物資盤點管理制度

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1、物資盤點管理制度第一總則第1條目的為了加強公司內(nèi)部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的準確數(shù)量，保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。第2條使用范圍本制度使用于公司倉儲物料的盤點工作。第3條責任倉儲管理科負責組織公司庫存物料的盤點工作，各相關(guān)部門配合其工作。第4條盤點的目的1.核對物料實物與帳卡的準確度。2.核對物料的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品發(fā)生。3.掌握分析公司的損益。4．掌握各類物料的庫存數(shù)，以防發(fā)生非正常的短缺。5.預(yù)防并檢查登記差誤、計算差誤、編號差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫存誤差，減少損失。6.考核倉儲人員的工作效益。第5條盤點工作原則1.實事求是

2、，不弄虛作假。2.科學(xué)準確，注重細節(jié)。3.分工明確，各司其責。4.團隊協(xié)作，提高效率。第二盤點前準備第1條盤點分類倉儲物料盤點工作分為每日盤點、月度盤底和年度盤點。1.每日盤點，指每日工作結(jié)束時，倉儲部對當日的賬薄及實物進行確認，達到賬實相符的要求。2.月度盤點，指每月月末進行賬務(wù)檢查核對。月度盤點的重點是當月收發(fā)和搬動的物資。盤點發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.年度盤點，指每年工作結(jié)束時進行的賬、卡、物全面檢查和確認，其目的是對當年度工作結(jié)果進行全面的檢討，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。年度盤點工作由倉儲部經(jīng)理負責組織，檢查當年庫存總數(shù)和狀態(tài)。第2條盤點準備為了提高盤點工作效率及質(zhì)量，盤點前應(yīng)做好以下準備工作。1

3、.做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，組織盤點小組，由盤點人員、復(fù)盤人員、監(jiān)盤人員構(gòu)成。2.明確盤點的流程與方法，確定盤點日期，制訂盤點計劃。3.整理倉庫，物資排列整齊。4.準備盤點所需的相關(guān)庫存資料、檔案及工具儀器。5.打印盤點所需的表單等。6.組織盤點小組培訓(xùn)（物資知識培訓(xùn)、盤點方法培訓(xùn)等），使之熟悉各項盤點工作。培訓(xùn)內(nèi)容如下：培訓(xùn)項目培訓(xùn)具體內(nèi)容盤點物資的相關(guān)知識1.盤點現(xiàn)場的基本情況2.盤點商品的基本知識盤點表的使用1.盤點表的使用2.盤點表的領(lǐng)取與收回3.盤點表的記錄與書寫規(guī)范4.簽字確認5.其他盤點操作1.盤點過程中的注意事項2.盤點的范圍3.盤點點數(shù)的原則4.初盤、復(fù)盤、抽盤得相關(guān)規(guī)定

4、5.其他第三盤點工作分工第1條盤點工作分工倉儲管理科將倉庫分成幾個區(qū)域，盤點人員各自負責不同區(qū)域，提高工作效率。第2條數(shù)量清點盤點人員按順序?qū)ξ镔Y進行盤點，對計件、計重、計尺物資按照相對應(yīng)的辦法進行清點。第3條填寫盤點表1.盤點人員根據(jù)清點結(jié)果，填寫盤點表單，盤點表寫錯誤時不得撕毀，更改涂寫時，用紅筆在更改處簽名。2.初盤結(jié)束后，初盤人員將盤點表交予復(fù)盤人員。3.盤點表的內(nèi)容包括倉位區(qū)域號、倉位編號、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實際存量以及待整理、不良品、廢品、包裝破損等記錄。第4條復(fù)盤復(fù)盤人員不應(yīng)受初盤人員的影響，應(yīng)獨立清點成品。復(fù)盤與初盤有差異的，應(yīng)與初盤人員共同找出原因，確認后在盤點上注明

5、。第5條盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)計盤點結(jié)束后，盤點人員根據(jù)盤點表匯總統(tǒng)計物資的庫存數(shù)等，將統(tǒng)計結(jié)果填入相應(yīng)表單，如呆滯品統(tǒng)計表、廢品統(tǒng)計表、待整理成品統(tǒng)計表、差異表等。第四盤點差異分析與處理第1條盤點差異原因分析盤點結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬薄資料不符時，應(yīng)追查差異產(chǎn)生的原因。一般差異產(chǎn)生的原因主要有以下四點：1.記賬能力不足，致使物料數(shù)目與賬薄存在差異。2.成品賬務(wù)處理制度存在缺點，致使成品數(shù)目與賬薄存在差異。3.盤點制度存在缺點，導(dǎo)致賬物不符。4.盤點人員未盡職盡責，盤點有誤。第2條盤虧盤盈處理追查差異原因后，應(yīng)進行針對性調(diào)整與處理：呆廢品、不良品視作盤虧；成品除了盤點時產(chǎn)生數(shù)量的盈虧外，有些在價格上會產(chǎn)

6、生增減，在經(jīng)主管審核后，填制庫存物資盤點盈虧及價格增減更正表。第五盤點后續(xù)工作第1條實施獎懲在盤點中，盤點人員應(yīng)耐心負責，切實進行盤點各項工作，對表現(xiàn)優(yōu)秀者進行獎勵。如有玩忽職守、隱瞞事實者，將予以懲罰。具體懲罰措施參照公司相關(guān)獎懲制度和聽取公司領(lǐng)導(dǎo)的見。第2條資料整理盤點結(jié)束后，相關(guān)人員應(yīng)及時收回盤點表，匯總并存檔，財務(wù)部做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，倉儲部人員對賬薄進行調(diào)整，使賬、卡、物相統(tǒng)一。第五物資存盤單盤存單編號：物資編號：盤點日期：物資名稱：存放位置：數(shù)量：單位：盤點人：盤存單編號：物資編號：盤點日期：物資名稱：存放位置：數(shù)量：單位：查核人：第六盤點人員編組表盤點日期：年月日部門盤點項目日

7、期盤點人填表人復(fù)盤人抽盤人備注第七物資盤點更正表名稱編號單位規(guī)格賬面數(shù)額盤點實存數(shù)量盈虧價格增減原因說明負責人備注盤盈盤虧盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額注：此表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫據(jù)以登記卡片，第二聯(lián)是財務(wù)賬聯(lián)。第八盤點盈虧匯總表品名規(guī)格賬面資料實盤資料盤盈盤虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額主管副總財務(wù)部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理制表人注：第一聯(lián)由倉庫據(jù)以登記