廈門日上車輪集團股份有限公司財務內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計制度

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1、廈門日上車輪集團股份有限公司財務內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計制度廈門日上車輪集團股份有限公司財務內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計制度1廈門日上車輪集團股份有限公司財務內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計制度目錄第一章資金管理制度............................................................................1第一節(jié)總則............................................................................

2、............................1第二節(jié)崗位分工及授權審批................................................................................1一崗位分工.........................................................................................................1二資金支付審批程序.....................

3、....................................................................1第三節(jié)貨幣資金管理制度....................................................................................5一現(xiàn)金管理制度...........................................................................................

4、......5二銀行存款管理制度.........................................................................................6第四節(jié)票據(jù)管理制度............................................................................................7一支票管理制度................................................

5、.................................................7二銀行承兌匯票管理制度.................................................................................8第五節(jié)監(jiān)督檢查....................................................................................................9第六節(jié)附則.......

6、.................................................................................................9第二章財產(chǎn)管理制度..........................................................................10第一節(jié)總則...........................................................................

7、...........................10第二節(jié)固定資產(chǎn)管理辦法..................................................................................10一基本制度.......................................................................................................10二固定資產(chǎn)的增置.....................

8、......................................................................11三固定資產(chǎn)的移轉(zhuǎn)、閑置及減損...................................................................12第三節(jié)無