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1、農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人:農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二○○九年八月4-1農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人..............................................4二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則..................................5三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查..........................6四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查..............
2、.................10五、基金財(cái)產(chǎn)的保管.................................................11六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行.........................................14七、交易及清算交收安排.............................................17八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算.....................................21九、基金收益分配.........................
3、..........................26十、基金信息披露...................................................27十一、基金費(fèi)用.....................................................29十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管.....................................31十三、基金有關(guān)文件檔案的保存.......................................32十四、基金管理人和基金托管人的更換...
4、..............................33十五、禁止行為.....................................................36十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.........................38十七、違約責(zé)任.....................................................40十八、爭(zhēng)議解決方式.................................................41十九、托管協(xié)議的效力......
5、.........................................42二十、其他事項(xiàng).....................................................43二十一、托管協(xié)議的簽訂.............................................444-2農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金托管協(xié)議鑒于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力,擬募集發(fā)行農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金;鑒于中
6、國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的銀行,按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力;鑒于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司擬擔(dān)任農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金的基金管理人,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司擬擔(dān)任農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金的基金托管人;為明確農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金的基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,特制訂本托管協(xié)議;除非另有約定,《農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)中定義的術(shù)語(yǔ)在用于本托管協(xié)議時(shí)應(yīng)具有相同的含義;若有抵觸應(yīng)以基金合同為準(zhǔn),并依其條款解釋。4-
7、3農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金托管協(xié)議一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人(一)基金管理人名稱:農(nóng)銀匯理基金管理有限公司注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)浦項(xiàng)商務(wù)廣場(chǎng)7層辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)浦項(xiàng)商務(wù)廣場(chǎng)7層郵政編碼:200122法定代表人:楊琨成立日期:2008年3月18日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2008]307號(hào)組織形式:有限責(zé)任公司注冊(cè)資本:貳億零壹元人民幣存續(xù)期間:永久存續(xù)經(jīng)營(yíng)范圍:基金募集;基金銷(xiāo)售;資產(chǎn)管理;中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。(二)基金托管人名稱:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:中國(guó)建設(shè)銀行
8、)住所:北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓郵