銀河銀信添利債券型證券投資基金 2012 年.pdf

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1、銀河銀信添利債券型證券投資基金2012年第1季度報告2012年3月31日基金管理人：銀河基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司報告送出日期：2012年4月24日銀河銀信添利債券2012年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年04月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤

2、導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年01月01日起至03月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱銀河銀信添利債券交易代碼519666基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2007年3月14日報告期末基金份額總額212,168,866.25份在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動性的前提下，追求基金投資目標(biāo)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健

3、增值。通過合理的債券資產(chǎn)配置，綜合運用利率預(yù)期、收投資策略益率曲線和其他動態(tài)增強(qiáng)策略特別是新股申購等，獲取穩(wěn)定收益。新華巴克萊資本中國全債指數(shù)漲跌幅*80%+稅后一業(yè)績比較基準(zhǔn)年期定期存款利率*20%。本基金為債券型證券投資基金，以在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值為基金的投資目標(biāo)。本基金還可以通過參與新風(fēng)險收益特征股申購提高基金的收益水平。本基金屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險品種，其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于貨幣市場基金和中短期債券基金，低于混合型基金和股票型基金?；鸸芾砣算y河基金管

4、理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱銀河銀信添利債券A銀河銀信添利債券B下屬兩級基金的交易代碼519667519666下屬兩級基金的前端交易代碼--第2頁共10頁銀河銀信添利債券2012年第1季度報告下屬兩級基金的后端交易代碼--報告期末下屬兩級基金的份額總額52,373,190.00份159,795,676.25份下屬兩級基金的風(fēng)險收益特征--§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2012年1月1日－2012年3月31日）銀河銀信添利債券

5、A銀河銀信添利債券B1．本期已實現(xiàn)收益640,499.851,772,062.122．本期利潤1,004,347.752,576,552.483．加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01640.01484．期末基金資產(chǎn)凈值52,259,506.66158,343,987.895．期末基金份額凈值0.99780.9909注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費

6、用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。對期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較銀河銀信添利債券A凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段(1)－(3)(2)－(4)率（1）標(biāo)準(zhǔn)差（2）準(zhǔn)收益率（3）益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）過去三個1.67%0.10%1.05%0.02%0.62%0.08%月銀河銀信添利債券B凈值增長凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)收階段(1)－(3)(2)－(

7、4)率（1）標(biāo)準(zhǔn)差（2）準(zhǔn)收益率（3）益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）過去三個1.57%0.10%1.05%0.02%0.52%0.08%月第3頁共10頁銀河銀信添利債券2012年第1季度報告3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第4頁共10頁銀河銀信添利債券2012年第1季度報告注：本基金自合同生效日起6個月為建倉期；至建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。3.3其他指標(biāo)無?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年姓名職務(wù)說明任

8、職日期離任日期限銀河銀中共黨員，本科學(xué)歷。曾就職信添利于中國民族證券有限責(zé)任公債券型司，期間從事交易清算、產(chǎn)品證券投設(shè)計、投資管理等工作。2008資基金2011年8年6月加入銀河基金管理有韓晶-10的基金月25日限公司，從事固定收益產(chǎn)品研經(jīng)理、銀究工作，歷任債券經(jīng)理助理、河收益?zhèn)?jīng)理等職務(wù)，2010年1證券投月起兼任銀河收益證券投資資基金基金基金經(jīng)理。第5頁共10頁銀河銀信添利債券2012年第1季