銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金季度報告.pdf

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1、銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金季度報告（年第季度）第一節(jié)重要提示本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于年月日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,

2、投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。第二節(jié)基金產(chǎn)品概況基金簡稱：銀華核心價值優(yōu)選基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：年月日報告期末基金份額總額：份投資目標(biāo)：本基金通過積極優(yōu)選具備利潤創(chuàng)造能力并且估值水平具備競爭力的公司，同時通過優(yōu)化風(fēng)險收益配比以獲取超額收益,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略：在價值創(chuàng)造主導(dǎo)的投資理念指導(dǎo)下，本基金的投資策略以自下而上的股票精選為主，同時也通過輔助性的主動類別資產(chǎn)配置，在投資組合中加入債券資產(chǎn)以降低整個資產(chǎn)組合的

3、系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金充分發(fā)揮“自下而上”的主動選股能力，通過定量的業(yè)績歸因分析深入發(fā)掘主動性回報的相關(guān)信息，適當(dāng)加大選股因素的貢獻(xiàn)度，借助投資組合優(yōu)化技術(shù)實現(xiàn)投資風(fēng)險與收益的最佳配比。本基金的具體投資比例如下：股票投資比例浮動范圍：；除股票資產(chǎn)以外的其他資產(chǎn)投資比例浮動范圍為，其中現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于。投資范圍：本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合的基本范圍：股票資產(chǎn)（股以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)授權(quán)的其他市場的股票資產(chǎn)等）、債券資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)

4、債等債券資產(chǎn)）、貨幣市場工具（含央行票據(jù)、債券回購等）以及現(xiàn)金資產(chǎn)；本基金還可以投資法律、法規(guī)允許的其它金融工具。業(yè)績比較基準(zhǔn)：新華富時指數(shù)×＋新華雷曼中國全債指數(shù)×。風(fēng)險收益特征：本基金是屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益的產(chǎn)品，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金將力求在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)較高的投資收益?；鸸芾砣耍恒y華基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司注冊登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司第三節(jié)主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)一、基金主要財務(wù)

5、指標(biāo)（單位：人民幣元）基金本期凈收益基金份額本期凈收益1/5期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值二、本報告期基金份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率階段①③②④率①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個月三、自基金合同生效起基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖270%220%170%120%70%20%-30%69247036813614792581369247025813692570258362-02-11312-12-21-312-4

6、2-51312-72-81312-02-11212-12-21212-91-01-1-1-2-2--1--2--3-3--4--5-5-6-6--7--8-8-9-91-01-1-1-2-2--1--2-2-3-3-5-51-5111160-660-660-6-660-660-6-6-6-660-660-6-6-6-6-61-6111170-770-7-7-7-7----------005055550000000000000000000000606666000000000000000202020020

7、2000020200000000000202000022020000222222222222222020000222222222222222銀華優(yōu)選累計增長比較基準(zhǔn)累計增長注：、根據(jù)《銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》的規(guī)定：①本基金股票投資比例浮動范圍：；除股票資產(chǎn)以外的其他資產(chǎn)投資比例浮動范圍為，其中現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于。②基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定；本報告期內(nèi)，本基金嚴(yán)格執(zhí)行了《銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金

8、基金合同》的相關(guān)規(guī)定。、本報告所列示的基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。第四節(jié)管理人報告一、基金經(jīng)理情況蔣伯龍先生，歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾就職于北大方正集團(tuán)公司、富國基金管理有限公司、招商證券股份有限公司。年月加入銀華基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、投資管理部估值經(jīng)理?，F(xiàn)兼任“銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金”、“銀華優(yōu)質(zhì)增長股票證券投資基金”基金經(jīng)理。況群峰先生，歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于招商證券有限責(zé)任公司資本市場