夜審工作流程.doc

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1、夜審工作流程夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營業(yè)部門交來的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。本酒店夜間審核主要分為兩個(gè)部分：客房收入和餐飲收入。其工作內(nèi)容包括：（一）審核各消費(fèi)點(diǎn)的營業(yè)收入，并編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表。（二）完成前廳、餐飲的夜審清機(jī)以及POS機(jī)當(dāng)日結(jié)算。（三）不定時(shí)抽查各收銀點(diǎn)備用金。其操作程序包括：一、客房收入的夜間審核：11時(shí)30分—3時(shí)30分（一）11：30

2、核查前廳收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。1）將前廳收銀員交來的“入賬明細(xì)”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳明細(xì)報(bào)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。（二）0：00核查每個(gè)前廳收銀員交來的每一張帳單1）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù),鐘點(diǎn)房房租是否與入住時(shí)間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時(shí)確定的房

3、價(jià)，如不一致是否有房價(jià)變更單或折單。2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號(hào)，如有押金單缺失是否注明原因，核對(duì)無押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號(hào)、金額等是否與電腦相符。3）核查臨時(shí)入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號(hào)、房價(jià)等）。洗衣單、迷你吧單、商場(chǎng)單及商務(wù)中心的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致，核對(duì)迷你吧單單號(hào)是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。4）核查房價(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房價(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。5）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)

4、人）。6）核查貴賓卡結(jié)帳是否有印卡號(hào)，所印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。7）核查協(xié)議房價(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。檢查協(xié)議房價(jià)帳單后是否有RC單以及是否有銷售部人員簽名，并核對(duì)RC單上的明細(xì)是否與結(jié)帳單相符，9）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。10）帳單審核完畢后，將服務(wù)中心交來的房態(tài)表與接待處房態(tài)進(jìn)行核對(duì)。11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。12）核對(duì)網(wǎng)絡(luò)定房是否有傳真單，團(tuán)隊(duì)、會(huì)議定房是否有團(tuán)隊(duì)聯(lián)系單（查看會(huì)務(wù)費(fèi)，聯(lián)系人簽字，房價(jià)，結(jié)算方式等）13）核對(duì)客人資料單的明細(xì)項(xiàng)目（客人姓名，房價(jià)，抵離日期，客人簽字等）14）核對(duì)今

5、日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。15）將有問題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)帳方式分類歸集裝訂。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺(tái)帳以及贈(zèng)送和退菜明細(xì)表挑出做好登記。16）統(tǒng)計(jì)宴請(qǐng)（招待）消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。17）核對(duì)所開發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費(fèi)金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費(fèi)金額）（三）2：30迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的審核1）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、洗衣單與電腦中的“入帳明細(xì)”進(jìn)行核對(duì)，檢查是否有錯(cuò)收或漏收現(xiàn)象，在把迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、迷你吧單與出品聯(lián)進(jìn)行核對(duì)。2）審核迷你吧、商場(chǎng)

6、、商務(wù)中心、各個(gè)品項(xiàng)匯總數(shù)與迷你吧、商場(chǎng)商務(wù)中心“酒水銷售日?qǐng)?bào)表”顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的“酒水銷售日?qǐng)?bào)表”上簽章后再與營業(yè)日?qǐng)?bào)核對(duì)確認(rèn)無誤后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章）。3）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的酒水單與電腦逐一核對(duì)，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。二、餐飲收入的夜間審核：凌晨3時(shí)30分—5時(shí)（一）3：30核查餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。1）將餐飲收銀員交來的“營業(yè)收入班別表”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上

7、。2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明細(xì)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。（二）4：00核查每個(gè)餐飲收銀員交來的每一張帳單1）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營業(yè)收入班別表”核對(duì)金額是否相符。2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單）所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。海鮮單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。3）核查結(jié)賬單后所附的加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單、餐廳消費(fèi)單與后廚出品聯(lián)進(jìn)行核對(duì),