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《用友做帳軟件操作實用例子》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、會計信息系統(tǒng)應用案例第一部分初始設(shè)置一、企業(yè)基本信息北京藍夢有限公司(簡稱藍夢公司，賬套號666)，賬套啟用日期：2009年1月；地址：北京學院路甲2號；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：master@blue.com.cn；稅號：110108200711077；開戶銀行：工行海淀支行，賬號：08091001。該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動。記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會計制度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”。要求只對客戶進行分
2、類，有外幣核算業(yè)務。核算時，確定數(shù)量的小數(shù)位為2、單價小數(shù)位為4。編碼規(guī)則：會計科目編碼級次42222；客戶權(quán)限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結(jié)算方式編碼級次12。二、操作員及其權(quán)限(1)01趙達(口令:1)角色：賬套主管。·負責軟件運行環(huán)境的建立以及基礎(chǔ)信息設(shè)置工作；·負責軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；·負責總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、自動轉(zhuǎn)賬定義、月末結(jié)賬工作；·負責報表管理及其財務分析工作；·負責客戶和供應商往來管理以及部門和項目管理工作。(2)02錢有財(口令：2)角
3、色：總賬會計、應收會計、應付會計、資產(chǎn)和工資管理員?！へ撠熆傎~系統(tǒng)的憑證管理工作；·具有總賬系統(tǒng)的填制憑證、自動轉(zhuǎn)賬生成、憑證查詢、明細賬查詢操作權(quán)限；·具有應收系統(tǒng)、應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(3)03孫淑芬(口令：3)角色：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理核算員。·具有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(4)04李納(口令:4)角色：出納?！へ撠煬F(xiàn)金、銀行賬管理工作；·18/18具有出納簽字權(quán)、現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢及打印權(quán)、資金日報查詢及打印權(quán)、支票登記權(quán)，以及與銀行對賬有關(guān)的操作權(quán)限
4、。三、企業(yè)機構(gòu)設(shè)置表1部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性負責人1企劃部管理、規(guī)劃鄭和平2財務部財務管理趙達3制作部開發(fā)、研制黃建國4市場部營銷、推廣李斯奇表2職員檔案編號職員姓名所屬部門職員屬性編號職員姓名所屬部門職員屬性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國制作部部門經(jīng)理102李煜企劃部行政秘書302孔俊杰制作部開發(fā)主管201趙達財務部財務主管303馮結(jié)制作部開發(fā)主管202錢有財財務部會計401李斯奇市場部部門經(jīng)理203孫淑芬財務部會計402付海濤市場部銷售204李納財務部出納403梅眉市場部市場推廣四、總賬系統(tǒng)的業(yè)務參數(shù)(1)憑證制單時，采用
5、序時控制，進行支票管理與資金及往來赤字控制，制單權(quán)限不控制到科目，不可修改他人填制的憑證，憑證編號方式采用系統(tǒng)編號；外幣核算采用固定匯率；打印憑證頁腳姓名，憑證審核時控制到操作員，由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字。可查詢他人憑證，現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目，批量審核憑證進行合法性校驗，實行預算控制，憑證按科目、摘要相同方式合并。(2)賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標準設(shè)定，明細賬打印按年排頁。(3)數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位2位，部門、個人、項目按編碼方式排序，會計日歷為1月1日—12月31日。五、藍夢公司會計科目體系及憑證類別表32008年1
6、2月會計科目體系及余額表科目名稱賬類方向幣別/計量期初余額（庫存）現(xiàn)金(1001)日記借7417.70銀行存款(1002)借194598.83人民幣戶(100201)銀行日記借194598.83美元戶(100202)銀行日記借0.00借美元0.00應收票據(jù)（1111）(1121)客戶往來借0.00應收賬款（1131）(1122)客戶往來借160000.00預付賬款（1151）(1123)供應商往來借0.00其他應收款（1131）(1221)借3800.0018/18備用金（113101）(122101)部門核算借2000.00應收個人款（11
7、3102）(122102)個人往來借1800.00壞賬準備(1231)貸800.00材料采購(1401)借0.00原材料（1211）(1403)借2050.00CD-RW光盤片(140301)數(shù)量金額借400.00借張5.00CD-R光盤片(140302)數(shù)量金額借450.00借張30.00軟盤(140303)數(shù)量金額借1200.00借盒40.00庫存商品（1243）(1405)借200000.00多媒體教程(140501)數(shù)量金額借28000.00借套1000.00電子商務講座(140502)數(shù)量金額借21000.00借套1050.00多媒
8、體開發(fā)工具(140503)數(shù)量金額借40000.00借套5.00網(wǎng)頁制作工具(140504)數(shù)量金額借6000.00借套5.00多媒體課件(140505)數(shù)量金額借
