申能股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告分析.docx

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1、申能股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告分析背景簡(jiǎn)介申能（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股份代碼（600642）于1996年經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)成立，注冊(cè)資本60億元，主要從事電力、燃?xì)獾壬a(chǎn)供應(yīng)和能源基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和管理，是上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資監(jiān)管的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。2016年8月，申能（集團(tuán)）有限公司在"2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)"中排名第393位。經(jīng)營(yíng)范圍：從事電力、能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的投資開發(fā)和管理，天然氣資源的投資，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的投資，房地產(chǎn)、高科技產(chǎn)業(yè)投資管理，實(shí)業(yè)投資，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專項(xiàng)規(guī)定）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】申能股份(60

2、0642)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)告日期2017/12/312016/12/312015/12/31貨幣資金(萬元)670087772211686822結(jié)算備付金(萬元)------拆出資金(萬元)------交易性金融資產(chǎn)(萬元)------衍生金融資產(chǎn)(萬元)------應(yīng)收票據(jù)(萬元)14323119503844應(yīng)收賬款(萬元)231719206702170623預(yù)付款項(xiàng)(萬元)425913900323103應(yīng)收保費(fèi)(萬元)------應(yīng)收分保賬款(萬元)------應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金(萬元)------應(yīng)收利息(萬元)------應(yīng)收股利(萬元)------其他應(yīng)收款(萬元)585347

3、538200應(yīng)收出口退稅(萬元)------應(yīng)收補(bǔ)貼款(萬元)------應(yīng)收保證金(萬元)------內(nèi)部應(yīng)收款(萬元)------買入返售金融資產(chǎn)(萬元)------存貨(萬元)1250627592855996待攤費(fèi)用(萬元)------待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益(萬元)------一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)(萬元)199001902101902其他流動(dòng)資產(chǎn)(萬元)811105735536507流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(萬元)119064611698041086995發(fā)放貸款及墊款(萬元)7137903915341可供出售金融資產(chǎn)(萬元)514118571203524503持有至到期投資(萬元)----

4、--長(zhǎng)期應(yīng)收款(萬元)115----長(zhǎng)期股權(quán)投資(萬元)741040752917742300其他長(zhǎng)期投資(萬元)------投資性房地產(chǎn)(萬元)------固定資產(chǎn)原值(萬元)393081737531993283416累計(jì)折舊(萬元)157552313902041229698固定資產(chǎn)凈值(萬元)235529523629962053718固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(萬元)179151791517915固定資產(chǎn)(萬元)233738023450812035803在建工程(萬元)497504397637573082工程物資(萬元)119021010560279固定資產(chǎn)清理(萬元)------生產(chǎn)性生物

5、資產(chǎn)(萬元)------公益性生物資產(chǎn)(萬元)------油氣資產(chǎn)(萬元)8172495393105785無形資產(chǎn)(萬元)585050223863開發(fā)支出(萬元)------商譽(yù)(萬元)------長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(萬元)294713981511股權(quán)分置流通權(quán)(萬元)------遞延所得稅資產(chǎn)(萬元)912599106801其他非流動(dòng)資產(chǎn)(萬元)5230----非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(萬元)421407341977054069267資產(chǎn)總計(jì)(萬元)540471853675105156263短期借款(萬元)596516428294711908向中央銀行借款(萬元)------吸收存款及同業(yè)存放(萬

6、元)------拆入資金(萬元)------交易性金融負(fù)債(萬元)------衍生金融負(fù)債(萬元)------應(yīng)付票據(jù)(萬元)251021459823492應(yīng)付賬款(萬元)375952418391408116預(yù)收賬款(萬元)37772139897156賣出回購金融資產(chǎn)款(萬元)------應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金(萬元)------應(yīng)付職工薪酬(萬元)390525831626應(yīng)交稅費(fèi)(萬元)712976448168702應(yīng)付利息(萬元)8726941315應(yīng)付股利(萬元)--291--其他應(yīng)交款(萬元)------應(yīng)付保證金(萬元)------內(nèi)部應(yīng)付款(萬元)------其他應(yīng)付款(萬元)

7、540475531150964預(yù)提費(fèi)用(萬元)------預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債(萬元)------應(yīng)付分保賬款(萬元)------保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金(萬元)------代理買賣證券款(萬元)------代理承銷證券款(萬元)------國(guó)際票證結(jié)算(萬元)------國(guó)內(nèi)票證結(jié)算(萬元)------遞延收益(萬元)------應(yīng)付短期債券(萬元)------一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債(萬元)57809287803300其他流動(dòng)負(fù)債(萬元)--183242121240流動(dòng)負(fù)