庫房管理規(guī)定

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1、.WORD文檔下載可編輯.物資采購、報(bào)帳與庫房管理制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：1.在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。1.1庫管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。1.2財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動(dòng)庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時(shí)離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。2.2庫管員短時(shí)離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房時(shí)敞開庫房門現(xiàn)象）。2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教

2、5元。3.遇非上崗日，或是無人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4.庫房禁區(qū)限入制度4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。4.2經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。4.3未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。5.物資申購制度5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購

3、不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購成本，集中申購時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。5.2.1常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計(jì)劃；平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出（零星）申購計(jì)劃加以補(bǔ)充。5.2.2專業(yè)資料整理分享.WORD文檔下載可編輯.非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實(shí)際需

4、求申購；嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報(bào)處理；嚴(yán)禁再申購。6.物資采購與入庫制度6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實(shí)施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。6.2采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予

5、以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時(shí)做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。6.3采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗(yàn)證。6.4采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手

6、續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。6.6庫房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實(shí)可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。6.9物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。6.10材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚

7、，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。專業(yè)資料整理分享.WORD文檔下載可編輯.6.11入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的），要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。7.物資儲(chǔ)存與出庫制度7.1物資的儲(chǔ)存7.1.1庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。7.1.2