大成價值增長證券投資基金2007年第4季度報告.pdf

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1、大成價值增長證券投資基金2007年第4季度報告大成價值增長證券投資基金2007年第4季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出

2、投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告期為2007年10月1日起至2007年12月31日止。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡稱：大成價值增長2、基金運作方式：契約型開放式3、基金合同生效日：2002年11月11日4、報告期末基金份額總額：16,380,494,652.68份以價值增長類股票為主構(gòu)造投資組合，在有效分散投資風(fēng)5、投資目標：險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置和投資組合的動態(tài)調(diào)整，達到超過市場的風(fēng)險收益比之目標，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金在三個層次上均采取積極的投資策略：資產(chǎn)配置和6、投資策略：行業(yè)配置遵循

3、自上而下的積極策略，個股選擇遵循自下而上的積極策略。本基金的股票投資重點關(guān)注低P/B值、具有可持續(xù)增長潛力、盈利水平超過行業(yè)平均水平、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。7、業(yè)績比較基準：中信價值指數(shù)×80%+中信國債指數(shù)×20%8、風(fēng)險收益特征：無。9、基金管理人：大成基金管理有限公司10、基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行三、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財務(wù)指標1本期利潤213,929,675.86元2本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額403,644,096.99元1大成價值增長證券投資基金2007年第4季度報告3加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01

4、73元4期末基金資產(chǎn)凈值16,347,672,615.23元5期末基金份額凈值0.9980元注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2007年12月31日。（二）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較凈值增業(yè)績比較業(yè)績比較基準凈值增階段長率標基準收益收益率標準差①－③②－④長率①準差②率③④過去三個月3.49%1.29%-2.06%1.69%5.55%-0.40%（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準的變動的比較大成

5、價值增長基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2002年11月11日至2007年12月31日）560%420%280%140%0%-140%02-11-1103-11-1104-11-1105-11-1106-11-1107-11-11大成價值增長基金基準注：1、按基金合同規(guī)定，本基金的初始建倉期為6個月。截至報告日，本基金的各項投資比例已達到基金合同第七條之（六）投資組合中規(guī)定的各項比例。2、因工作需要，大成基金管理有限公司聘任何光明先生為大成價值增長證券投資基金基金經(jīng)理，楊建華不再擔(dān)任本基金基金經(jīng)理，該變更事項已于

6、2008年1月12日公開披露。四、管理人報告（一）基金經(jīng)理簡介楊建華先生，基金經(jīng)理，工商管理碩士，經(jīng)濟學(xué)博士研究生，先后畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)。9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任光大證券研究所研究員、四川啟明星投資公司總經(jīng)理助理。2004年4月進入大成基金管理有限公司，2006年1月起擔(dān)任大成價值增長證券投資基金基金經(jīng)理，現(xiàn)同時任大成基金管理有限公司投資部副總監(jiān)和基金景陽基金經(jīng)理。自2008年1月12日起楊建華不再擔(dān)任大成價值增長證券投資基金基金經(jīng)理。何光明先生，基金經(jīng)理，工學(xué)碩士，14年證券從業(yè)經(jīng)歷。1999年加入大成基金管理有限公司，歷任

7、研究員、策略分析師、大成精選增值混合型證券投資基金基金經(jīng)理、大成價值增長證券投資基金基金經(jīng)理助理、大成積極成長基金基金經(jīng)理助理。2008年1月12日起擔(dān)任大成價值增長證券投資基金基金經(jīng)理。2大成價值增長證券投資基金2007年第4季度報告(二)基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成價值增長證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運作中，大成價值增長基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒有發(fā)生重大違

8、法違規(guī)行為，沒有運用基金財產(chǎn)進行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投