1工程付款管理辦法

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1、**有限公司工程款項(xiàng)付款管理辦法目錄第一章總則...............................................2第二章付款程序..........................................3第三章審批依據(jù)...........................................4第四章付款金額............................................4第五章付款憑證....................

2、.......................5第六章付款方式...........................................13第七章付款控制...........................................14第八章付款紀(jì)律...........................................15第九章附則...............................................16第十章附件............

3、...................................16附件1、“資金預(yù)算計(jì)劃申請(qǐng)表（月度）”模版..................16附件2“合同管理臺(tái)帳”模版..............................17附件3“工程款付款審批表”模版............................19附件4：“工程項(xiàng)目獎(jiǎng)扣款通知單”模版.......................2022/22第一章.總則第一條為加強(qiáng)工程款項(xiàng)支付管理，規(guī)范公司范圍內(nèi)各工程項(xiàng)目付款

4、行為，確保工程款項(xiàng)支付質(zhì)量和效率，防止舞弊行為，根據(jù)公司治理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司各工程項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法所指工程包括：（一）前期工程（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；（三）建筑安裝工程；（四）公共配套建設(shè)工程；（五）其他工程。第三條付款種類包括：（一）工程支援付款（二）工程進(jìn)度付款（三）工程結(jié)算付款（四）工程材料設(shè)備進(jìn)度付款（五）工程材料設(shè)備結(jié)算付款（六）規(guī)劃設(shè)計(jì)合同進(jìn)度付款（七）規(guī)劃設(shè)計(jì)合同結(jié)算付款（八）工程獎(jiǎng)勵(lì)款（九）工程補(bǔ)（賠）償款；（十）其他工程相關(guān)付款22/22第四條以下種類付

5、款，在公司未另行制定管理辦法前，暫按本辦法管理范圍執(zhí)行（具體業(yè)務(wù)有特殊要求的除外）：（一）工程類咨詢/服務(wù)付款（二）工程監(jiān)理合同付款（三）履約保證金付款（四）工程質(zhì)量保證金付款（五）清苗拆遷補(bǔ)償款（六）政府類收費(fèi)而未簽訂合同的工程相關(guān)付款第五條本辦法適用于公司工程部、設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等業(yè)務(wù)部門。各部門可結(jié)合本部門的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，依照本辦法制定細(xì)則。第一章.付款程序第六條工程付款程序如下：（一）申請(qǐng)付款單位（下稱“對(duì)方”）提交書面付款申請(qǐng)書、付款證書，如果涉及農(nóng)民工工資問題的，申請(qǐng)付款單位需提

6、供農(nóng)民工工資發(fā)放到位的承諾。（二）工程監(jiān)理方出具監(jiān)理報(bào)告，內(nèi)容包括：工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、文明施工等方面的情況和監(jiān)理整改要求的落實(shí)情況，并書面說明對(duì)所出具的報(bào)告承擔(dān)責(zé)任。同時(shí)對(duì)對(duì)方提出的付款申請(qǐng)出具書面意見；（三）公司對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門接受申請(qǐng)，出具履約情況說明，包括應(yīng)扣款通知、應(yīng)罰款通知等必要文件；（四）公司對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門審核付款申請(qǐng)材料，填定“工程付款審批表”22/22（詳見附表1），提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（五）按照公司內(nèi)部授權(quán)制度，各級(jí)審批人在工程付款審批表中審核并簽署明確意見；（六）各對(duì)口業(yè)務(wù)管

7、理部門根據(jù)用款計(jì)劃按月向公司申請(qǐng)資金，填寫“資金預(yù)算計(jì)劃申請(qǐng)表”（詳見附表1）報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)匯總向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心申請(qǐng)資金；（七）財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司資金管理要求及審批完成的付款申請(qǐng)資料，按照審批確定的金額和方式辦理款項(xiàng)支付。（八）財(cái)務(wù)部應(yīng)在辦理款項(xiàng)支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門，財(cái)務(wù)部及各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門均應(yīng)及時(shí)更新“合同管理臺(tái)帳”已付款情況（詳見附表2）。（九）各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)于付款申請(qǐng)前與財(cái)務(wù)部核對(duì)合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺(tái)帳”合同簽訂情況、付款情況的準(zhǔn)確、

8、一致。（詳見附表2）第一章.審批依據(jù)第七條工程付款的審批依據(jù)是：（一）我方與對(duì)方簽署的經(jīng)濟(jì)合同（含原合同、補(bǔ)充合同、工程合同變更協(xié)議）；（二）確認(rèn)合同已生效并正在執(zhí)行中；（三）對(duì)方已按簽署的合同履行了相應(yīng)的合同義務(wù)；22/22（四）我方確認(rèn)工程進(jìn)度達(dá)到合同約定的付款節(jié)點(diǎn)及質(zhì)量、文明施工等要求；（五）對(duì)方提供的付款申請(qǐng)資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。第一章.付款金額第八條各類工程付款由以下各項(xiàng)構(gòu)成，經(jīng)計(jì)算合并后確定實(shí)際付款金額：（一）應(yīng)付工程價(jià)款：合同中有規(guī)定付款節(jié)點(diǎn)的，工程進(jìn)度應(yīng)達(dá)到付