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1、招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金(LOF)2010年第1季度報(bào)告招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金(LOF)2010年第1季度報(bào)告2010年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年04月21日招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金(LOF)2010年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定
2、，于2010年04月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年01月01日起至03月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱招商優(yōu)質(zhì)成長股票（LOF）前端后端交易代碼161706161707基金運(yùn)作方式
3、契約型上市開放式基金合同生效日2005年11月17日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額4,812,681,554.22份投資目標(biāo)精選受益于中國經(jīng)濟(jì)成長的優(yōu)秀企業(yè)，進(jìn)行積極主動(dòng)的投資管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。投資策略資產(chǎn)配置方面，本基金股票投資比例為75%-95%，債券及現(xiàn)金投資比例為5%-25%（其中，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%）。本基金為股票型基金，以股票投資為主，因而在一般情況下，本基金不太進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，股票投資保持相對(duì)較高的比例。本基金的股票資產(chǎn)
4、將投資于管理人認(rèn)為具有優(yōu)質(zhì)成長性并且較高相對(duì)投資價(jià)值的股票；在本基金認(rèn)為股票市場投資風(fēng)險(xiǎn)非常大時(shí)，將會(huì)有一定的債券投資比例，債券投資采用主動(dòng)的投資管理，獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的收益率，同時(shí)保證組合的流動(dòng)性滿足正常的現(xiàn)金流的需要。業(yè)績比較基準(zhǔn)95％×滬深300指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于主動(dòng)管理的股票型基金，精選價(jià)值被低估的具有優(yōu)質(zhì)成長特性的個(gè)股進(jìn)行積極投資，屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益相對(duì)較高的證券投資基金品種，本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人謀求資本的長期穩(wěn)定增值?；鸸芾砣苏猩袒?/p>
5、金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司第1頁共9頁招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金(LOF)2010年第1季度報(bào)告§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)吿期（2010年01月01日-2010年03月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益254,164,834.502.本期利潤-301,946,185.733.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.06244.期末基金資產(chǎn)凈值6,563,213,801.765.期末基金份額凈值1.3637注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購
6、或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比較基準(zhǔn)凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)階段收益率標(biāo)準(zhǔn)差①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③④過去三個(gè)月-4.42%1.26%-6.09%1.25%1.67%0.01%注：業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率＝95％×滬深
7、300指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率，業(yè)績比較基準(zhǔn)在每個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)再平衡。3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第2頁共9頁招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金(LOF)2010年第1季度報(bào)告注：根據(jù)基金合同第十四條（三）投資方向的規(guī)定：本基金投資股票的比例為75-95%,投資債券及現(xiàn)金的比例為5-25%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%。本基金于2005年11月17日成立，自基金成立日起6個(gè)月內(nèi)為建倉期，建倉期結(jié)束時(shí)（2006年05月16日
8、）相關(guān)比例均符合上述規(guī)定的要求。第3頁共9頁招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金(LOF)2010年第1季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從說明任職日期離任日期業(yè)年限張冰本基金的基2005年11月-16張冰，男，中國國籍，管理工程碩士。曾金經(jīng)理、總經(jīng)17日任職于招商證券股份有限公司，先后任研理助理、股票究發(fā)展中心高級(jí)研究員、資產(chǎn)管理部投資投資部總監(jiān)、經(jīng)理；2002年加入招商基金管理有限公司，招商核心價(jià)曾任招商先鋒證券投資基金基金經(jīng)
