廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司 財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度

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1、廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度1廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章資金管理制度............................................................................1第一節(jié)總則........................................................................................................1第二節(jié)崗位分工

2、及授權(quán)審批................................................................................1一崗位分工.........................................................................................................1二資金支付審批程序.........................................................................................1第三節(jié)

3、貨幣資金管理制度....................................................................................5一現(xiàn)金管理制度.................................................................................................5二銀行存款管理制度.........................................................................................6第四

4、節(jié)票據(jù)管理制度............................................................................................7一支票管理制度.................................................................................................7二銀行承兌匯票管理制度.................................................................................8第

5、五節(jié)監(jiān)督檢查....................................................................................................9第六節(jié)附則........................................................................................................9第二章財(cái)產(chǎn)管理制度.........................................................................

6、.10第一節(jié)總則......................................................................................................10第二節(jié)固定資產(chǎn)管理辦法..................................................................................10一基本制度.......................................................................................

7、................10二固定資產(chǎn)的增置...........................................................................................11三固定資產(chǎn)的移轉(zhuǎn)、閑置及減損...................................................................12第三節(jié)無