工程竣工結(jié)算管理流程

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1、河北瀛府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號：版本號：A/0工程竣工結(jié)算管理制度一、總則為規(guī)范工程竣工結(jié)算管理，確保結(jié)算的及時、公平、準確，特制度本管理制度。二、適用范圍所有施工類工程合同的結(jié)算，包括建安工程、裝飾工程、環(huán)境配套工程、智能化工程及外網(wǎng)工程、零星工程等的合同結(jié)算。三、職責1、工程部負責匯總并確認合同結(jié)算資料，確保結(jié)算資料的真實準確齊全。2、預(yù)算部負責審核結(jié)算資料、確定結(jié)算價款，并對結(jié)算數(shù)據(jù)及結(jié)算價款的準確性負責。四、具體要求1、合同履行完畢并驗收合格后，工程部應(yīng)要求施工單位按照合同約定時間遞交完整的工程結(jié)算資料。2、工程部將以下相關(guān)資料匯總后，填報《工程竣工

2、結(jié)算申請單》：（2）竣工驗收記錄表；（3）竣工圖（如有）；（4）現(xiàn)場簽證單、工程技術(shù)變更單；（5）施工單位上報的結(jié)算報告；（6）水、電費使用情況；（7）業(yè)主索賠資料的整理統(tǒng)計；（8）相關(guān)的技術(shù)資料；（9）合同或委托書。3、工程部將核查完畢的結(jié)算資料及核查結(jié)果提交預(yù)算部。4、工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。預(yù)算部發(fā)現(xiàn)資料不全，審批手續(xù)不完整或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負責補齊資料重新提交。河北瀛府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號：版本號：A/05、同時采購部須提交有領(lǐng)用單位簽章的甲供材一覽表給預(yù)算部，采

3、購部對數(shù)字的準確性和真實性負責。6、預(yù)算部審核、編制工程竣工結(jié)算資料，工程竣工結(jié)算資料至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(2)工程施工總、分包合同、補充合同或施工協(xié)議書、承諾書等；（3）工程竣工全套圖紙（土建、安裝等）；(4)工程技術(shù)變更和現(xiàn)場簽證統(tǒng)計匯總表、審批表、結(jié)算表及變更簽證的詳細資料、圖紙會審交底紀要；(5)工程預(yù)（結(jié)）算書（加蓋編制單位公章、預(yù)算員簽章）；（6）甲供材、甲控材清單；（7）工程驗收記錄；(8)其他。7、預(yù)算部按照與施工單位核對結(jié)果確定工程竣工結(jié)算價款，填寫《工程結(jié)算審批表》。9、《工程結(jié)算審批表》審批后，預(yù)算部通知工程部，由工程部按照合同及結(jié)算規(guī)定進

4、行尾款的申請、支付。對三方協(xié)議的結(jié)算付款要求有三方簽字認可的結(jié)算單（書），方可支付結(jié)算工程款。10、原則上在未完成工程竣工結(jié)算之前工程累計付款金額不得超過工程合同金額的80%，并須在承包合同中明確約定。11、財務(wù)部在進行尾款的支付時，應(yīng)按合同規(guī)定的比例滯留質(zhì)保金。五、工程結(jié)算資料的歸檔1、所有結(jié)算資料須具有可追溯性，結(jié)算手續(xù)完畢后所有結(jié)算資料由預(yù)算部統(tǒng)一編號存檔，以備查詢。2、《工程結(jié)算審批表》原件一式三份，預(yù)算部、財務(wù)部、辦公室各一份；結(jié)算書原件一式三份，承包單位、預(yù)算部、財務(wù)部各一份。河北瀛府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號：版本號：A/0工程竣工結(jié)算審批流程圖施

5、工單位申報結(jié)算資料工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實工程部經(jīng)理審核采購部提供與施工單位核對完畢的甲供材一覽表否結(jié)算資料是否齊全屬實7天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補齊資料預(yù)算部審核是7天內(nèi)一次性發(fā)函采購部，補齊資料否否結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善完善是財務(wù)部核實主管副總審核總裁審批工程部填報尾款支付申請，進入付款申請程序