工程結(jié)算管理流程.doc

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1、工程結(jié)算管理流程第一條?為加強工程管理及成本控制力度，明確工程結(jié)算流程和運作時間，完善公司內(nèi)部正常的工程結(jié)算管理的制約機制，特制訂本流程。第二條?本流程適用于公司所有投資項目各類工程的過程進度結(jié)算及竣工結(jié)算管理。第三條?成本控制中心管理職責（一）復核施工方結(jié)算資料，編制結(jié)算內(nèi)審報告。（二）負責委托造價咨詢公司編制、審核工程結(jié)算。（三）復核造價咨詢公司外審報告，分析差異原因。（四）與施工方、項目部共同確認工程結(jié)算價。第四條?納入工程結(jié)算的范圍（一）技術服務類：包括項目勘察、設計、樁基檢測、管線及沉降安全監(jiān)測、其他技術咨詢服務等。（二）施工類：包括土建安裝工程、室內(nèi)外裝飾工程、景觀綠化工程、

2、消防工程、污水處理、管線配套、弱電系統(tǒng)集成、零星工程等。（三）材料或設備的分包（采購）類：包括涂料、面磚、石材、門窗、電梯、給排水設備、暖通設備、強弱電設備（允許市場化的）、安保設備等業(yè)主指定的材料或設備（包括甲方指定品牌價格、乙方采購的材料或設備）等。（四）允許市場化的專業(yè)配套工程類。第五條工程結(jié)算程序的啟動各類工程結(jié)算前，由結(jié)算項目施工單位向監(jiān)理單位發(fā)出工程結(jié)算申請，經(jīng)監(jiān)理單位書面確認后，報工程部審批后，方可進入結(jié)算程序。監(jiān)理單位、工程部應對合同的履行情況（進度、質(zhì)量、安全文明施工等）及竣工資料的真實性、有效性及完整性進行確認。第六條工程結(jié)算條件（一）準予結(jié)算的條件1.進度節(jié)點付款結(jié)

3、算：已到合同約定付款節(jié)點并經(jīng)監(jiān)理單位、甲方工程部驗收認可，可進入進度節(jié)點結(jié)算流程。2.完工結(jié)算：合同（或協(xié)議）約定內(nèi)容已完成，經(jīng)監(jiān)理單位、甲方工程部驗收合格后可進入完工結(jié)算流程；總包合同及部分分包合同，按合同約定除經(jīng)監(jiān)理單位、甲方工程部驗收認可外，還需經(jīng)相關部門驗收合格后方可進入竣工結(jié)算流程。（二）不予結(jié)算的情形（1）無開工報告或開工報告未經(jīng)批準；（2）無計量資料或計量資料不全；（3）因施工錯誤而增加的工程量；（4）承包工程范圍、計量單位、單價、費率與投標文件不符；（5）隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收；（6）各分部分項工程驗收不合格須返工或待處理；（7）總價包干項目超出合同總價；（8）成

4、品、半成品、器材等缺少應有的試驗鑒定資料或合格證；（9）材料未按規(guī)定試驗，并未獲得監(jiān)理工程師批準；（10）變更、簽證及費用未按規(guī)定辦理手續(xù)；（11）其他不予結(jié)算情況。第七條?工程結(jié)算書的編制要求（一）工程結(jié)算書要嚴格按照合同約定的編制原則進行規(guī)范編制。（二）工程結(jié)算書應包括封面、編制說明、匯總表、結(jié)算書、材料調(diào)差表、甲供材清單及全部工程量詳細計算書（結(jié)算書封面應加蓋編制單位公章及編制人簽章）。（三）工程結(jié)算書應按單項工程編制：分為合同內(nèi)、合同外；合同內(nèi)按原設計圖紙內(nèi)容與追加調(diào)整項目編制；追加調(diào)整項目按各設計變更單與簽證單分別編制、匯總。第八條?工程結(jié)算需提供資料當工程項目將進入竣工驗收階

5、段時，由工程部負責督促施工單位及時編制、收集、整理竣工圖和工程竣工結(jié)算資料。竣工驗收通過后，施工單位必須按合同約定時間（無合同約定的，應自正式竣工驗收之日起14天內(nèi)）將完整的竣工圖及竣工結(jié)算相關資料報送監(jiān)理公司和工程部?？⒐そY(jié)算資料應包括但不局限于以下資料：（一）施工類結(jié)算資料需提供資料清單序號資料名稱過程結(jié)算竣工結(jié)算備注1施工招投標工作的有關資料（涉及工程造價部分），工程施工總、分包合同，補充合同或協(xié)議書等；√√2工程施工、竣工圖紙（土建、安裝工程或其他專業(yè)的全套圖紙）；√√3設計交底、經(jīng)甲方確認的設計變更圖紙、甲方認可的設計變更、√√簽證單、技術核定單（變更、洽商、簽證應有完整的簽字

6、手續(xù)，成控中心應自有一套完整的變更、洽商、簽證資料，乙方報結(jié)算時應附一套）；4經(jīng)甲方確認的施工方案、施工組織設計；√√5隱蔽工程記錄（涉及工程造價的有關資料）；√√6與計價相關的施工過程中各類現(xiàn)場記錄、會議紀要、往來函件、通知等；√√7工程決（結(jié)）算書（加蓋送審和編制單位公章，造價人員簽字、加蓋資格證章）；√√8材料設備調(diào)整差價的依據(jù)材料；√√9甲供材料、設備明細表，甲定乙購材料認價單、甲方指定品牌材料清單等，并提交所有驗收和現(xiàn)場簽收資料；√√10預付工程款、進度款、借款、墊付款財務核對明細表；√√11地質(zhì)勘察報告；√√基礎、土方施工12開工通知書、停復工報告；√13竣工驗收資料；√14

7、完整的監(jiān)理文件包；√15其他發(fā)包人認為必要的資料，如材料設備進出場證明；有關氣象記錄、各種工程資料移交記錄、施工現(xiàn)場情況記錄、工程有關施工部位照片及錄像等、由現(xiàn)場工程師提供的符合合同規(guī)定的相關獎懲證明、不可抗拒的自然災害記錄及證明、索賠費用證明等?！獭桃陨腺Y料過程結(jié)算中已提交的，竣工結(jié)算時不再重復提交。（二）材料設備供應類結(jié)算資料材料設備供應合同、協(xié)議、承諾書等，并提交所有驗收和現(xiàn)場簽收資料。（三）技術服務類事項應提供技術服務合同、