excel在務(wù)管理的中的運用

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1、Excel在財務(wù)管理中的運用一,對本課程的認識從以前的會計電算化學習,我知道了現(xiàn)在財務(wù)的辦公都已經(jīng)進入了無紙化的時代,學習了excel在財務(wù)管理中的運用更是讓我進一步的認識了這一點。發(fā)現(xiàn)這個excel這個軟件非常的是實用,無論是編制會計報表,還是工資管理,固定資產(chǎn)管理,進銷存管理,貨幣時間價值的計算,財務(wù)預測,全面預算等等。利用Excel進行在財務(wù)軟件上無法進行數(shù)據(jù)編輯,如排序,篩選和分類匯總。眾所周之,在財務(wù)軟件內(nèi),所有的經(jīng)濟交易與事項均是按照時間順序或者是按照事項的序號進行排序的。在財務(wù)軟件中無法進行按照借方或者貸方的發(fā)生金

2、額進行排序,而這樣的排序在管理會計中是十分需要的,尤其是對公司現(xiàn)金流的控制方面,排序是必不可少的重要要求,經(jīng)過排序的數(shù)據(jù)可以更加清晰的說明經(jīng)濟交易與事項的地位的優(yōu)先性排序。只要將各張憑證從財務(wù)軟件中匯總并導出到Excel中,就可以很輕松地進行排序了。對數(shù)據(jù)的篩選,如對特定銷售方或特定供應商交易數(shù)據(jù)的篩選和分類匯總也可以通過導出到Excel進行,這在財務(wù)會計和管理會計中都十分重要。同時,對數(shù)據(jù)的分類匯總還使運用Excel進行試算平衡成為可能,將借方余額和貸方余額進行分類匯總,將借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額分類匯總,分別進行加和,檢查其是

3、否相等,即可判斷報表是否平衡。并且,將各分類賬,明細賬及報表導出至同一個Excel文件的不同表單中,利用查找或替換功能,可以很清楚的比較是否有數(shù)據(jù)上的錯誤發(fā)生在財務(wù)報告中十分重要的四大報表之一的現(xiàn)金流量表的附注中,以及在管理會計中十分重要的現(xiàn)金流分析中,均可以使用圖表的形式進行披露。通過將數(shù)據(jù)導入Excel中,我們就可以進行圖表的繪制,以便于信息使用者更加直觀的了解分析企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀。其中,不同會計期間,或不同經(jīng)營區(qū)域的現(xiàn)金流量總額和分類現(xiàn)金流量比較經(jīng)常使用柱形圖或條形圖。各會計期間的生產(chǎn)總額以及對年度不同月度的現(xiàn)金流變動分析等

4、項目經(jīng)常使用折線圖。對于各生產(chǎn)部門的成本比較以及現(xiàn)金流所占的比例等項目經(jīng)常使用餅狀圖。對于曲面圖,則經(jīng)常被用作對三組數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的分析,例如:現(xiàn)金流—會計期間—各區(qū)域分部分析表,多用于定性分析而不是定量分析。又者,在Excel中可以對各個表單進行美觀方面的編輯,如使用改變字體字號和顏色等(這在大多數(shù)財務(wù)軟件中是固定不變的),插入圖片﹑附注﹑頁眉頁腳,套用自動格式等等。二,綜合本課程的所學的知識點第一章:lookup函數(shù)lookup(lookup-value,lookup-vector,result-vector)lookup-val

5、ue表示要查找的的數(shù)值,可以為數(shù)字,文本,邏輯值或包含的名稱或引用。Lookup-vector:只為一行或一列的區(qū)域計算機將在此區(qū)域?qū)ふ襩ookup-value的值,找到后,返回在Result-vecto區(qū)域中對應單元的值。Result-vector:只為一行或一列的區(qū)域,其大小必須與lookup-value區(qū)域相同。有效性可以通過選擇/有效性的命令來實現(xiàn)。它的作用是對輸入無效數(shù)據(jù)進行控制,有效條件可以預先設(shè)置,如果輸入的數(shù)據(jù)不滿足預先設(shè)定的有效條件,計算機將給予提示,或不允許輸入此數(shù)據(jù)。利用此功能第一可以控制輸入數(shù)據(jù)出錯,第二

6、可以方便輸入。數(shù)據(jù)的篩選,選擇數(shù)據(jù)/篩選/自動篩選的命令,進入篩選狀態(tài)。Sumif函數(shù)sunmif(range,criteria,sum-range)range:用于條件判斷的一行或一列單元格區(qū)域。Criteria:數(shù)字,文字或者表達形式的判斷條件。Sum-rangge:用于求和計算的一行或一列實際單元格區(qū)域。求和項:借部門項目辦公室會計部人力資源部總計辦公費3.33%4.00%4.67%12.00%工資35.33%29.33%23.33%88.00%總計38.67%33.33%28.00%100.00%求和項:借項目部門辦公費

7、工資總計辦公室50053005800會計部60044005000人力資源部70035004200總計18001320015000第二章:資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表編制單位:**公司日期:2003,1資產(chǎn)年初一月二月負債與所有者權(quán)益年初一月二月流動資產(chǎn):流動負債:貨幣資金205000183600188100短期借款005000應收賬款0206000212000應付賬款500050000存貨10000020006000預收賬款00100000流動資產(chǎn)合計:305000391600406100流動負債合計:50005000105000非流動

8、資產(chǎn):非流動負債:在建工程長期借款1000001000000固定資產(chǎn)000非流動負債合計1000001000000非流動資產(chǎn)合計000所有者權(quán)益實收資本200000200000200000未分配利潤086600101100所有者權(quán)益合計2000002866003

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