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《農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金基金合同基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二○○九年八月923－農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金基金合同目錄一、前言3二、釋義5三、基金的基本情況9四、基金份額的發(fā)售10五、基金備案12六、基金份額的申購(gòu)與贖回13七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)20八、基金份額持有人大會(huì)27九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序35十、基金的托管38十一、基金份額的登記39十二、基金的投資40十三、基金的財(cái)產(chǎn)49十四、基金資產(chǎn)的估值50十五、基金的費(fèi)用與稅收55十六、基
2、金的收益與分配57十七、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)59十八、基金的信息披露60十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算64二十、違約責(zé)任67二十一、爭(zhēng)議的處理68二十二、基金合同的效力69二十三、其他事項(xiàng)70二十四、基金合同摘要71923－農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金基金合同一、前言(一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1.訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“
3、《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《銷(xiāo)售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)。基金合同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基
4、金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受。(三)農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
5、保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。923－農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金基金合同（五）基金合同應(yīng)當(dāng)適用《基金法》及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修改或頒布導(dǎo)致基金合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定有沖突，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，及時(shí)作出相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時(shí)就該等變更或調(diào)整進(jìn)行公告。923－農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金基金合同二、釋義在本基金
6、合同中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：1.基金或本基金：指農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金2.基金管理人：指農(nóng)銀匯理基金管理有限公司3.基金托管人：指中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指《農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6.招募說(shuō)明書(shū)：指《農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其定期的更新7.基金份額發(fā)售公告
7、：指《農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金份額發(fā)售公告》8.法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，自2004年6月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂10.《銷(xiāo)售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月25日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂11.《信息披露辦法》：指中國(guó)
8、證監(jiān)會(huì)2004年6月8日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂12.《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年6月29日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂13.中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理
