1104報表基礎報表、特色報表填報說明v1[1]1

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1、目錄G01《資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表》填報說明3G01《資產(chǎn)負債項目表附注》填報說明15第Ⅰ部分：非應計貸款、委托業(yè)務及債券發(fā)行情況報表17第Ⅱ部分：貸款質(zhì)量五級分類情況簡表18第Ⅲ部分：存貸款明細報表（一）19第Ⅳ部分：存貸款明細報表（二）21第Ⅴ部分：人民幣備付率和存貸比報表22第Ⅵ部分：各項墊款情況表24第Ⅶ部分：外資銀行報表25第Ⅷ部分：開辦租賃業(yè)務的機構(gòu)、信托投資公司報表28第Ⅸ部分：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行報表29第Ⅹ部分：中國進出口銀行報表29G02《金融衍生業(yè)務情況表》填報說明31G03《各項資產(chǎn)減值損失準備情況表》填報說明36G04《利

2、潤表》填報說明40G05《利潤分配表》填報說明49G11《資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表》填報說明51G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》填報說明60G13《最大十家關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類貸款情況表》填報說明73G14《授信集中情況表》填報說明77G15《最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》填報說明83G16《抵債資產(chǎn)賬齡情況表》填報說明89G21《流動性期限缺口統(tǒng)計表》填報說明91G22《流動性比例監(jiān)測表》填報說明98G23《最大十家存款客戶情況表》填報說明102G24《最大十家金融機構(gòu)同業(yè)拆入情況表》填報說明104G31《有價證券及投資情況表》填報

3、說明106G32《外匯風險敞口情況表》填報說明109G33《利率重新定價風險情況表》填報說明115G41《資本充足率匯總表》填報說明122G42《表內(nèi)加權(quán)風險資產(chǎn)計算表》填報說明126G43《表外加權(quán)風險資產(chǎn)計算表》填報說明131G53《分地區(qū)情況表》填報說明138244S01《其他風險資產(chǎn)損失情況統(tǒng)計表》填報說明140S02《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置情況表》填報說明142S11《銀行信用卡業(yè)務情況表》填報說明145S12《城市信用社信貸資產(chǎn)質(zhì)量情況表》填報說明149S21《國家開發(fā)銀行專項貸款情況表》填報說明151S22《郵政儲蓄匯兌代

4、理業(yè)務情況表》填報說明154S23《郵政儲蓄資金運用情況表》填報說明156S31《信托項目資產(chǎn)負債匯總統(tǒng)計表》填報說明159S32《信托投資公司管理信托財產(chǎn)狀況統(tǒng)計表》填報說明164S33《信托項目到期情況統(tǒng)計表》填報說明184S34《信托投資公司關(guān)聯(lián)交易風險及客戶集中度情況表》填報說明187S35《長期股權(quán)投資風險情況表》填報說明195S36《債券托管及證券交易保證金存放情況表》填報說明197S37《回租業(yè)務情況統(tǒng)計表》填報說明199S38《汽車金融公司向股東及其關(guān)聯(lián)人授信情況表》填報說明201S41《農(nóng)村合作金融機構(gòu)業(yè)務狀況表》填報說明

5、202S42《農(nóng)村合作金融機構(gòu)補充數(shù)據(jù)表》填報說明216S43《農(nóng)村合作金融機構(gòu)不良貸款情況表》填報說明220S44《法人機構(gòu)單戶貸款余額前十大戶情況統(tǒng)計表》填報說明224S45《農(nóng)戶貸款情況表》填報說明227S46《農(nóng)村合作金融機構(gòu)利潤分配表》填報說明233S51《案件信息統(tǒng)計表》填報說明235S52《現(xiàn)場檢查情況統(tǒng)計表》填報說明242S54《小企業(yè)授信情況統(tǒng)計表》填報說明245244G01《資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表》填報說明第一部分：引言本表反映填報機構(gòu)在某一特定日期財務狀況，應當按照資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益分類分項列示。本表資產(chǎn)總計等于負債和

6、所有者權(quán)益總計。第二部分：一般說明1．報表名稱：資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表2．報表編碼：銀監(jiān)　號3．填報機構(gòu)：填報本表的機構(gòu)為除金融資產(chǎn)管理公司以外所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)。包括各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資法人機構(gòu)、外國銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社、企業(yè)集團財務公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司和郵政儲蓄機構(gòu)。4．報送頻度：月報（境內(nèi)分支機構(gòu)）、季報（境內(nèi)外分支機構(gòu)）、半年報和年報（境內(nèi)外分支機構(gòu)和附屬公司）。5．報送時間：月報為月后10日，季報為季后20日，半年報為半年后4

7、0日，年報為年后50日內(nèi)填報，遇“勞動節(jié)”、“國慶節(jié)”法定節(jié)假日順延三天。6．報送方式：以電子報表形式報送銀監(jiān)會。7．數(shù)據(jù)單位：萬元。8．四舍五入要求：保留整數(shù)。9．本表中各“減項”應以正數(shù)反映。10．本表分別按人民幣、外幣折人民幣、本外幣合計人民幣填報，除權(quán)益類項目外，銀行業(yè)金融機構(gòu)將外幣折算為人民幣時，應按照報告期末最后一天國家外匯管理局公布的人民幣兌美元、歐元、日元和港幣的基準匯價進行折算。根據(jù)財政部金融企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定，權(quán)益類項目按歷史匯率折合為人民幣，不同時期匯率之間形成的差額，按相應規(guī)定進行會計處理。美元、歐元、日元和港幣

8、等四種主要貨幣以外的其他貨幣對人民幣的折算匯率，以報告期末最后一天美元對人民幣的基準匯率與同一天上午9時國際外匯市場其他貨幣兌美元匯率套算確定。第三部分：具體說明本部分對《資產(chǎn)負