工程結(jié)算管理流程

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1、工程結(jié)算管理流程第一條為加強(qiáng)工程管理及成本控制力度，明確工程結(jié)算流程和運(yùn)作時(shí)間，完善公司內(nèi)部止常的工程結(jié)算管理的制約機(jī)制，特制訂本流程。第二條本流程適用于公司所有投資項(xiàng)冃各類(lèi)工程的過(guò)程進(jìn)度結(jié)算及竣工結(jié)算管理。第三條成本控制中心管理職責(zé)（一）復(fù)核施工方結(jié)算資料，編制結(jié)算內(nèi)審報(bào)告。（二）負(fù)責(zé)委托造價(jià)咨詢(xún)公司編制、審核工程結(jié)算。（三）復(fù)核造價(jià)咨詢(xún)公司外審報(bào)告，分析差異原因。（四）與施工方、項(xiàng)目部共同確認(rèn)工程結(jié)算價(jià)。第四條納入工程結(jié)算的范圍（一）技術(shù)服務(wù)類(lèi)：包括項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、樁基檢測(cè)、管線(xiàn)及沉降安全監(jiān)測(cè)、其他技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)等。（-）施工類(lèi)：包括土建安裝工程、室內(nèi)外裝飾工程、景觀綠化工程、消防

2、工程、污水處理、管線(xiàn)配套、弱電系統(tǒng)集成、零星工程等。（三）材料或設(shè)備的分包（采購(gòu)）類(lèi)：包括涂料、面磚、石材、門(mén)窗、電梯、給排水設(shè)備、暖通設(shè)備、強(qiáng)弱電設(shè)備（允許市場(chǎng)化的）、安保設(shè)備等業(yè)主指定的材料或設(shè)備（包括甲方指定品牌價(jià)格、乙方采購(gòu)的材料或設(shè)備）等。（四）允許市場(chǎng)化的專(zhuān)業(yè)配套工程類(lèi)。第五條工程結(jié)算程序的啟動(dòng)各類(lèi)工程結(jié)算前，由結(jié)算項(xiàng)目施工單位向監(jiān)理單位發(fā)出工程結(jié)算申請(qǐng),經(jīng)監(jiān)理單位書(shū)面確認(rèn)后，報(bào)工程部審批后，方可進(jìn)入結(jié)算程序。監(jiān)理單位、工程部應(yīng)對(duì)合同的履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工等）及竣工資料的真實(shí)性、有效性及完整性進(jìn)行確認(rèn)。第六條工程結(jié)算條件（一）準(zhǔn)予結(jié)算的條件1.進(jìn)度節(jié)點(diǎn)付款結(jié)

3、算：已到合同約定付款節(jié)點(diǎn)并經(jīng)監(jiān)理單位、甲方工程部驗(yàn)收認(rèn)可，可進(jìn)入進(jìn)度節(jié)點(diǎn)結(jié)算流程。2.完工結(jié)算：合同（或協(xié)議）約定內(nèi)容已完成，經(jīng)監(jiān)理單位、甲方工程部驗(yàn)收合格后可進(jìn)入完工結(jié)算流程；總包合同及部分分包合同，按合同約定除經(jīng)監(jiān)理單位、甲方工程部驗(yàn)收認(rèn)可外，還需經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入竣工結(jié)算流程。（二）不予結(jié)算的情形（1）無(wú)開(kāi)工報(bào)告或開(kāi)工報(bào)告未經(jīng)批準(zhǔn)；（2）無(wú)計(jì)量資料或計(jì)量資料不全；（3）因施工錯(cuò)誤而增加的工程量；（4）承包工程范圍、計(jì)量單位、單價(jià)、費(fèi)率與投標(biāo)文件不符；（5）隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收；（6）各分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收不合格須返工或待處理；（7）總價(jià)包干項(xiàng)冃超出合同總價(jià)；（8

4、）成品、半成甜、器材等缺少應(yīng)有的試驗(yàn)鑒定資料或合格證；（9）材料未按規(guī)定試驗(yàn)，并未獲得監(jiān)理工程師批準(zhǔn);（10）變更、簽證及費(fèi)用未按規(guī)定辦理手續(xù)；（11）其他不予結(jié)算情況。第七條工程結(jié)算書(shū)的編制要求（一）工程結(jié)算書(shū)要嚴(yán)格按照合同約定的編制原則進(jìn)行規(guī)范編制。（-）工程結(jié)算書(shū)應(yīng)包括封面、編制說(shuō)明、匯總表、結(jié)算書(shū)、材料調(diào)差表、甲供材清單及全部工程量詳細(xì)計(jì)算書(shū)（結(jié)算書(shū)封面應(yīng)加蓋編制單位公章及編制人簽章）。（三）工程結(jié)算書(shū)應(yīng)按單項(xiàng)工程編制：分為合同內(nèi)、合同外；合同內(nèi)按原設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容與追加調(diào)整項(xiàng)目編制；追加調(diào)整項(xiàng)目按各設(shè)計(jì)變更單與簽證單分別編制、匯總。第八條工程結(jié)算需提供資料當(dāng)工程項(xiàng)目將進(jìn)入竣工驗(yàn)

5、收階段時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)督促施工單位及時(shí)編制、收集、整理竣工圖和工程竣工結(jié)算資料?？⒐を?yàn)收通過(guò)后，施工單位必須按合同約定時(shí)間（無(wú)合同約定的，應(yīng)自正式竣工驗(yàn)收之日起14天內(nèi)）將完整的竣工圖及竣工結(jié)算相關(guān)資料報(bào)送監(jiān)理公司和工程部。竣工結(jié)算資料應(yīng)包括但不局限于以下資料：（一）施工類(lèi)結(jié)算資料需提供資料清單以上資料過(guò)程結(jié)算中已提交的，竣工結(jié)算時(shí)不再重復(fù)提交。（二）材料設(shè)備供應(yīng)類(lèi)結(jié)算資料材料設(shè)備供應(yīng)合同、協(xié)議、承諾書(shū)等，并提交所有驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)簽收資料。（三）技術(shù)服務(wù)類(lèi)事項(xiàng)應(yīng)提供技術(shù)服務(wù)合同、協(xié)議書(shū)及符合合同約定條件的技術(shù)成果文件資料等。以上未列示資料根據(jù)審核工作實(shí)際需要應(yīng)另行提供。第九條結(jié)算資料的審

6、核（內(nèi)審）（-）工程竣工驗(yàn)收合格后，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)及監(jiān)理單位確認(rèn)符合竣工結(jié)算條件后，施工單位按要求在合同約定時(shí)限內(nèi)，將其所施工項(xiàng)目完整的竣工結(jié)算資料報(bào)送監(jiān)理單位；監(jiān)理單位將完整的監(jiān)理文件包移交項(xiàng)目工程部。（二）監(jiān)理單位根據(jù)施工合同及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況對(duì)竣工結(jié)算資料進(jìn)行市核，并對(duì)所報(bào)工程的進(jìn)度、質(zhì)量及結(jié)算資料的的真實(shí)性、時(shí)效性、完整性及計(jì)價(jià)的準(zhǔn)確性等進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)，符合結(jié)算要求可填寫(xiě)《竣工項(xiàng)目結(jié)算送審資料清單》，報(bào)送工程部。否則，寫(xiě)出書(shū)面整改意退回施工單位按要求重報(bào)。（三）工程部依據(jù)施工合同、圖紙等對(duì)照工程實(shí)際完成情況對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量及竣工結(jié)算資料的真實(shí)性、完備性、有效性進(jìn)行核實(shí)，簽署具

7、體審核意見(jiàn)；同時(shí)依據(jù)監(jiān)理合同結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)管理情況對(duì)監(jiān)理文件包的完整、真實(shí)、時(shí)效性進(jìn)行審核確認(rèn)；通過(guò)審核認(rèn)為該項(xiàng)目所報(bào)資料符合結(jié)算要求,則負(fù)責(zé)填寫(xiě)《工程結(jié)算審批表》，連同施工單位、監(jiān)理單位竣工結(jié)算資料報(bào)送項(xiàng)目造價(jià)部。否則，寫(xiě)出書(shū)面整改意見(jiàn)退回監(jiān)理單位按要求重報(bào)。（四）項(xiàng)冃造價(jià)部對(duì)竣工結(jié)算資料的完整性、時(shí)效性進(jìn)行確認(rèn)，復(fù)核《竣工項(xiàng)目結(jié)算送審資料清單》，符合要求即可進(jìn)入結(jié)算審核流程。否則，寫(xiě)出書(shū)面整改意見(jiàn)退回工程部按要求重報(bào)，直至符合結(jié)算要求方可進(jìn)入結(jié)算審核流程。（