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《農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型證券投資基金.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型證券投資基金2011年年度報告2011年12月31日基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一二年三月二十六日農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型證券投資基金2011年年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月22日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)
2、、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自2011年1月1日起至12月31日止。11.2目錄§1重要提示及目錄....................................................................................................
3、............11.1重要提示............................................................................................................................1§2基金簡介............................................................................................................................42.1基金基本情
4、況....................................................................................................................42.2基金產(chǎn)品說明....................................................................................................................42.3基金管理人和基金托管人..........................
5、.......................................................................42.4信息披露方式....................................................................................................................52.5其他相關(guān)資料.............................................................................
6、.......................................5§3主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況.............................................................53.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo).................................................................................................53.2基金凈值表現(xiàn).......................................
7、.............................................................................63.3過去三年基金的利潤分配情況...........................................................................................8§4管理人報告...........................................................................................
8、............
