1104報表填報說明(2016年版)

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1、非現場監(jiān)管報表填報說明（2016年版）G01《資產負債項目統(tǒng)計表》填報說明-4-第I部分：表外業(yè)務情況表-15-第Ⅱ部分：資產負債項目表附注-21-第Ⅲ部分：存貸款明細報表-23-第Ⅳ部分：存貸款明細報表-26-第Ⅴ部分：人民幣備付率報表-28-第Ⅵ部分：各項墊款情況表-29-第Ⅶ部分：貸款分行業(yè)情況表-31-第Ⅷ部分：金融資產四分類情況表-32-第IX部分：資產負債項目表附注-34-G03《各項資產減值損失準備情況表》填報說明-36-G04《利潤表》填報說明-41-G05《所有者權益變動表》填報說明-48-G11《資產

2、質量五級分類情況表》填報說明-52-第Ⅰ部分：按行業(yè)分類的貸款（按貸款投向）-53-第Ⅱ部分：資產質量及準備金-56-第Ⅲ部分：按行業(yè)大類分類的貸款（按貸款投向）-60-G12《貸款質量遷徙情況表》填報說明-64-G13《最大十家關注類/次級類/可疑類/損失類貸款情況表》填報說明-80-G14《授信集中情況表》填報說明-84-第Ⅰ部分：最大十家集團客戶授信情況表-85-第Ⅱ部分：最大十家金融機構同業(yè)融出情況表-88-第Ⅲ部分：最大十家客戶貸款情況表-92-G16《抵債資產賬齡情況表》填報說明-95-G18《債券發(fā)行及持有

3、情況表》填報說明-97-G18_III《地方政府自主發(fā)行債券持有情況統(tǒng)計表》填報說明-100-G21《流動性期限缺口統(tǒng)計表》填報說明-125-G22《流動性比例監(jiān)測表》填報說明-132-G23《最大十家存款客戶情況表》填報說明-138-G24《最大十家金融機構同業(yè)融入情況表》填報說明-140-G31《投資業(yè)務情況表》填報說明-143-G32《外匯風險敞口情況表》填報說明-146-G33《利率重新定價風險情況表》填報說明-150-G40《資本充足率匯總表》（新）填報說明-158-G4A《合格資本情況表》填報說明-162-G

4、4A-1(a)《貸款損失準備情況表（權重法）》填報說明-175-G4B-1《表內信用風險加權資產計算表(權重法)》填報說明-178-G4B-2《表外信用風險加權資產計算表（權重法）》填報說明-190-G4B-3《交易對手信用風險暴露風險加權資產匯總表（權重法）》填報說明-199-G4C《市場風險資本要求情況表》填報說明-202-G4C-1《市場風險標準法資本要求匯總表》填報說明-205-G4C-2《市場風險內部模型法資本要求情況表》填報說明-211-G4D《操作風險加權資產情況表》填報說明-215-G53《分地區(qū)情況表》

5、填報說明-221-G0A《主要監(jiān)管指標統(tǒng)計表》填報說明-223-S03《銀行業(yè)金融機構案防情況統(tǒng)計表》填報說明-229-S35《長期股權投資風險情況表》填報說明-236-S36《債券托管及證券交易保證金存放情況表》填報說明-238-S39《租賃業(yè)務資產負債項目統(tǒng)計表》填報說明-239-S3d《企業(yè)集團財務公司投資情況明細表》填報說明-243-S3p《財務公司及所屬集團綜合信息統(tǒng)計表》填報說明-247-S3q《投資收益表》填報說明-248-S3r《企業(yè)集團財務公司特色業(yè)務統(tǒng)計表》填報說明-249-S63《大中小微型企業(yè)貸款

6、情況表》填報說明-253-S64《大中小微型企業(yè)貸款分行業(yè)情況表》填報說明-258-S65《大中小微型企業(yè)貸款分地區(qū)情況表》填報說明-261-S66《保障性安居工程貸款分地區(qū)情況表》填報說明-263-G01《資產負債項目統(tǒng)計表》填報說明第一部分：引言本表反映填報機構在報告日的財務狀況，應當按照資產、負債和所有者權益分類分項列示。第二部分：一般說明1．報表名稱：資產負債項目統(tǒng)計表2．報表編碼：銀監(jiān)統(tǒng)0001號3．填報機構：政策性銀行、國家開發(fā)銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農村商業(yè)銀行、農村合作

7、銀行、農村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行、農村資金互助社、貸款公司、外資法人銀行、外國銀行分行、企業(yè)集團財務公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司、郵政儲蓄銀行和金融資產管理公司。4．報送口徑、頻度及時間：境內分支機構匯總數據（月報）為月后7日、法人匯總數據（季報）為季后13日、合并報表數據（季報）為季后40日。月報遇“勞動節(jié)”順延一天、“國慶節(jié)”順延三天。5．報送方式：以電子報表形式報送銀監(jiān)會。6．數據單位：萬元。7．四舍五入要求：金額保留兩位小數。8．填報幣種：本表分別按人民幣、外幣折人民幣

8、、本外幣合計人民幣填報，除權益類項目外，銀行業(yè)金融機構將外幣折算為人民幣時，應按照報告期末最后一天國家外匯管理局公布的人民幣兌美元、歐元、日元和港幣的基準匯價進行折算。根據財政部金融企業(yè)會計制度的有關規(guī)定，權益類項目按歷史匯率折合為人民幣，不同時期匯率之間形成的差額，按相應規(guī)定進行會計處理。美元、歐元、日元和港幣等四