項(xiàng)目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定

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1、關(guān)于項(xiàng)目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定為切實(shí)做好項(xiàng)目工程款支付、現(xiàn)場(chǎng)簽證等審批工作，確保資金使用安全、清晰，現(xiàn)根據(jù)公司要求，結(jié)合代建單位等實(shí)際情況，就項(xiàng)目工程款審批等事宜，特制定工程款審批流程、明確審批權(quán)限以及統(tǒng)一工作表格，具體如下：一、工程款審批流程及使用表格單位流程使用表格施工單位（或設(shè)備供應(yīng)商）提出用款申請(qǐng)表格一(請(qǐng)款表)監(jiān)理單位審核代建單位(簽發(fā)支付令)審核并向業(yè)主提交管理公司請(qǐng)款表一（施工單位或設(shè)備供應(yīng)商請(qǐng)款報(bào)告附后）表格三(支付令)建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部專業(yè)工程師審核項(xiàng)目經(jīng)理審批(執(zhí)行)建

2、設(shè)管理部(知會(huì))主管副總監(jiān)審核造價(jià)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審核報(bào)批表格二(審批表)財(cái)務(wù)管理部審核主管建設(shè)副總裁主管財(cái)務(wù)副總裁審核總裁審批二、工程造價(jià)控制審批權(quán)限（見下表）工程造價(jià)控制審批權(quán)限一欄表序號(hào)審批類別金額（萬元）報(bào)、簽、批單位/責(zé)任人備注施工單位代建單位項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理公司主管副總監(jiān)造價(jià)組主管總工程師建設(shè)管理部總經(jīng)理主管工程總監(jiān)主管副總裁法務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)1工程變更簽證審批3（含）以下√√√√√√√√3~~8以下√√√√√√√√√√8~~30以下√√√√√√√√√√1需公司總裁批準(zhǔn)30以上√√√√√√√√√√2需公

3、司決策委員會(huì)決定2設(shè)備/材料選型及定價(jià)5（含）以下√√√√√5~~50以下√√√√√√√50~~300以下√√√√√√√1需公司總裁批準(zhǔn)300以上√√√√√√√2需公司決策委員會(huì)決定大宗采購另有流程需公司決策委員會(huì)決定3工程、采購合同審批10（含）以下√√√合同工程師+造價(jià)組主管√√√√√總裁授權(quán)簽署10~~500以下√√√√√√√√1總裁簽署500以上√√√√√√√√2CEO批準(zhǔn)簽署說明：1、工程量變更原則上一事一報(bào)，同屬一個(gè)變更項(xiàng)目，不得分解（分項(xiàng)或分段等），因一個(gè)環(huán)節(jié)影響系統(tǒng)性變更的，無論金額大小

4、，均需上報(bào)審批。2、審批流程適用“表格六”、“表格七”(見附表)三、使用表格清單：1、進(jìn)度請(qǐng)款單（表格一）2、付款審批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表格四）業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表欄擬由項(xiàng)目部經(jīng)理簽名。5、最終結(jié)算書（表格五）業(yè)主簽名欄建議由公司主管副總簽名。6、工程變更（或簽證）審批表（表格六）7、設(shè)備采購定價(jià)審批表（表格七）8、中標(biāo)通知書（表格八）9、工作聯(lián)系單（表格九）10、工程水電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（表格十）建設(shè)管理部2009年2月12日表格一進(jìn)度請(qǐng)款單合同單位：合同名稱：合同編號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目

5、名稱合同總價(jià)本月完成產(chǎn)值累計(jì)完成產(chǎn)值完成比例(%)本月申請(qǐng)用款付款比例(%)合同內(nèi)項(xiàng)目合同外項(xiàng)目請(qǐng)款單位　　　　　?。ü拢　　　　　　　　　　　　　　№?xiàng)目經(jīng)理：20年月日監(jiān)理單位審核意見　現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理：造價(jià)工程師：　　　總監(jiān)：20　年月日代建單位審核意見　專業(yè)工程師：　　　造價(jià)工程師：　　　　　　　　20　年月日　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　20　年月日注：1、本審批文件七個(gè)工作日內(nèi)完成；2、本表一式五份（業(yè)主方２份，代建單位３份）。表格二付款審批表編號(hào):表格生效日期：序號(hào):項(xiàng)

6、目名稱填寫日期合同名稱合同編號(hào)收款單位(全稱)開戶銀行賬號(hào)合同簽約總價(jià)款調(diào)整后的合同總價(jià)款截止目前累計(jì)已付款目前合同未付金額本次承包單位申請(qǐng)支付金額我方月度資金計(jì)劃中所列本次計(jì)劃付款額本次我方擬付金額(人民幣元)小寫付款次數(shù)第次大寫款項(xiàng)性質(zhì)付款理由合同履行情況(進(jìn)度、質(zhì)量、安全、配合等)付款金額簡(jiǎn)要計(jì)算過程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部專業(yè)工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)管理部主管副總監(jiān)：造價(jià)經(jīng)理：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)管理部主管副總主管建設(shè)副總裁：主管財(cái)務(wù)副總裁：總裁注：1、本審批文件十四個(gè)工作日內(nèi)完成；2、本表一式三份（項(xiàng)目部、建管部、財(cái)

7、務(wù)部）。表格三工程款支付令編號(hào)：合同名稱合同編號(hào)合同承包方合同總金額本月形象進(jìn)度描述本月審核工程造價(jià)(進(jìn)度款審核表附后)業(yè)主授權(quán)人簽字（蓋章）注：本表一式四份（業(yè)主方２份，代建單位1份，合同承包方1份）。表格四移交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告合同名稱合同編號(hào)工程內(nèi)容合同金額工程地點(diǎn)開工日期驗(yàn)收日期竣工日期質(zhì)量說明工期說明安全文明施工說明資料交驗(yàn)情況說明扣、罰款情況說明承包單位（公章）項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）：20年月日監(jiān)理單位（公章）總監(jiān)理工程師：20年月日代建單位（公章）現(xiàn)場(chǎng)代表：負(fù)責(zé)人：20年月日建設(shè)單位(現(xiàn)場(chǎng)代表)（公章）

8、負(fù)責(zé)人：20年月日注：本表一式六份（建設(shè)單位3份，建設(shè)管理單位2份，合同承包方2份）。表格五項(xiàng)目一期工程最終結(jié)算書FileNo./項(xiàng)目編號(hào)：Date/日期:2009-2-11合同編號(hào)及名稱:承包商名稱及地址：原合同總價(jià)：人民幣增加:總增加額人民幣減少:總減少額人民幣最終合同總價(jià)：人民幣我/我司在此聲明此最終結(jié)算書是正確的以及在本合同下不再索取其他費(fèi)用。承包商簽字蓋章日期：我/我司同意此最終結(jié)算書業(yè)主簽字蓋章業(yè)主/：日期：注：本結(jié)算書一式五份