物資盤點管理制度

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1、物資盤點管理制度第一總則第1條目的為了加強公司內(nèi)部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的準確數(shù)量，保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。第2條使用范圍本制度使用于公司倉儲物料的盤點工作。第3條責任倉儲管理科負責組織公司庫存物料的盤點工作，各相關(guān)部門配合其工作。第4條盤點的目的1.核對物料實物與帳卡的準確度。2.核對物料的有效期限，預防滯成品與廢品發(fā)生。3.掌握分析公司的損益。4．掌握各類物料的庫存數(shù)，以防發(fā)生非正常的短缺。5.預防并檢查登記差誤、計算差誤、編號差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫存誤差，減少損失。6.考核倉儲人員的工作效益。第5條盤點工作原則1.實

2、事求是，不弄虛作假。2.科學準確，注重細節(jié)。3.分工明確，各司其責。4.團隊協(xié)作，提高效率。第二盤點前準備第1條盤點分類倉儲物料盤點工作分為每日盤點、月度盤底和年度盤點。1.每日盤點，指每日工作結(jié)束時，倉儲部對當日的賬薄及實物進行確認，達到賬實相符的要求。2.月度盤點，指每月月末進行賬務檢查核對。月度盤點的重點是當月收發(fā)和搬動的物資。盤點發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.年度盤點，指每年工作結(jié)束時進行的賬、卡、物全面檢查和確認，其目的是對當年度工作結(jié)果進行全面的檢討，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。年度盤點工作由倉儲部經(jīng)理負責組織，檢查當年庫存總數(shù)和狀態(tài)。第2條盤點準備為了提高盤點工作效率及質(zhì)量，盤點前應做好以下

3、準備工作。1.做好相關(guān)的人力配置與任務分工，組織盤點小組，由盤點人員、復盤人員、監(jiān)盤人員構(gòu)成。2.明確盤點的流程與方法，確定盤點日期，制訂盤點計劃。3.整理倉庫，物資排列整齊。4.準備盤點所需的相關(guān)庫存資料、檔案及工具儀器。5.打印盤點所需的表單等。6.組織盤點小組培訓（物資知識培訓、盤點方法培訓等），使之熟悉各項盤點工作。培訓內(nèi)容如下：培訓項目培訓具體內(nèi)容盤點物資的相關(guān)知識1.盤點現(xiàn)場的基本情況2.盤點商品的基本知識盤點表的使用1.盤點表的使用2.盤點表的領(lǐng)取與收回3.盤點表的記錄與書寫規(guī)范4.簽字確認5.其他盤點操作1.盤點過程中的注意事項2.盤點的范圍3.盤點點數(shù)的原則4.初盤、復

4、盤、抽盤得相關(guān)規(guī)定5.其他第三盤點工作分工第1條盤點工作分工倉儲管理科將倉庫分成幾個區(qū)域，盤點人員各自負責不同區(qū)域，提高工作效率。第2條數(shù)量清點盤點人員按順序?qū)ξ镔Y進行盤點，對計件、計重、計尺物資按照相對應的辦法進行清點。第3條填寫盤點表1.盤點人員根據(jù)清點結(jié)果，填寫盤點表單，盤點表寫錯誤時不得撕毀，更改涂寫時，用紅筆在更改處簽名。2.初盤結(jié)束后，初盤人員將盤點表交予復盤人員。3.盤點表的內(nèi)容包括倉位區(qū)域號、倉位編號、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實際存量以及待整理、不良品、廢品、包裝破損等記錄。第4條復盤復盤人員不應受初盤人員的影響，應獨立清點成品。復盤與初盤有差異的，應與初盤人員共同找出

5、原因，確認后在盤點上注明。第5條盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)計盤點結(jié)束后，盤點人員根據(jù)盤點表匯總統(tǒng)計物資的庫存數(shù)等，將統(tǒng)計結(jié)果填入相應表單，如呆滯品統(tǒng)計表、廢品統(tǒng)計表、待整理成品統(tǒng)計表、差異表等。第四盤點差異分析與處理第1條盤點差異原因分析盤點結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬薄資料不符時，應追查差異產(chǎn)生的原因。一般差異產(chǎn)生的原因主要有以下四點：1.記賬能力不足，致使物料數(shù)目與賬薄存在差異。2.成品賬務處理制度存在缺點，致使成品數(shù)目與賬薄存在差異。3.盤點制度存在缺點，導致賬物不符。4.盤點人員未盡職盡責，盤點有誤。第2條盤虧盤盈處理追查差異原因后，應進行針對性調(diào)整與處理：呆廢品、不良品視作盤虧；成品除了盤點時產(chǎn)生

6、數(shù)量的盈虧外，有些在價格上會產(chǎn)生增減，在經(jīng)主管審核后，填制庫存物資盤點盈虧及價格增減更正表。第五盤點后續(xù)工作第1條實施獎懲在盤點中，盤點人員應耐心負責，切實進行盤點各項工作，對表現(xiàn)優(yōu)秀者進行獎勵。如有玩忽職守、隱瞞事實者，將予以懲罰。具體懲罰措施參照公司相關(guān)獎懲制度和聽取公司領(lǐng)導的見。第2條資料整理盤點結(jié)束后，相關(guān)人員應及時收回盤點表，匯總并存檔，財務部做好相關(guān)賬務處理工作，倉儲部人員對賬薄進行調(diào)整，使賬、卡、物相統(tǒng)一。第五物資存盤單盤存單編號：物資編號：盤點日期：物資名稱：存放位置：數(shù)量：單位：盤點人：盤存單編號：物資編號：盤點日期：物資名稱：存放位置：數(shù)量：單位：查核人：第六盤點人員

7、編組表盤點日期：年月日部門盤點項目日期盤點人填表人復盤人抽盤人備注第七物資盤點更正表名稱編號單位規(guī)格賬面數(shù)額盤點實存數(shù)量盈虧價格增減原因說明負責人備注盤盈盤虧盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額注：此表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫據(jù)以登記卡片，第二聯(lián)是財務賬聯(lián)。第八盤點盈虧匯總表品名規(guī)格賬面資料實盤資料盤盈盤虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額主管副總財務部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理制表人注：第一聯(lián)由倉庫據(jù)以登記