資源描述：
《內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度1廈門日上車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章資金管理制度............................................................................1第一節(jié)總則................................................................
2、........................................1第二節(jié)崗位分工及授權(quán)審批................................................................................1一崗位分工.........................................................................................................1二資金支付審
3、批程序.........................................................................................1第三節(jié)貨幣資金管理制度....................................................................................5一現(xiàn)金管理制度.......................................................
4、..........................................5二銀行存款管理制度.........................................................................................6第四節(jié)票據(jù)管理制度............................................................................................7一支票管理制度
5、.................................................................................................7二銀行承兌匯票管理制度.................................................................................8第五節(jié)監(jiān)督檢查.....................................................
6、...............................................9第六節(jié)附則........................................................................................................9第二章財(cái)產(chǎn)管理制度..........................................................................10第一節(jié)總則...
7、...................................................................................................10第二節(jié)固定資產(chǎn)管理辦法..................................................................................10一基本制度..................................................
8、.....................................................10二固定資產(chǎn)的增置...........................................................................................11三固定資產(chǎn)的移轉(zhuǎn)、閑置及減損...................................................................12第三節(jié)無
