招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金

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1、招商基金管理有限公司招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票基金（LOF）招募說明書招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）招募說明書基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信實(shí)業(yè)銀行二○○五年九月二十八日3招商基金管理有限公司招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票基金（LOF）招募說明書重要提示招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2005年8月8日《關(guān)于同意招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字〔2005〕137號(hào)文）核準(zhǔn)公開募集。招商基金管理有限公司（以下稱“本基金管理人”或“管理人”）保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基

2、金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時(shí)，所得或會(huì)高于或低于投資人先前所支付的金額。如對(duì)本招募說明書有任何疑問,應(yīng)尋求獨(dú)立及專業(yè)的財(cái)務(wù)意見。投資有風(fēng)險(xiǎn)，過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人所管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資人在認(rèn)購（或申購）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。基金招募說明書自基金合同生效日起，每六個(gè)月更新一次，并于每六個(gè)月結(jié)束之日后的45日內(nèi)公告，更新內(nèi)容截至每六個(gè)月的最后一日。

3、3招商基金管理有限公司招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票基金（LOF）招募說明書3招商基金管理有限公司招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票基金（LOF）招募說明書目錄一、緒言2二、釋義2三、基金管理人4四、基金托管人14五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)16六、基金的募集22七、基金合同的生效27八、基金份額的上市交易28九、基金份額的申購、贖回30十、基金份額的轉(zhuǎn)換39十一、基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記40十二、基金的投資41十三、基金的財(cái)產(chǎn)49十四、基金資產(chǎn)的估值50十五、基金的收益分配53十六、基金的費(fèi)用與稅收54十七、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)56十八、基金的信息披露57十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示與管理61二十、基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算63

4、二十一、基金合同的內(nèi)容摘要64二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要78二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)86二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)88二十五、招募說明書的存放及查閱方式88二十六、備查文件885-1-35招商基金管理有限公司招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票基金（LOF）招募說明書一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)等相關(guān)法律法規(guī)和《招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒

5、有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明?！　”菊心颊f明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。二、釋義在本招募說明書中，除非另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱代表如下含義：基金或本基金：指招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同或本基金合同：

6、指《招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》及對(duì)基金合同的任何修訂和補(bǔ)充招募說明書：指《招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說明書》及對(duì)招募說明書的定期更新基金份額發(fā)售公告：指《招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金份額發(fā)售公告》托管協(xié)議：指《招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議》及協(xié)議當(dāng)事人對(duì)其作出的補(bǔ)充和修訂《證券法》：指《中華人民共和國證券法》《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》招商基金管理有限公司招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票基金（LOF）招募說明書《運(yùn)作辦法》：指《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》《信息披露管理辦法》：指《證券投資基金信息披露管理辦法》《業(yè)

7、務(wù)規(guī)則》：指《深圳證券交易所上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金合同當(dāng)事人：指受本基金合同約束，根據(jù)基金合同享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人基金管理人或本基金管理人：指招商基金管理有限公司基金托管人：指中信實(shí)業(yè)銀行基金份額持有人：指依法或依據(jù)本基金合同、招募說明書取得并持有本基金任何基金份額的投資者注冊(cè)登記人：指由基金管理人委托辦理基金登記、存管、注冊(cè)、過