結(jié)算管理流程

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1、結(jié)算管理流程編輯日期2012.4.12審核日期2012.4.12批準(zhǔn)日期2012?4?12修訂記錄目錄1.0目的42.0適用范圍43.0術(shù)語(yǔ)和定義44.0職責(zé)44.1.預(yù)結(jié)算屮心44.2.項(xiàng)目公司54.3.招標(biāo)釆購(gòu)中心54.4.監(jiān)理公司54.5.咨詢公司55.0.遵循原則及一般規(guī)定65.1.遵循原則65.2.—般規(guī)定76.0.工作流程76.1.結(jié)算審核流程6.1.1.結(jié)算內(nèi)審流程86.1.2.結(jié)算外審流程97.0.實(shí)施細(xì)則107.1?結(jié)算審核實(shí)施細(xì)則107.1.1.結(jié)算屮請(qǐng)及審核107.1.2.結(jié)算資料申報(bào)107.1.3.

2、結(jié)算審核核對(duì)及復(fù)審107.1.4.呈批審核、備案107.1.5.結(jié)算單出具及資料存檔117.2.結(jié)算部對(duì)預(yù)算復(fù)審實(shí)施細(xì)則117.2.1.預(yù)算審核按照預(yù)算部實(shí)施細(xì)則執(zhí)行117.2.2.復(fù)審的要點(diǎn)118.0.相關(guān)表格附表一：結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄12附表二：材料、設(shè)備價(jià)格內(nèi)部審定表13附表三：竣工結(jié)算承諾書(shū)14附表四、工程竣工評(píng)估報(bào)告15~16附表五、結(jié)算資料接收明細(xì)表17附表六：工程結(jié)算委托任務(wù)單18附表七：結(jié)算審核七項(xiàng)原則19附表八：結(jié)算初審結(jié)果施工單位確認(rèn)單20附表九：結(jié)算復(fù)審意見(jiàn)審批單21附表十：結(jié)算審核報(bào)告22~23附表十

3、一：工程竣工結(jié)算單24附表十二：預(yù)算復(fù)審報(bào)告251.0目的1.1.為規(guī)范集團(tuán)預(yù)結(jié)算管理工作，保證工程項(xiàng)冃預(yù)結(jié)算的質(zhì)量及時(shí)效，防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)利益最人化，實(shí)現(xiàn)預(yù)結(jié)算小心內(nèi)部復(fù)審制度的規(guī)范化，結(jié)合集團(tuán)對(duì)結(jié)算管理實(shí)際情況及特點(diǎn)，特制定結(jié)算管理辦法。2.0適用范圍2.1.本管理流程適用于集團(tuán)各類結(jié)算工作；包括但不限于項(xiàng)H公司、營(yíng)銷中心、人資行政中心及物業(yè)公司等相關(guān)部門的結(jié)算工作。2.2.木管理流程由公司結(jié)算部負(fù)責(zé)解釋。3.0術(shù)語(yǔ)和定義3.1.結(jié)算：指工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)施工合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價(jià)相關(guān)的資料編制的最終

4、工程造價(jià)文件。3.2.結(jié)算內(nèi)審：指由結(jié)算部?jī)?nèi)部人員直接進(jìn)行審核的工程結(jié)算。3.3.結(jié)算外審：指委托工程造價(jià)咨詢公司進(jìn)行的工程結(jié)算審核，由結(jié)算部對(duì)過(guò)程監(jiān)督及復(fù)審，可釆取直接委托或招標(biāo)的方式選擇合適的工程造價(jià)咨詢單位。3.4.預(yù)結(jié)算復(fù)審：指預(yù)結(jié)算中心內(nèi)部復(fù)市制度，結(jié)算復(fù)審：山結(jié)算部專業(yè)經(jīng)理對(duì)主責(zé)人市核的結(jié)算進(jìn)行復(fù)審；預(yù)算復(fù)審：由結(jié)算部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算部出具的預(yù)算審核進(jìn)行復(fù)審。4.0職責(zé)4.1.預(yù)結(jié)算中心4.1.1.集團(tuán)預(yù)結(jié)算編制審核主要職能部門，對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目公司工程結(jié)算的編制審核負(fù)主要責(zé)任。4.1.2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)各項(xiàng)冃公司工程結(jié)算

5、的編制與審核工作，并確保其準(zhǔn)確性。4.1.3.負(fù)責(zé)結(jié)算資料接收、審核。4.1.4.負(fù)責(zé)委托造價(jià)咨詢公司編制、審核工程結(jié)算（T程造價(jià)1000萬(wàn)元以上），并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督審核過(guò)程。4.1.5.負(fù)責(zé)實(shí)施工程結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)勘查，并做好現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄。4.1.6.負(fù)責(zé)工程結(jié)算審核、核對(duì)及談判確認(rèn)。4.1.7.參與重大洽商（佔(zhàn)算10萬(wàn)以上）現(xiàn)場(chǎng)勘查、核量。4.1.&負(fù)責(zé)結(jié)算結(jié)果初步確認(rèn)及復(fù)審。4.1.9.負(fù)責(zé)結(jié)算呈批及結(jié)算單蓋章、下發(fā)、存檔。4.1.10.負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算復(fù)市。4.1.11?負(fù)責(zé)結(jié)算后評(píng)估。4.1.12.負(fù)責(zé)木辦法的制訂、修改

6、、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。4.2.項(xiàng)目公司4.2.1.負(fù)責(zé)收集和提供完梏的結(jié)算資料。4.2.2.負(fù)責(zé)提交經(jīng)技術(shù)管理中心最終確認(rèn)的施工方案。4.2.3.負(fù)責(zé)工程丿施丄界面劃分及確認(rèn)。4.2.4.負(fù)責(zé)工程工期的確認(rèn)。4.2.5.負(fù)責(zé)初審和確認(rèn)乙方上報(bào)的結(jié)算資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4.2.6.負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位對(duì)施工單位的各類處罰文件，并保證資料的準(zhǔn)確性、完整性。4.2.7.配合結(jié)算部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘。4.2.&紐織現(xiàn)場(chǎng)核量。4.2.9.負(fù)責(zé)組織工程竣工技術(shù)資料的移交。4.2.10.負(fù)責(zé)審核竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證

7、記錄等資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性。4.2.11.負(fù)責(zé)組織竣工評(píng)估并編制工程竣工評(píng)估報(bào)告。4.2.12.配合結(jié)算部參與有爭(zhēng)議的結(jié)算的談判。4.3.招標(biāo)采購(gòu)中心4.3.1.負(fù)責(zé)提供材料、設(shè)備價(jià)格審定表。4.3.2.配合結(jié)算爭(zhēng)議的價(jià)格談判。4.3.3.結(jié)算中無(wú)合同約定及未認(rèn)價(jià)材料價(jià)格的談判、確認(rèn)。4.4.監(jiān)理公司4.4.1.負(fù)責(zé)對(duì)施工單位結(jié)算中請(qǐng)、結(jié)算條件具備情況的審核。4.4.2.負(fù)責(zé)對(duì)施工單位申報(bào)的竣工結(jié)算資料初審.4.4.3.參與工程結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)勘查。4.5.咨詢公司4.5.1.接受委托咨詢?nèi)蝿?wù)。4.5.2.實(shí)施工程結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)勘查，并做

8、好現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄。4.5.3?參與結(jié)算原則研討。4.5.4.負(fù)責(zé)結(jié)算審核核對(duì)。4.5.5.負(fù)責(zé)結(jié)算初審結(jié)果匯報(bào)。4.5.6.負(fù)責(zé)出具造價(jià)咨詢審核報(bào)告。5.0遵循原則及結(jié)算管理一般規(guī)定5.1.結(jié)算管理應(yīng)遵循以下原則5.1.1.冇效憑據(jù)原則：結(jié)算編審依據(jù)為蓋冇紅章的冇效合同、補(bǔ)充協(xié)議、變更、工程洽商、材料設(shè)備