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1、上杭森林公園投資估算與效益分析一、投資估算的依據(jù)上杭森林公園景區(qū)建設投資估算是以規(guī)劃的規(guī)模、國家編制概預算的規(guī)定及福建省林業(yè)、旅游部分現(xiàn)行的有關技術經濟指標、市場現(xiàn)行價格等為依據(jù)。不可預見費按單項工程估算的10％計算。二、投資估算上杭森林公園景區(qū)投資估算表分為基礎設施投資、景點建設投資和公共設施投資三部分，每部分具體見下表。該景區(qū)總投資5710萬元，投資估算及各單項工程投資估算見表下表。其中建設期（2009～2010年）投資額為3910萬元，占總投資額的68.5%；近（20011～2013年）投資額為1800萬元，占總投資額的31.5%。表1旅游基礎設施
2、建設投資估算表項目規(guī)模投資（萬元）景點建設工程1.云峰寺2.書堂寺3.云霄殿4.香林塔5.古藤園6.金玉頂7.練武場8.步云山門修復建設建設、修復修復圍欄保護修復整理新建370萬服務設施工程1.入口廣場2.休閑服務區(qū)綠化、香化、美化3000m2,建設公園大門、圍墻、標志建筑、噴水池、停車場等竹木屋、茶莊、游泳及其他休閑娛樂建筑建設260萬基礎設施工程1.客車2.電瓶車2420萬1.景區(qū)主干道2.景區(qū)步道3.供排水4.供電5.通訊15公里40公里植物景觀工程1.景點綠化2.主要游步道綠化3.局部林相改造340萬環(huán)境保護工程1.生態(tài)公廁2.垃圾箱20個200
3、個164萬不可預見費（按上述項目10%計）355.4萬合計近期建設投資3909.4萬由上述各表可見：上杭森林公園建設的近期建設投資估算為3909.4萬元。三、資金來源及籌資方案分析上杭森林公園建設要多方位融資，遵循“誰投資、誰所有、誰受益”的原則，采取“國家、地方、部門、集體、個人一起上”、“內資、外資一起上”的辦法，充分調動各方的投資積極性。政府部門應在旅游基礎設施建設、可持續(xù)性規(guī)劃、管理和開發(fā)方案、公共便民設施、宣傳及促銷及其它非營業(yè)性投資等方面進行投資，創(chuàng)造一個良好的投資環(huán)境。主要包括以下方法：l把森林公園的規(guī)劃建設納入上杭縣國民經濟與社會發(fā)展計劃
4、中去，使之建設與國民經濟建設同步發(fā)展，加大對森林公園的投入和政策傾斜。l爭取國家、各有關部門的專項建設資金。。l森林公園自籌資金l銀行貸款l招商引資l個人捐資籌資方案確定主要有資金籌集成本的籌資風險兩部分組成，總投資為5710萬元。下面有三種方案，其中，貸款利率5%、屬于國家政策性貸款，債息6%、籌集費率為1%，股息5%、籌集費率為1.5%。資金來源方案A方案B方案C自有資金30%30%30%發(fā)放債券30%20%發(fā)放股票20%10%銀行貸款40%50%40%資金成本率：K=D/『P×（1-f）』K為資金成本率，D為資金占用率，P資金總額，f籌資費率綜合資
5、金成本率：Kw=Σ(Ki*Wi)Kw為綜合資金成本率Ki第i種個別資金成本率，Wi第i種個別資金占全部資金的比重。方案A：W=30%,K=1731×6%/『1713×（1-1%）』=6.1%Kw=W×K=1.8%方案B:W=20%，K=1142×5%/『1142×（1-1.5%）』=5.1%Kw=20%×5.1%=1.01%方案C：W1=20%K1=6.1%W2=10%K2=5.1%Kw=20%×6.1%+10%×5.1%=1.73%資金成本是籌資者取得和占用資金應付出的代價，故資金成本率越大，所付出的代價也就越大。以上三種方案相比較可知：方案B的綜合資
6、金成本率最小，所以本次項目融資方式定為方案B最為合理。四、項目經濟效益分析（一）項目收入估算1、估算范圍和依據(jù)項目收入包括門票、交通、娛樂、飲食、住宿、購物及其它收入。根據(jù)邊建設，邊開放地經營原則，項目輸入按建設期分段估算。確定有關估算指標地依據(jù)：（1）當?shù)匚飪r水平（2）周邊地區(qū)社會消費水平（3）同類型森林公園、旅游區(qū)的估算指標2、估算指標l門票：25元/人，按游客人數(shù)的100%計算l交通：10元/人，按游客人數(shù)的90%計算l住宿：50元/日.人，按游客人數(shù)的10%計算l娛樂：20元/人，按游客人數(shù)的10%計算l購物：20元/人，按游客人數(shù)的100%計算
7、l飲食：20元/人，按游客人數(shù)的70%計算l其它：10元/人，按游客人數(shù)的100%計算3、估算結果根據(jù)以上指標，按該縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃旅客流量的90%預測游客流量，到項目經營初期開始接待游客，預計建設初期年項目接待國內外旅游客流量預計將達31.1萬人次、建設后期游客達56.3萬人次，收入情況預估詳見表2表2年經營收入估算表單位：萬元/年項目近期遠期門票777.51407.5住宿155.5281.5交通279.9506.7娛樂62.2112.6購物6221126飲食435.4788.2其它311563合計2643.54785.5（二）、項目成本估算1、可變
8、成本估算可變成本估算使根據(jù)一般的可變成本率進行估算，詳見表3表3年可變成本估算表
