資本運營與風險管理

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1、資本運營與風險管理資本運營與風險管理發(fā)表吋

2、'n］：2013-9-1617:13:10資本運營與風險管理主講人：杜營芬武漢鋼鐵（集團）公司副總經(jīng)理兼總會計師寶鋼股份有限公司成本處處長國家開發(fā)投資公司戰(zhàn)略發(fā)展部副主任美晨集團股份有限公司行政總監(jiān)中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員辰磊力云彭哀蔣周主持人：呂多加北京第一會達風險管理科技有限公司童事長主持人:今天的互動會議我們初步打算是這樣進行的，幾位企業(yè)代表分別先介紹經(jīng)驗，杜老師做點評，在座的各位代表如果有聽不明白的地方也可以簡單問一兩個問題。等他們都講完以后，我們自由交流

3、一下。彭辰:武鋼的“集團公司集屮式資金管理”在這次參評中獲得了一等管理創(chuàng)新成果，我下面主要想講以下兒點。第一點，對成果的認識。作為企業(yè)管理者，我対全國企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果審定委員會評出的十屆現(xiàn)代化管理成果獎，基本都學習過。我覺得這些成果主要有兩類:第一類是企業(yè)可以直接拿過來用的方法;第二類是不可以直接拿過來用的成果，我們看了成果以后還是有一些很深的感受，因為雖然每個企業(yè)自身條件、所處的內外環(huán)境是不一樣的，但是他們的成果可以給我們提供一些很好的思路，我們能在這些成果之上繼續(xù)創(chuàng)新。如果我們的成果能屬于第二類，那我們就很

4、榮幸。第二點，我想簡單介紹一下我們的成果。集團公司集屮式資金管理的主要含義，就是在一個大的集團里，集團公司如何利用自己創(chuàng)造的、特殊的條件，在不違反或者不剝奪子公司自主權的情況下，能夠對資金很好地進行調度、調劑、合理配置。第三點，就是我們這樣一項工作在推進過程中，主要遇到的矛盾還是集權和分權的對應比例關系問題。我想圍繞如何解決這樣的矛盾從四個方面展開講解。第一，集團公司為了保證資金的統(tǒng)一籌劃、統(tǒng)一集中管理.我們通過了一些制度，如子公司的管理通則明確了子公司在資金管理上應有的權限，以及其它公司在運籌資金方面能夠進行管理的

5、一些職責。第二，資金管理和集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略是息息相關的。武鋼的礦石主要靠國外進口，只運輸這一項每噸礦石的成本就要比沿海的鋼廠多出100元，所以我們必須發(fā)展高端產(chǎn)品，如武鋼的汽車板等，我們目前上的主要幾個項目也是瞄準這樣的產(chǎn)品。同時，我們將精品名牌定為我們的發(fā)展戰(zhàn)略。如果我們要實現(xiàn)這樣的戰(zhàn)略的話，就需要進行大量的技改和投入，所以就必須使我們的資金很好地集中調度和集中能夠有自己的利益?相対來說，我認為彭總的資金集中管理某些程度上也是相刈?集中的管理。因為他們對下面不同企業(yè)還有不同的自主使用權力，或者說也有分級管理。那么

6、如何能夠保證企業(yè)資金資源的優(yōu)化配置，同時又保持企業(yè)一定的靈活性或者自主權呢?武鋼是采用了一些模式，比如說材料總結里的六結合模式:重大的資金投向集屮管理，信貸進行集中管理，銀行賬戶集中管理，收益分配進行集中管理等。另外，還有包括彭總介紹的保證手段，ERP和信息平臺的搭建，實際上都是這一套管理方式得以成功的重要保證。這些也是我們應該學習的經(jīng)驗。衰蕊:寶鋼股份是寶鋼集團的子公司，是原來寶山鋼鐵經(jīng)過重組以后形成的上市公司。寶鋼是從1978年開始建設，到2000年三期建成，現(xiàn)在我們的“十五"項目建設屮，兩個比較大的項目是5米寬

7、厚板和1800冷軋項目。至怯年我們的產(chǎn)能情況是這樣的:鋼達到了1150萬噸規(guī)模。主要的產(chǎn)品是冷軋板，冷軋主要是定位在汽車板和家電板;還有就是我們的油井管、線材，定位在高端產(chǎn)品的建筑用鋼。H前我們的戰(zhàn)略產(chǎn)品定位在汽車板和電工鋼，汽車板去年在全國汽車板的占有率基本上是40,同時汽車板在北美通用、歐洲的菲亞特和歐洲福特有比較大的供貨量，寶鋼股份每年為了檢驗白己產(chǎn)品的世界級水平，至少有10%的產(chǎn)品要出口到海外。在寶鋼建設和發(fā)展過程中間，我們遵循的理念是嚴格苛求、學習創(chuàng)新、追求世界一流，并且在管理上一直追求不斷地創(chuàng)新。管理中心

8、演變大約經(jīng)歷了四個階段，一是以生產(chǎn)管理為中心，第二是以財務管理為中心，第三是以用戶管理為屮心，第四是目前以提高企業(yè)的綜合竟爭力，要成為全球最具競爭力的鋼鐵企業(yè)的管理為中心。從管理手段方面來說，從最初的集中一貫的管理轉變到目前追求企業(yè)的系統(tǒng)創(chuàng)新的管理模式，從最初的五項管理到目前的六西格瑪精益運營。寶鋼在最初建設引進設備的時候也引進了管理，這五項管理基本上包括作業(yè)長管理、自主管理、設備檢驗維修制等等。在管理的方式上，我們冃前還在追求以價值化管理為核心的管理理念的階段。寶鋼在2000年的時候，編制了第一木經(jīng)營規(guī)劃，主要是2

9、000年到2006年的規(guī)劃，這是我們的第一輪規(guī)劃。當時我們提出來的戰(zhàn)略目標是要成為全球最具竟爭力的鋼鐵企業(yè)，我們的核心理念就是要使企業(yè)的價值最大化，包括用戶、員工、供應商、社會各界等共同的價值。我們的規(guī)劃不僅僅是原來鋼鐵企業(yè)所做的基建項目的規(guī)劃，還包括公司的其他方方面面，其中主要有9個子規(guī)劃，如生產(chǎn)技術、科技發(fā)展、人力資源、企業(yè)文化、財務、企業(yè)