TCL金能電池業(yè)務(wù)進(jìn)程.doc

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1、TCL金能電池K3系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程說明書金蝶軟件科技（深圳）有限公司目錄前言業(yè)務(wù)流程制作說明2第一節(jié)總流程2第二節(jié)采購業(yè)務(wù)3一、發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理4二、貨物先到的業(yè)務(wù)處理（暫估入庫）6三、采購?fù)嘶亓鞒?第三節(jié)銷售業(yè)務(wù)10一、一般銷售業(yè)務(wù)處理11二、委托代銷業(yè)務(wù)處理12三、銷售退回流程14四、委托代銷退回流程16第四節(jié)特殊采購銷售業(yè)務(wù)17一、集團(tuán)消費17二、直運(yùn)業(yè)務(wù)17第五節(jié)倉存業(yè)務(wù)18一、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)18二、庫存盤點業(yè)務(wù)19三、成本調(diào)整業(yè)務(wù)21第六節(jié)期末處理及存貨核算23一、業(yè)務(wù)模塊期末處理23二、財務(wù)模

2、塊期末處理25前言業(yè)務(wù)流程制作說明業(yè)務(wù)流程是企業(yè)經(jīng)營管理的基礎(chǔ)，科學(xué)合理的業(yè)務(wù)流程將能幫助企業(yè)規(guī)范管理、減少冗余業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、提高市場競爭能力。金蝶K/3系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)解決方案經(jīng)過多方面、長時間的實踐檢驗，能夠為企業(yè)提供相對標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)建立更加完善的管理環(huán)境。通過近一個月的討論研究，TCL金能電池有限公司實施金蝶K/3系統(tǒng)后的業(yè)務(wù)流程通過以TCL金能電池有限公司原業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)設(shè)計并結(jié)合金蝶K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程而產(chǎn)生。新業(yè)務(wù)流程是通過對原業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)得出的，因此不會對TCL金能電池有限公司的業(yè)

3、務(wù)處理產(chǎn)生不可預(yù)測的影響，同時由于使用金蝶K/3系統(tǒng)使TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)更加清晰簡潔、崗位責(zé)任更加明確、業(yè)務(wù)信息保密性得到保障的同時又能將決策信息靈活快捷的反映到公司決策層，總體來說，該業(yè)務(wù)流程更能反映TCL金能電池有限公司的管理水平、更適應(yīng)競爭激烈的市場環(huán)境。第一節(jié)總流程在K3系統(tǒng)中各個業(yè)務(wù)模塊雖然執(zhí)行不同的流程實現(xiàn)不同的功能，但它們之間同樣有著緊密的聯(lián)系。系統(tǒng)模塊關(guān)系圖如下：-----------------------------------------------------------

4、----------業(yè)務(wù)流程圖編號：FL01-01業(yè)務(wù)名稱：總流程-------------------------------------------------------------------------------功能域編制日期：2001/05/31審核日期-------------------------------------------------------------------------------財務(wù)模塊核算模塊倉存模塊------------------------------

5、-------------------------------------------------該關(guān)系圖充分說明了TCL金能電池在使用K3系統(tǒng)各模塊時的關(guān)系及各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的走向，反映了企業(yè)在業(yè)務(wù)處理上的大體流程，并把業(yè)務(wù)與財務(wù)處理結(jié)合為一體，快捷的提供了完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息，極大的方便了企業(yè)的管理、評估和決策。第二節(jié)采購業(yè)務(wù)在采購業(yè)務(wù)中，通常由母公司向經(jīng)營部供貨，并由母公司開具銷售出庫單及增值稅專用發(fā)票，經(jīng)營部根據(jù)收到的銷售出庫單，增值稅發(fā)票，將貨物入庫并由經(jīng)營部倉管開具經(jīng)營部的外購入庫單，驗收無誤后

6、，交由經(jīng)營部會計制作會計憑證。如若出現(xiàn)經(jīng)營部實際驗收入庫的母公司調(diào)運(yùn)的貨物，與母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票不符的情況，經(jīng)營部會計需以母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票為準(zhǔn)入帳，對差異部分編制“經(jīng)營部入庫差異報告書”并進(jìn)入待處理財產(chǎn)損益，待母公司查明原因補(bǔ)齊發(fā)貨后進(jìn)行處理。經(jīng)營部向母公司退回貨物時，經(jīng)營部由計劃員填制經(jīng)營部退貨報告書，交由倉管審核后開具紅字采購入庫單，母公司將根據(jù)經(jīng)營部退貨報告書與提供貨物合并向經(jīng)營部開具增值稅發(fā)票，經(jīng)營部會計據(jù)此制作會計憑證。在采購業(yè)務(wù)中，由于經(jīng)營部只使用倉存部分的采購入庫單

7、，在業(yè)務(wù)上不存在采購發(fā)票的處理，因此發(fā)票與入庫單分別由總帳和倉存兩部分分別處理，造成業(yè)務(wù)處理上有一些差異。采購業(yè)務(wù)總流程圖如下：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號：FL02-01業(yè)務(wù)名稱：采購業(yè)務(wù)-------------------------------------------------

8、---------------------------------------------------------------------功能域編制日期：2001/06/02審核日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理貨物先到的業(yè)務(wù)處理退貨處理采購業(yè)務(wù)結(jié)束采購業(yè)務(wù)開始采購發(fā)票先到還是貨物先到發(fā)票先到貨物先到----------------------------------------------------------------------