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1、晉城市中鼎工程管理咨詢有限公司工程款撥付管理辦法一、目的為了提高資金的運(yùn)用效率及準(zhǔn)確性，規(guī)范資金申報(bào)流程、時(shí)限及申報(bào)要求，確保工程順利實(shí)施。二、適用范圍適用于公司所有進(jìn)行項(xiàng)目管理項(xiàng)目的工程款撥付。三、分類依據(jù)合同約定撥付形式分為兩類：工程開工后、竣工交付前的進(jìn)度款撥付；工程竣工交付后的結(jié)（決）算款撥付（工程結(jié)決算款特指扣除質(zhì)量保修金外的、應(yīng)支付給承建單位的所有款項(xiàng)）。四、工程款（進(jìn)度款）撥付1、申報(bào)程序1）施工單位在達(dá)到合同約定的形象部位或節(jié)點(diǎn)時(shí)向項(xiàng)目監(jiān)理部申報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》。2）項(xiàng)目監(jiān)理部審核后，填寫《項(xiàng)目管理公司審查
2、記錄》，交造價(jià)部審核。3）審核后由綜合辦事員填寫《工程款支付證書》遞交銘基公司進(jìn)入撥付款程序。2、審核內(nèi)容1）施工單位應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)合同約定的形象部位進(jìn)行申報(bào)，不得虛報(bào)，不得投機(jī)取巧，在平行工序條件完全具備的情況下，工序的開始、完成情況同樣作為必要申報(bào)條件。2）項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)認(rèn)真審核施工方在該階段工程的全面完成情況。a、依據(jù)工期目標(biāo)、施工組織設(shè)計(jì)審核工程實(shí)際進(jìn)度情況，其它平行工序的進(jìn)展情況。描述實(shí)際工程進(jìn)度情況，包括應(yīng)同步進(jìn)行的主、次要工序的進(jìn)展情況，并簡(jiǎn)要說明計(jì)劃工期的兌現(xiàn)情況。b、依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)審查工程已完成部位的質(zhì)量情況，重點(diǎn)說
3、明對(duì)該部位各分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)價(jià)以及是否達(dá)到質(zhì)量要求。c、材料報(bào)驗(yàn)、工序報(bào)驗(yàn)及見證取樣是否符合要求。d、施工資料應(yīng)同步、完整、真實(shí)、規(guī)范。e、依據(jù)山西省、集團(tuán)公司、銘基公司、中鼎公司對(duì)安全施工、文明工地的相關(guān)要求及規(guī)定，說明對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理情況。描述對(duì)已完成部位的實(shí)體質(zhì)量、安全、文明檢查情況、落實(shí)整改情況以及施工單位的兌現(xiàn)情況。(附罰款單的回執(zhí))3）造價(jià)部應(yīng)認(rèn)真審核施工方在該階段工程的成本控制情況。a、是否符合資金計(jì)劃的要求；b、是否符合合同節(jié)點(diǎn)付款要求；c、該節(jié)點(diǎn)前的動(dòng)態(tài)成本是否清理完成；4）項(xiàng)目監(jiān)理部、造價(jià)部應(yīng)真實(shí)描述工程的
4、實(shí)際情況,當(dāng)工程情況達(dá)到以下條件時(shí)，予以審核。a、達(dá)到約定形象部位，符合合同節(jié)點(diǎn)付款要求；b、工程質(zhì)量合格，資料齊全；c、主次要工序按要求同步進(jìn)行；d、該節(jié)點(diǎn)前的動(dòng)態(tài)成本清理完成；e、現(xiàn)場(chǎng)檢查問題已得到整改落實(shí)，處罰已按時(shí)交納、兌現(xiàn)。5）當(dāng)審核完成后，由綜合辦事員依據(jù)《項(xiàng)目管理公司審查記錄》填寫《工程款支付證書》，由公司簽章報(bào)送銘基。6）所有審核件(包括施工單位支付申請(qǐng)、支付證書、建設(shè)單位閱批意見以及罰款回執(zhí))裝訂成冊(cè)，由造價(jià)部按編號(hào)存檔。3、審核要求1）審核時(shí)間性各審核部門在接到施工單位申報(bào)后原則上兩個(gè)工作日內(nèi)必須審核完畢。
5、2）審核真實(shí)性各審核部門應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，對(duì)弄虛作假、送人情以及透支的行為追究其責(zé)任，并對(duì)其造成的結(jié)果負(fù)責(zé)。3）審核全面性各審核部門應(yīng)依據(jù)《工程承包合同》與《招投標(biāo)答疑文件》全方位、多角度進(jìn)行審核，進(jìn)度、質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理作為硬指標(biāo)，缺一不可，三者要統(tǒng)籌兼顧，不能只抓關(guān)鍵，忽視次要。4）審核文字簡(jiǎn)潔性審核意見應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，分項(xiàng)逐條列明，對(duì)審核情況欄位置不足的，可另補(bǔ)附頁說明。審查記錄、支付證書應(yīng)按各標(biāo)段、時(shí)間順序嚴(yán)格進(jìn)行編號(hào)。5)付款金額完整性在滿足付款條件的情況下，各審核部門應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)合同約定金額填報(bào)(以仟元為單位)，不得隨意扣減，
6、以保證合同的嚴(yán)肅性。5、撥付程序由中鼎公司按照銘基公司工程款撥付程序至銘基公司財(cái)務(wù)部，進(jìn)行進(jìn)度款撥付。五、工程款（決算款）撥付1、撥付條件1）工程已完工，并通過由中鼎公司組織的竣工驗(yàn)收。2）所有驗(yàn)收存在問題已得到整改落實(shí)，扣款已按時(shí)全額交納。3）對(duì)招標(biāo)工程應(yīng)辦理完由質(zhì)量監(jiān)督部門出具的質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，并已完成資料備案的相關(guān)手續(xù)。對(duì)非招標(biāo)工程,應(yīng)提供完整的竣工資料。4）項(xiàng)目監(jiān)理部確認(rèn)工程已竣工,填報(bào)決算卡，按銘基公司《決算管理辦法》遞交決算資料，由造價(jià)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成初審，并遞交銘基公司進(jìn)行終審。5）銘基公司終審后，形成工程決算價(jià)
7、。2、撥付程序1）在撥付條件完全具備后，由施工單位填報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》，項(xiàng)目監(jiān)理部、造價(jià)部審核后，依次填寫《項(xiàng)目管理公司審查記錄》、《工程款支付證書》，方可進(jìn)行工程決算款項(xiàng)撥付。2）審核件由造價(jià)部編號(hào)，與進(jìn)度款審核件同類歸檔。3）由中鼎公司按照銘基公司工程款撥付程序至銘基公司財(cái)務(wù)部，進(jìn)行決算款撥付。六、支持性表格1、工程款支付申請(qǐng)表2、項(xiàng)目管理公司審查記錄3、工程款支付證書工程款支付證書工程名稱：編號(hào)：致：（建設(shè)單位）根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫）：（小寫）：，
8、請(qǐng)按合同規(guī)定予以支付。其中：1.承包單位申報(bào)款為：2.經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3.本期應(yīng)扣款為：4.本期應(yīng)付款為：附件：1.承包單位的工程款支付申請(qǐng)表及附件；2.項(xiàng)目管理公司（及監(jiān)理公司）審查記錄；項(xiàng)目管理公司（簽章）：日期：項(xiàng)目管理公司審查記錄工程名稱：編號(hào)：1、本次工程完
