流動資金估算表.doc

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1、表2流動資金估算表單位:萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)年份234~101流動資產(chǎn)1.1應(yīng)收賬款15241.2存貨1.2.1原輔材料30121.2.2備品備件90430.0040.0040.001.2.3在產(chǎn)品20181.2.4產(chǎn)成品15241.3周轉(zhuǎn)現(xiàn)金30122流動負(fù)債2.1應(yīng)付賬款30123流動資金(1-2)4流動資金增加額(此處外購材料含原輔材料和物料消耗)此處外購費(fèi)用僅含外購動力及水電費(fèi)此處外購費(fèi)用含原輔材料、動力、物料消耗、水電費(fèi)

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