庫房管理規(guī)定

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1、word資料下載可編輯物資采購、報帳與庫房管理制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。1.1庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。1.2財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。2.2庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖

2、（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象）。2.3出現經提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經濟處教5元。3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。4.庫房禁區(qū)限入制度4.1任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。4.2經庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內）。4.3未經允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。4.4對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。5

3、.物資申購制度5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形；前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。5.2.1常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態(tài)勢與《生產計劃》，結合產

4、品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。5.2.2專業(yè)技術資料word資料下載可編輯非常用物資：由使用者提出，并經主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購；嚴禁擅自加大購置數量。5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴禁再申購。6.物資采購

5、與入庫制度6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。6.2采購人員購買物資，應質優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須

6、防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。6.5采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責

7、任。6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。6.9物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位。6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據

8、所開列的名稱、規(guī)格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。專業(yè)技術資料word資料下載可編輯6.11入庫驗收中發(fā)現的問題（包括一旦發(fā)現進購物資單價呈現異常的），要及時通知主管和經辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。7.物資儲存與出庫制度7.1物資的儲存7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。7.1.2物資儲存須做到防火、