1104報(bào)表基礎(chǔ)報(bào)表、特色報(bào)表填報(bào)說明v111

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1、目錄G01《資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明3G01《資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目表附注》填報(bào)說明15第Ⅰ部分：非應(yīng)計(jì)貸款、委托業(yè)務(wù)及債券發(fā)行情況報(bào)表17第Ⅱ部分：貸款質(zhì)量五級(jí)分類情況簡(jiǎn)表18第Ⅲ部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（一）19第Ⅳ部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（二）21第Ⅴ部分：人民幣備付率和存貸比報(bào)表22第Ⅵ部分：各項(xiàng)墊款情況表24第Ⅶ部分：外資銀行報(bào)表25第Ⅷ部分：開辦租賃業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)、信托投資公司報(bào)表28第Ⅸ部分：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行報(bào)表29第Ⅹ部分：中國(guó)進(jìn)出口銀行報(bào)表29G02《金融衍生業(yè)務(wù)情況表》填報(bào)說明31G03《各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備情況

2、表》填報(bào)說明36G04《利潤(rùn)表》填報(bào)說明40G05《利潤(rùn)分配表》填報(bào)說明49G11《資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類情況表》填報(bào)說明51G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》填報(bào)說明60G13《最大十家關(guān)注類/次級(jí)類/可疑類/損失類貸款情況表》填報(bào)說明73G14《授信集中情況表》填報(bào)說明77G15《最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》填報(bào)說明83G16《抵債資產(chǎn)賬齡情況表》填報(bào)說明89G21《流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明91G22《流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表》填報(bào)說明98G23《最大十家存款客戶情況表》填報(bào)說明102G24《最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況

3、表》填報(bào)說明104G31《有價(jià)證券及投資情況表》填報(bào)說明106G32《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》填報(bào)說明109G33《利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況表》填報(bào)說明115G41《資本充足率匯總表》填報(bào)說明122G42《表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表》填報(bào)說明126G43《表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算表》填報(bào)說明131G53《分地區(qū)情況表》填報(bào)說明138244S01《其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)損失情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明140S02《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置情況表》填報(bào)說明142S11《銀行信用卡業(yè)務(wù)情況表》填報(bào)說明145S12《城市信用社信貸資產(chǎn)質(zhì)量情況表》填報(bào)說明

4、149S21《國(guó)家開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款情況表》填報(bào)說明151S22《郵政儲(chǔ)蓄匯兌代理業(yè)務(wù)情況表》填報(bào)說明154S23《郵政儲(chǔ)蓄資金運(yùn)用情況表》填報(bào)說明156S31《信托項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債匯總統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明159S32《信托投資公司管理信托財(cái)產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明164S33《信托項(xiàng)目到期情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明184S34《信托投資公司關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)及客戶集中度情況表》填報(bào)說明187S35《長(zhǎng)期股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)情況表》填報(bào)說明195S36《債券托管及證券交易保證金存放情況表》填報(bào)說明197S37《回租業(yè)務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明199S

5、38《汽車金融公司向股東及其關(guān)聯(lián)人授信情況表》填報(bào)說明201S41《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)狀況表》填報(bào)說明202S42《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充數(shù)據(jù)表》填報(bào)說明216S43《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)不良貸款情況表》填報(bào)說明220S44《法人機(jī)構(gòu)單戶貸款余額前十大戶情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明224S45《農(nóng)戶貸款情況表》填報(bào)說明227S46《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)利潤(rùn)分配表》填報(bào)說明233S51《案件信息統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明235S52《現(xiàn)場(chǎng)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明242S54《小企業(yè)授信情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)說明245244G01《資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

6、》填報(bào)說明第一部分：引言本表反映填報(bào)機(jī)構(gòu)在某一特定日期財(cái)務(wù)狀況，應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益分類分項(xiàng)列示。本表資產(chǎn)總計(jì)等于負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)。第二部分：一般說明1．報(bào)表名稱：資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表2．報(bào)表編碼：銀監(jiān)　號(hào)3．填報(bào)機(jī)構(gòu)：填報(bào)本表的機(jī)構(gòu)為除金融資產(chǎn)管理公司以外所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。包括各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資法人機(jī)構(gòu)、外國(guó)銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司和郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)。4．報(bào)送頻度

7、：月報(bào)（境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)）、季報(bào)（境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)）、半年報(bào)和年報(bào)（境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)和附屬公司）。5．報(bào)送時(shí)間：月報(bào)為月后10日，季報(bào)為季后20日，半年報(bào)為半年后40日，年報(bào)為年后50日內(nèi)填報(bào)，遇“勞動(dòng)節(jié)”、“國(guó)慶節(jié)”法定節(jié)假日順延三天。6．報(bào)送方式：以電子報(bào)表形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)。7．?dāng)?shù)據(jù)單位：萬元。8．四舍五入要求：保留整數(shù)。9．本表中各“減項(xiàng)”應(yīng)以正數(shù)反映。10．本表分別按人民幣、外幣折人民幣、本外幣合計(jì)人民幣填報(bào)，除權(quán)益類項(xiàng)目外，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將外幣折算為人民幣時(shí)，應(yīng)按照?qǐng)?bào)告期末最后一天國(guó)家外匯管理局公布的人民幣兌美元、

8、歐元、日元和港幣的基準(zhǔn)匯價(jià)進(jìn)行折算。根據(jù)財(cái)政部金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，權(quán)益類項(xiàng)目按歷史匯率折合為人民幣，不同時(shí)期匯率之間形成的差額，按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。美元、歐元、日元和港幣等四種主要貨幣以外的其他貨幣對(duì)人民幣的折算匯率，以報(bào)告期末最后一天美元對(duì)人民幣的基準(zhǔn)匯率與同一天上午9時(shí)國(guó)際外匯市場(chǎng)其他貨幣兌美元匯率套算確定。第三部分：具體說明本部分對(duì)《資產(chǎn)負(fù)