國庫集中支付系統(tǒng)操作培訓(xùn)

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1、國庫集中支付系統(tǒng)操作培訓(xùn)2009年12月15日一、系統(tǒng)開發(fā)背景介紹二、中央預(yù)算單位財(cái)政資金支付管理系統(tǒng)7.0操作三、國庫管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺(tái)2010年業(yè)務(wù)操作四、國庫管理外網(wǎng)信息交換平臺(tái)演示介紹五、CA認(rèn)證申請工作六、單位編碼清理對應(yīng)工作內(nèi)容目錄一、系統(tǒng)開發(fā)背景根據(jù)財(cái)政部推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理改革部署，按照預(yù)算執(zhí)行細(xì)化業(yè)務(wù)調(diào)整方案，財(cái)政部對國庫管理信息系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整，包括國庫集中支付核心系統(tǒng)、用款計(jì)劃管理系統(tǒng)、國庫管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺(tái)、中央預(yù)算單位財(cái)政資金集中支付管理系統(tǒng)等信息系統(tǒng)?！吨醒腩A(yù)算單位財(cái)政資金集中支付管理系統(tǒng)7.0》

2、是在原6.0系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造升級開發(fā)而成，同時(shí)為方便基層預(yù)算單位進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息下載，財(cái)政部在外網(wǎng)新建了國庫管理外網(wǎng)信息交換平臺(tái)。二、中央預(yù)算單位財(cái)政資金支付管理系統(tǒng)7.0操作（一）7.0軟件安裝（二）系統(tǒng)用戶介紹（三）7.0軟件改動(dòng)介紹（四）預(yù)算項(xiàng)目表管理（五）指標(biāo)管理（六）支付范圍劃分管理（七）分月用款計(jì)劃管理（八）支付申請管理（九）更正申請書管理（十）授權(quán)憑證管理（十一）結(jié)余資金管理（十二）數(shù)據(jù)查詢（十三）系統(tǒng)管理（十四）數(shù)據(jù)安全（十五）請款系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)流程（十六）注意事項(xiàng)（十七）系統(tǒng)操作中的重要問題步驟操作備注1裝入。

3、插入光盤彈出安裝界面或雙擊光盤2安裝操作程序。點(diǎn)擊安裝第一項(xiàng)“部委版7.0”按照默認(rèn)安裝即可3安裝數(shù)據(jù)庫。點(diǎn)擊安裝第二項(xiàng)“單機(jī)版數(shù)據(jù)庫”數(shù)據(jù)庫默認(rèn)路徑為:C:ProgramFilesmofitmofmisdept7.0DB4設(shè)置使用單位。系統(tǒng)—使用單位設(shè)置，輸入9位組織機(jī)構(gòu)代碼（字母大寫，去掉“—”線），點(diǎn)擊“查詢”，顯示出本單位，點(diǎn)擊“保存”在“保存”前不要點(diǎn)擊“優(yōu)化”，否則顯示不出本單位信息5檢查預(yù)算年度是否為2010年度。（系統(tǒng)-預(yù)算年度更換）提示1：7.0安裝不會(huì)影響6.0，在不同路徑下安裝。提示2：試點(diǎn)單位和非

4、試點(diǎn)單位使用相同軟件。提示3:本次使用光盤為測試光盤,測試數(shù)據(jù)拷入本地計(jì)算機(jī)操作.7.0軟件安裝系統(tǒng)用戶介紹經(jīng)辦人1編寫、報(bào)送、打印審核人2審核系統(tǒng)管理員3系統(tǒng)設(shè)置7.0軟件改動(dòng)簡介系統(tǒng)中執(zhí)行指標(biāo)、用款計(jì)劃、支付申請、授權(quán)憑證增加預(yù)算來源屬性（當(dāng)年預(yù)算、上年結(jié)余）。系統(tǒng)中執(zhí)行指標(biāo)、用款計(jì)劃、支付申請?jiān)黾由婷軜?biāo)識屬性（涉密、不涉密）。系統(tǒng)中執(zhí)行項(xiàng)目使用預(yù)算項(xiàng)目，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目管理功能。授權(quán)支付憑證附加信息碼2010年由12位變?yōu)?3位（2011年變?yōu)?3位）。增加了更正申請書管理功能。增加了接收處理控制數(shù)功能。豐富了數(shù)據(jù)查詢、系統(tǒng)管

5、理功能。進(jìn)行了人性化改造。預(yù)算項(xiàng)目表管理功能介紹：預(yù)算項(xiàng)目表管理主要是對系統(tǒng)中下載或錄入的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)管理，預(yù)算單位有實(shí)行直接支付的資金時(shí)使用。主要變化：1、使用了預(yù)算編制的項(xiàng)目編碼（10位）和名稱，不再使用原直接支付項(xiàng)目編碼（9位）和名稱。2、增加了預(yù)算項(xiàng)目關(guān)聯(lián)單位設(shè)置（有涉密屬性）。3、項(xiàng)目增加年度屬性。4、增加了Excel導(dǎo)入和從指標(biāo)提取項(xiàng)目的方式。5、預(yù)算項(xiàng)目增加“是否直接支付”屬性，用于計(jì)劃申請錄入項(xiàng)目選擇時(shí)能夠只顯示直接支付項(xiàng)目。預(yù)算項(xiàng)目管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、維護(hù)項(xiàng)目：有直接支付的項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行維護(hù)。2、維護(hù)單位項(xiàng)

6、目關(guān)聯(lián)：在錄入指標(biāo)、支付范圍劃分、計(jì)劃、申請時(shí)：系統(tǒng)能自動(dòng)篩選出與選中單位關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目（在系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務(wù)設(shè)置-與單位關(guān)聯(lián)設(shè)置預(yù)先啟用）。系統(tǒng)能對項(xiàng)目的涉密屬性進(jìn)行提示控制（在系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務(wù)設(shè)置-與單位關(guān)聯(lián)設(shè)置預(yù)先啟用）。3、設(shè)置項(xiàng)目的“是否直接支付”：在錄入指標(biāo)、支付范圍劃分、計(jì)劃、申請時(shí)，項(xiàng)目選擇能夠只顯示直接支付項(xiàng)目（在系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-業(yè)務(wù)設(shè)置-與單位支付方式關(guān)聯(lián)設(shè)置預(yù)先啟用）。預(yù)算項(xiàng)目管理維護(hù)項(xiàng)目：方式有5種①手工錄入（系統(tǒng)-預(yù)算項(xiàng)目表）。②加工Excel導(dǎo)入（系統(tǒng)-預(yù)算項(xiàng)目表-數(shù)據(jù)操作-導(dǎo)

7、入項(xiàng)目）。維護(hù)單位項(xiàng)目關(guān)聯(lián)：方式有4種：①手工錄入（系統(tǒng)-預(yù)算項(xiàng)目表-關(guān)聯(lián)單位，需要事先維護(hù)項(xiàng)目）②接收財(cái)政外圍平臺(tái)下發(fā)（系統(tǒng)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接收，同步維護(hù)進(jìn)項(xiàng)目表）。推薦③加工Excel文件導(dǎo)入（系統(tǒng)-預(yù)算項(xiàng)目表-關(guān)聯(lián)單位-數(shù)據(jù)操作-導(dǎo)入關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，同步維護(hù)進(jìn)項(xiàng)目表）。④從指標(biāo)提?。ㄏ到y(tǒng)-預(yù)算項(xiàng)目表-數(shù)據(jù)操作-接收指標(biāo)提取，可從控制數(shù)或預(yù)算數(shù)提取，同步維護(hù)進(jìn)項(xiàng)目表）。提示：嚴(yán)格按照預(yù)算的項(xiàng)目名稱、編碼和是否涉密填寫，相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在財(cái)政管理內(nèi)網(wǎng)信息交換平臺(tái)上載時(shí)有嚴(yán)格校驗(yàn)。指標(biāo)管理功能介紹：預(yù)算指標(biāo)管理主要是將財(cái)政下達(dá)的可執(zhí)行指標(biāo)導(dǎo)入到系

8、統(tǒng)中進(jìn)行用款計(jì)劃的控制、支付范圍的劃分等操作，為單位可選擇功能。主要變化：1、增加財(cái)政下發(fā)控制數(shù)的導(dǎo)入、編輯和控制功能，系統(tǒng)中指標(biāo)控制分為控制數(shù)和預(yù)算數(shù)。2、去掉“預(yù)算指標(biāo)拆分”模塊，下發(fā)的是單位明細(xì)指標(biāo)，不需要拆分。3、增加了指標(biāo)類型、預(yù)算來源、