)的編制基礎(chǔ)1.公司的基本情況石家莊東方能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或本公司，包含子公司時(shí)簡(jiǎn)稱集團(tuán)或本集團(tuán))的前身是石家莊東方熱電股份有限公司，1998年9月11日經(jīng)河北省人民政府股份制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以冀股辦[1998]45號(hào)文批準(zhǔn)，由石家莊東方熱電燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合石家莊醫(yī)藥藥材股份有限公司、石家莊天同拖拉機(jī)有限公司、河北鳴鹿服裝集團(tuán)有限公司、石家莊金剛內(nèi)燃機(jī)零部件集團(tuán)有限公司共同發(fā)起設(shè)立。本公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本為13,500.00萬(wàn)元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督

5、管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）證監(jiān)發(fā)行字[1999]120號(hào)文批準(zhǔn)，本公司于1999年9月13日在深圳證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行4,500萬(wàn)股人民幣普通股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)5.70元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局變更注冊(cè)登記，注冊(cè)號(hào)為：13000010010001/1，注冊(cè)資本18,000.00萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所(99）冀華會(huì)驗(yàn)字第2011號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。1999年12月23日公司股票在深圳證券交易所掛牌交易。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)以證監(jiān)發(fā)行字[2002]17號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2002年5月2

6、8日，在深圳證券交易所采用網(wǎng)上網(wǎng)下同步累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式向股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股東、其他社會(huì)公眾投資者及網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行新股。募集資金已經(jīng)于2002年6月7日全部到位，增發(fā)后的股本總額為22,915.00萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以冀華會(huì)驗(yàn)字[2002]1004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。增發(fā)的股份于2002年6月12日掛牌交易。根據(jù)本公司2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2002年度利潤(rùn)分配議案及公積金轉(zhuǎn)增股本議案，公司以2002年末總股本22,915.00萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送1股轉(zhuǎn)增4股(每股面值1元），送轉(zhuǎn)

7、增股本后的注冊(cè)資本變更為34,372.50萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司冀華會(huì)驗(yàn)字[2003]1003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。根據(jù)本公司2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)的《以股抵債協(xié)議》及修改后的公司章程的規(guī)定，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2006]212號(hào)文、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)務(wù)院國(guó)資委）國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2006]975號(hào)文核準(zhǔn)，石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司（本公司控股股東，以下簡(jiǎn)稱東方集團(tuán)）以“以股抵債”方式償還所欠本公司債務(wù)，減少本公司注冊(cè)資本4,424萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本為29,948.5

8、0萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司冀華會(huì)驗(yàn)字[2006]1006號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。其中有限售條件的股份10,277.54萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的34.32%；無(wú)限售條件的股份19,670.96萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的65.68%。根據(jù)本公司2013年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議及中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]1621號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)石家莊東方