交銀施羅德天利寶貨幣場

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1、交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協(xié)議交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協(xié)議基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司二零一八年三月34交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協(xié)議目錄第一條基金托管協(xié)議當事人2第二條基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則3第三條基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查4第四條基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查10第五條基金財產(chǎn)保管11第六條指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行13第七條交易及清算交收安排15第八條基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算17第九條基金收益分配21第十條信息披露23第十一條基金費用24第十二條基金份額持有人名冊的保管26第十三條基金有關(guān)文件和檔案的保

2、存26第十四條基金管理人和基金托管人的更換26第十五條禁止行為28第十六條基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算29第十七條違約責任31第十八條爭議解決方式32第十九條基金托管協(xié)議的效力32第二十條基金托管協(xié)議的簽訂33第二十一條不可抗力3334交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協(xié)議交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協(xié)議基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）郵政編碼：200120電話：（021）61055050傳真：（021）61055034法定代表人：于亞利基金托管人：中信銀行股份有限公司住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號郵政編碼:

3、100027電話：（010）89936330傳真：（010）85230024法定代表人：李慶萍鑒于：1．交銀施羅德基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責任公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔任基金管理人的資格和能力；2.中信銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔任基金托管人的資格和能力；3.交銀施羅德基金管理有限公司擬擔任交銀施羅德天利寶貨幣市場基金的基金管理人，中信銀行股份有限公司擬擔任交銀施羅德天利寶貨幣市場基金的基金托管人；為明確雙方在基金托管中的權(quán)利、義務及責任，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益，

4、依據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則特簽訂本協(xié)議。釋義：除非另有約定，《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中定義的術(shù)語在用于本托管協(xié)議時應具有相同的含義；若有抵觸應以基金合同為準，并依其條款解釋。第一條基金托管協(xié)議當事人1.1基金管理人：34交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協(xié)議名稱：交銀施羅德基金管理有限公司住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）法定代表人:于亞利成立時間：2005年8月4日批準設立機關(guān)：中國證監(jiān)會批準設立文號：證監(jiān)基金字[2005]128號組織形式：有限責任公司注冊資本：2億元

5、人民幣經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務。存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營1.2基金托管人：名稱：中信銀行股份有限公司住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號法定代表人：李慶萍成立時間：1987年4月20日批準設立文號：中華人民共和國國務院辦公廳國辦函[1987]14號基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]125號組織形式：股份有限公司注冊資本：489.35億元人民幣存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理

6、買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結(jié)匯、售匯業(yè)務；代理開放式基金業(yè)務；辦理黃金業(yè)務；黃金進出口；開展證券投資基金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構(gòu)投資者托管業(yè)務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務（有效期至2017年09月08日）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）第二條基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則2.1基金托管協(xié)議的依據(jù)訂立本協(xié)議的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集34交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協(xié)議證券投資基金

7、運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第7號〈托管協(xié)議的內(nèi)容與格式〉》、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《關(guān)于實施＜貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法＞有關(guān)問題的規(guī)定》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》、《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金基金合同》及其他有關(guān)