中融資產(chǎn)-融鹽2號專項資產(chǎn)管理計劃

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1、中融資產(chǎn)-融鹽2號專項資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品說明中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司目錄交易方案融資主體和債務人基礎債權(quán)項目和投資項目擔保人結(jié)論12345中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司交易方案交易方式鹽都水務以其對鹽都區(qū)的4.21億應收賬款轉(zhuǎn)讓給我司；債務到期后，鹽都水務按約定價格回購所受讓應收賬款鹽都區(qū)作為水務回購補充還款來源，并將此筆債務按年度納入?yún)^(qū)級財政預算；123客戶收益100萬（含）-300萬（不含）9.2%300萬(含）以上9.5%12期限1年期，每半年付息1中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司交易方案風險控制鹽都國投為鹽都水務應收賬款回購提供無限責任擔保；鹽都國投為區(qū)級平臺公司，長期信用主體評級為A

2、A（大公國際）12還款來源鹽都區(qū)政府做為本項目的第一還款來源，并將項下債權(quán)納入?yún)^(qū)級財政預算；水務公司收入做為輔助還款來源；1資金用途鹽都區(qū)供水二期及三期工程；項目為非公益項目，具備產(chǎn)生經(jīng)營活動現(xiàn)金流能力；1中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司交易方案中融資產(chǎn)-融鹽1號專項資產(chǎn)管理計劃用款項目合格投資者鹽都水投鹽都區(qū)人民政府債權(quán)債務確認協(xié)議本級財政局文件償還債務資金保證擔保應收賬款并到期回購委托代建協(xié)議債權(quán)債務確認合同資金認購鹽都區(qū)國有資產(chǎn)投資公司中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司融資主體企業(yè)全稱鹽城市鹽都水務有限公司股東結(jié)構(gòu)100%鹽都區(qū)國有資產(chǎn)投資公司經(jīng)營范圍1.城市、農(nóng)村污水處理2.自來水管道安裝、

3、維修，3.市政公用工程施工總承包，水暖器材加工;4.水質(zhì)分析與檢測、測試，水表檢定及水流量檢測等工作。財務實力綜合評價截至2013年12月31日，公司資產(chǎn)總額13.49億元，負債總額7.14億元，資產(chǎn)負債率52.93%，所有者權(quán)益為6.35億元。2013年度公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入6.18億元。根據(jù)鹽都水務提供的2014年4月的財務報表，公司資產(chǎn)總額17.05億元，負債總額10.57億元，資產(chǎn)負債率61.99%，所有者權(quán)益為6.48億元，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入2.08億元。金融機構(gòu)合作情況截至2013年12月末，企業(yè)融資余額合計11.8億元，具體如下：金融機構(gòu)貸款余額11.8億元，其中，銀行貸款為

4、6.9億元，占比58%，資管貸款為4.9億元，占比42%。在本次資管期間，到期融資金額合計4.9億元。中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司融資主體資產(chǎn)負債情況盈利情況中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司債務人-區(qū)域情況1.江蘇省鹽城市鹽都區(qū)，是長江三角洲城市群中的重要區(qū)域中心城市鹽城的核心區(qū)。鹽都區(qū)現(xiàn)有11個鎮(zhèn)（街道）、7個社區(qū)街道、1個省級高新區(qū)和1個農(nóng)村經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，246個村居，面積1015平方公里，人口80萬。2.鹽都是一個立體交通體系發(fā)達的投資興業(yè)高地。交通線路縱橫交錯航運便利空運線路多樣快捷中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司債務人-區(qū)域情況3.全區(qū)已形成紡織、機械、化工、電子、建材、輕工等6大支柱行業(yè)4

5、.東風悅達、宏大、榮華、華星、日升、雙昌、恒力等50家重點企業(yè)健康發(fā)展5.鹽都贏得了江蘇省“建筑之鄉(xiāng)”的美譽。中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司債務人-財力情況1.鹽都區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟規(guī)模逐年增加，地區(qū)生產(chǎn)總值增長率維持在13%左右，高于全國平均水平。2013年末鹽都區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值345億元，增長12.5%；其中：一產(chǎn)38億元、二產(chǎn)193億元、三產(chǎn)114億元，三次產(chǎn)業(yè)比例為11∶56∶33。2013年度公共財政預算收入26.6億元，占預算100%，增長18.3%，公共財政預算收入位居全市第4位。中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司債務人-財力情況2.2011年至2013年，鹽都區(qū)一般預算收入保持較

6、快增長，其中稅收收入占一般預算比重分別為：74.08%、86.46%、88.06%，稅收收入占一般預算收入的比例較高。中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司債務人-財力情況中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司2013年全區(qū)實現(xiàn)一般預算收入38.94億元，地方財政收入44.5億元，財政收入合計67.11億元。上述數(shù)據(jù)較2012分別上升18%、15%、12%。判斷指標2011年2012年2013年國際風險預警線負債率6.7%30%債務率30%100%GDP增長率15%4.4%7.3%財政收入增長率5%6%18.3%綜上：鹽都區(qū)的債務率和負債率總體而言波動下行，且遠低于國際風險預警線，說明鹽都區(qū)債務規(guī)模合理，安全性

7、有保障。鹽都區(qū)財政收入優(yōu)秀，區(qū)內(nèi)企業(yè)實力雄厚，保證了未來鹽都區(qū)財政收入的穩(wěn)定增長。地方財政情況經(jīng)地方財務綜合預警系統(tǒng)判斷為低風險，還款風險較小。債務人-財力情況中融（北京）資產(chǎn)管理有限公司應收賬款項目項目背景：鹽都區(qū)總體呈現(xiàn)平原水鄉(xiāng)，河湖眾多，水網(wǎng)密布。區(qū)內(nèi)主要有蟒蛇河、新洋港、東渦河、岡溝河、大馬溝、串場河、朱瀝溝等多條河流，全區(qū)水產(chǎn)資源豐富。鹽都區(qū)接近鹽城市區(qū)附近的部分地區(qū)雖已形成了一個較完整的供水系統(tǒng)，