《溫州大學(xué)公務(wù)卡管理辦法（試行）》

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1、第一章總則第一條為適應(yīng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，提高公務(wù)支出透明度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控管理，推進(jìn)預(yù)防和懲治腐敗體系建設(shè)，根據(jù)《溫州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局等單位關(guān)于溫州市市級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法的通知》（溫政辦〔2010〕119號(hào)）有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱公務(wù)卡，是指我校在職在編工作人員持有的，主要用于日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的貸記卡,具有一定透支額度和透支免息期。第三條公務(wù)卡發(fā)放對(duì)象：我校在職在編職工（以下簡(jiǎn)稱教職工）。公務(wù)卡實(shí)行實(shí)名制，由開(kāi)卡的教職

2、工個(gè)人妥善保管并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第四條公務(wù)卡的適用范圍：原使用現(xiàn)金結(jié)算的公務(wù)支出，包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、小型會(huì)議費(fèi)等。在公務(wù)卡結(jié)算方式的適用范圍內(nèi)，原則上只在具有刷卡條件的商戶進(jìn)行公務(wù)消費(fèi)。第五條公務(wù)卡結(jié)算方式：持卡職工在公務(wù)活動(dòng)中使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)后，在規(guī)定的期限內(nèi)按我校財(cái)務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)程序進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。第六條我校公務(wù)卡的發(fā)卡行是我校辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行，即中國(guó)工商銀行溫州市馬鞍池支行。第二章?公務(wù)卡的管理與開(kāi)立-6-第七條根據(jù)市財(cái)政廳、市監(jiān)察局、市人行的要求，計(jì)劃財(cái)務(wù)處要在全校范

3、圍內(nèi)積極推行公務(wù)卡結(jié)算方式，加強(qiáng)對(duì)持卡人宣傳、培訓(xùn)；要做好本校教職工公務(wù)卡的日常管理、報(bào)銷(xiāo)與清算管理和資金管理，遇人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知發(fā)卡行。嚴(yán)禁為非我校教職工辦理公務(wù)卡、違規(guī)辦理公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)或查詢、泄漏公務(wù)卡持卡人的私人交易信息。第八條教職工公務(wù)卡按照“個(gè)人申請(qǐng)、單位確認(rèn)、銀行辦理并個(gè)人簽訂協(xié)議”的流程向代理銀行申請(qǐng)辦理。具體申領(lǐng)程序?yàn)椋荷暾?qǐng)人本人如實(shí)填寫(xiě)公務(wù)卡申請(qǐng)表，經(jīng)所在單位、部門(mén)審核、人事處統(tǒng)一出具證明后，連同本人身份證復(fù)印件及其它相關(guān)證明文件一并送交計(jì)劃財(cái)務(wù)處；計(jì)劃財(cái)務(wù)處對(duì)申請(qǐng)人資料進(jìn)行確認(rèn)，送

4、交發(fā)卡行；發(fā)卡行按規(guī)定程序發(fā)卡。公務(wù)卡申辦成功后，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)處確認(rèn)核實(shí)，由發(fā)卡行將持卡人姓名和卡號(hào)等信息傳輸?shù)絿?guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)。第九條公務(wù)卡的信用額度，原則上定為每張公務(wù)卡透支額度上限為5萬(wàn)元。發(fā)卡行根據(jù)持卡人的申請(qǐng)，核實(shí)持卡人資信情況后，可對(duì)其公務(wù)卡信用額度進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)通知持卡人和計(jì)劃財(cái)務(wù)處。其中，調(diào)增信用額度的，須事前由持卡人向計(jì)劃財(cái)務(wù)處提出申請(qǐng)，由計(jì)劃財(cái)務(wù)處出具書(shū)面同意意見(jiàn)交發(fā)卡行。第十條-6-公務(wù)卡實(shí)行實(shí)名制。持有公務(wù)卡的我校教職工（以下統(tǒng)稱持卡人）應(yīng)當(dāng)妥善保管公務(wù)卡和密碼，規(guī)范使用公務(wù)卡辦理公

5、務(wù)支出的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)到計(jì)劃財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。持卡人應(yīng)及時(shí)歸還公務(wù)卡項(xiàng)下銀行欠款。新增的需辦理公務(wù)卡的教職工，應(yīng)及時(shí)辦理申領(lǐng)手續(xù)。因離職、調(diào)動(dòng)、退休等原因離開(kāi)學(xué)校，應(yīng)按要求清理公務(wù)卡項(xiàng)下的債務(wù)，停止公務(wù)卡使用。公務(wù)卡日常對(duì)賬由持卡人自行負(fù)責(zé)。如不慎遺失應(yīng)及時(shí)掛失，并通知計(jì)劃財(cái)務(wù)處。公務(wù)卡遺失或損毀后的補(bǔ)辦事項(xiàng)由教職工個(gè)人自行到發(fā)卡行申請(qǐng)辦理，并通過(guò)計(jì)劃財(cái)務(wù)處及時(shí)通知發(fā)卡行維護(hù)公務(wù)卡支持系統(tǒng)。因掛失不及時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失，由持卡人個(gè)人承擔(dān)。第十一條持卡人應(yīng)遵守國(guó)家關(guān)于銀行卡使用管理的法律法規(guī)和本辦法有關(guān)

6、規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡。嚴(yán)禁持卡人違規(guī)使用公務(wù)卡、惡意透支、拖欠還款、利用公務(wù)卡套取現(xiàn)金或?qū)⒎枪珓?wù)支出用于公務(wù)報(bào)銷(xiāo)。第十二條公務(wù)卡也可以用于個(gè)人支付結(jié)算業(yè)務(wù)，學(xué)校不承擔(dān)私人消費(fèi)行為引致的一切責(zé)任。第三章公務(wù)卡的結(jié)算報(bào)銷(xiāo)管理第十三條教職工在公務(wù)支出支付結(jié)算時(shí)，應(yīng)在公務(wù)卡授信額度內(nèi)使用公務(wù)卡刷卡支付，并取得經(jīng)教職工消費(fèi)簽名的消費(fèi)交易憑證（銀聯(lián)簽購(gòu)單）和發(fā)票等財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證。第十四條如果不慎遺失消費(fèi)交易憑證（銀聯(lián)簽購(gòu)單），本人必須向計(jì)劃財(cái)務(wù)處提供書(shū)面說(shuō)明，包括交易時(shí)間、地點(diǎn)、金額，公務(wù)卡號(hào)，計(jì)劃財(cái)務(wù)處查詢核實(shí)后進(jìn)行報(bào)

7、銷(xiāo)，并將此說(shuō)明作為憑證附件。第十五條特殊情況下公務(wù)卡信用額度不能滿足支付需要時(shí)，持卡人可提前向發(fā)卡行申請(qǐng)臨時(shí)增加授信額度。發(fā)卡行按照有關(guān)規(guī)定對(duì)持卡人臨時(shí)申請(qǐng)予以審批。特殊情況臨時(shí)調(diào)整授信額度的，到期應(yīng)及時(shí)恢復(fù)原額度。第十六條-6-持卡人在公務(wù)消費(fèi)后應(yīng)盡快辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，為防止超過(guò)免息還款期增加滯納金支出，最遲必須于當(dāng)月20日前，將上月1日起的公務(wù)消費(fèi)發(fā)票和經(jīng)本人簽名的公務(wù)卡消費(fèi)交易憑條（銀聯(lián)簽購(gòu)單），按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度和報(bào)銷(xiāo)審批程序到計(jì)劃財(cái)務(wù)處進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。因個(gè)人報(bào)銷(xiāo)不及時(shí)造成的罰息等相關(guān)費(fèi)用，以及由此帶來(lái)

8、的對(duì)個(gè)人資信影響等責(zé)任，由持卡人承擔(dān)。第十七條計(jì)劃財(cái)務(wù)處按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度對(duì)公務(wù)卡刷卡消費(fèi)憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，對(duì)符合報(bào)銷(xiāo)條件的予以報(bào)銷(xiāo)；對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)條件的，不予報(bào)銷(xiāo)。不予報(bào)銷(xiāo)的部分，由持卡人自行償還。第十八條下列情況不予報(bào)銷(xiāo)，發(fā)生費(fèi)用由持卡人個(gè)人承擔(dān)：（一）報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用與提供的報(bào)銷(xiāo)憑證、銀聯(lián)簽購(gòu)單、消費(fèi)清單明顯不符的；（二）因不及時(shí)報(bào)銷(xiāo)超過(guò)免息期后產(chǎn)生的循環(huán)利息和滯納金；（三）因個(gè)人保管不慎或遺失等原因，導(dǎo)致公務(wù)卡被盜