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1、農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金2018年第2季度報告農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金2018年第2季度報告2018年6月30日基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：2018年7月18日第12頁共12頁農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金2018年第2季度報告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月16日復核了本報告中的財務指標、
2、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱農(nóng)銀醫(yī)療保健股票交易代碼000913基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2015年2月10日報告期末基金份額總額1,351,365,786.24份投資目標本基金主要投資于醫(yī)療保健主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴
3、格控制風險和保持良好流動性的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略1、大類資產(chǎn)配置策略。本基金基于對宏觀經(jīng)濟、政策面、市場面等因素的綜合分析，結(jié)合對股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的收益特征的前瞻性研究，形成對各類別資產(chǎn)未來表現(xiàn)的預判，在嚴格控制投資組合風險的前提下，確定和調(diào)整基金資產(chǎn)中股票、債券、貨幣市場工具以及其他金融工具的配置比例。2、股票投資策略。（1）醫(yī)療保健行業(yè)股票的界定：本基金將滬深兩市中從事醫(yī)療保健行業(yè)的上市公司定義為醫(yī)療保健行業(yè)上市公司。（2）行業(yè)配置策略。醫(yī)療保健行業(yè)根據(jù)所提供的產(chǎn)品與服務類別不同，可劃分為不同的細分子行業(yè)。本基金將綜合
4、考慮社會、經(jīng)濟、政策和技術(shù)等因素，進行股票資產(chǎn)在各細分子行業(yè)間的動態(tài)配置。3、債券投資策略。本基金債券投資將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風險為主要目標，同時根據(jù)需要進行積極操作，以提高基金收益。第12頁共12頁農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金2018年第2季度報告4、權(quán)證投資策略。本基金將從權(quán)證標的證券基本面、權(quán)證定價合理性、權(quán)證隱含波動率等多個角度對擬投資的權(quán)證進行分析，以有利于資產(chǎn)增值為原則，加強風險控制，謹慎參與投資。業(yè)績比較基準中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)×80％＋中證全債指數(shù)×20％。風險收益特征本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型
5、基金與貨幣市場基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公司§1主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2018年4月1日－2018年6月30日）1.本期已實現(xiàn)收益69,834,819.012.本期利潤122,606,628.153.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.09754.期末基金資產(chǎn)凈值1,619,010,298.515.期末基金份額凈值1.1981注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用
6、后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月9.04%2.08%-0.02%1.29%9.06%0.79%第12頁共12頁農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金2018年第2季度報告1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動
7、的比較基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中投資于醫(yī)療保健行業(yè)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。本基金建倉期為基金合同生效日（2015年2月10日）起六個月，建倉期滿時，本基金各項投資比例已達到基金合同規(guī)定的投資比例。§2管理人報告2.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明第12頁共1
8、2頁農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資
