[經(jīng)管營銷]qdii基金概覽

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1、QDII基金概覽（合計51支基金，29家基金公司）No1基金名稱：華夏全球股票基金代碼：000041.OF基金基金成立日：2007-10-09管理人：華夏基金單位凈值：0.8040復(fù)權(quán)單位凈值：0.8040基金總值：13,882,287,465.71基金資產(chǎn)凈值：13,845,709,239.45復(fù)權(quán)單位凈值增長率：-11.2583復(fù)權(quán)單位相對大盤增長率：7.7983業(yè)績比較基準(zhǔn)：摩根士丹利資本國際全球指數(shù)(MSCIAllCountryWorldIndex)基金經(jīng)理：楊昌桁,周全投資范圍：本基金主要投資于全球證券市

2、場中具有良好流動性的金融工具，包括銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具，政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券，在證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證等權(quán)益類證券，以及基金、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、金融衍生產(chǎn)品和中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金為股票型基金，投資于股票等權(quán)益類證券的比例不低于基金資產(chǎn)的60%。No2基金名稱：華安香港精選股票基金代碼：040018.OF基金基金成立日：2010-09-19管理人：華安基金單位凈值：0.

3、8280復(fù)權(quán)單位凈值：0.8280基金總值：208,683,546.56基金資產(chǎn)凈值：207,725,475.61復(fù)權(quán)單位凈值增長率：11.0634復(fù)權(quán)單位相對大盤增長率：7.9932業(yè)績比較基準(zhǔn)：MSCI中華指數(shù)（MSCIZhongHuaIndex）基金經(jīng)理：蘇圻涵,翁啟森投資范圍：本基金投資于依法發(fā)行在香港證券市場交易的股票；同時為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于美國、新加坡、臺灣等證券市場交易的在中國地區(qū)有重要經(jīng)營活動（主營業(yè)務(wù)收入或利潤的至少50%來自于中國）的企業(yè)發(fā)行的股票或存托憑證；投資范圍亦包

4、括債券、貨幣市場工具和中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合為：股票資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的60%，其中不低于80%的股票資產(chǎn)投資于香港證券市場；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。No3基金名稱：華安大中華升級股票基金代碼：040021.OF基金基金成立日：2011-05-7管理人：華安基金單位凈值：0.8650復(fù)權(quán)單位凈值：0.8650基金總值：91,259,388.94基金資產(chǎn)

5、凈值：90,664,672.69復(fù)權(quán)單位凈值增長率：復(fù)權(quán)單位相對大盤增長率：業(yè)績比較基準(zhǔn)：MSCI金龍凈總收益指數(shù)(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex)基金經(jīng)理：蘇圻涵,翁啟森投資范圍：本基金投資范圍為大中華地區(qū)企業(yè)，包括中國大陸、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)企業(yè)在境外幾個主要證券市場（如香港、臺灣、新加坡、美國、英國等證券市場）發(fā)行的股票、存托憑證及其他衍生產(chǎn)品等；同時為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于東亞及東盟區(qū)域市場，包括韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰

6、國等證券市場交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證及其他衍生產(chǎn)品等；投資范圍亦包括債券、貨幣市場工具和中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金所指的大中華地區(qū)企業(yè)是企業(yè)注冊地或企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入主要來源地屬于中國大陸、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)區(qū)域范疇內(nèi)。本基金的投資組合為：股票資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的60%，其中不低于85%的股票資產(chǎn)投資于在香港、臺灣、新加坡、美國、英國證券市場交易的大中華地區(qū)企業(yè)，不高于15%的股票資產(chǎn)投資于東亞及東盟區(qū)域市場；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如

7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。No4基金名稱：博時大中華亞太精選股票基金代碼：050015.OF基金基金成立日：2010-07-27管理人：博時基金單位凈值：0.8870復(fù)權(quán)單位凈值：0.8921基金總值：66,352,961.74基金資產(chǎn)凈值：65,852,609.30復(fù)權(quán)單位凈值增長率：-10.7646復(fù)權(quán)單位相對大盤增長率：8.2920業(yè)績比較基準(zhǔn)：65%*MSCIZhonghua＋35%*MSCIACAsiaPacifice*Zhonghua

8、基金經(jīng)理：楊銳,張溪岡投資范圍：本基金主要投資于具有良好流動性的亞太國家或地區(qū)企業(yè)的相關(guān)金融工具。投資范圍具體包括：一是大中華地區(qū)企業(yè)，包括中國大陸、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)企業(yè)在境外幾個主要證券市場（如美國證券市場、倫敦等歐洲證券市場、東京、香港、臺灣、新加坡證券市場）發(fā)行的股票、存托憑證及其他衍生產(chǎn)品等；二是其他亞太國家或地區(qū)企業(yè)，包括日