博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金2010年第2季度報(bào)告

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1、博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金2010年第2季度報(bào)告博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金2010年第2季度報(bào)告2010年6月30日基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年7月20日9博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

2、遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱博時(shí)價(jià)值增長混合基金主代碼050001交易代碼050001(前端)051001(后端)基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2002年10月9日報(bào)告期末基金份額總額25,479,129,114.50份投資目標(biāo)分享中國經(jīng)濟(jì)和資本市場的高速成長，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。投資策略本基金采用兼顧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理

3、的多層次復(fù)合投資策略。業(yè)績比較基準(zhǔn)70%×滬深300指數(shù)收益率＋30%×中國債券總指數(shù)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種，以在風(fēng)險(xiǎn)約束下期望收益最大化為核心，在收益結(jié)構(gòu)上追求下跌風(fēng)險(xiǎn)有下界、上漲收益無上界的目標(biāo)?；鸸芾砣瞬r(shí)基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元9博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金2010年第2季度報(bào)告主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-757,317,671.272.本期利潤-2,384,681,512.843.加權(quán)平均基金份額

4、本期利潤-0.09314.期末基金資產(chǎn)凈值17,621,822,769.975.期末基金份額凈值0.692本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月-11.85%1.01%-16.47%1.27%4

5、.62%-0.26%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較本基金合同于2002年10月9日生效。按照本基金的基金合同規(guī)定,自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十五條（四）投資范圍、（七）投資限制的有關(guān)約定。本基金建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期9博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金2010年第2季度報(bào)告夏春基金經(jīng)理/研究部總經(jīng)理2008-12-18-91996-1997上海永道會計(jì)財(cái)務(wù)咨詢公

6、司審計(jì)師。2001-2004招商證券研發(fā)中心研究員。2004年加入博時(shí)公司，歷任宏觀研究員、研究部副總經(jīng)理兼策略分析師兼基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任研究部總經(jīng)理，兼任博時(shí)價(jià)值增長、博時(shí)價(jià)值增長貳號基金基金經(jīng)理、策略分析師。4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定，沒有損害基金持有人利益的行為。4

7、.3公平交易專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司制定的公平交易相關(guān)制度。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本投資組合與博時(shí)價(jià)值增長貳號證券投資基金的投資風(fēng)格相似，本基金2010年第二季度收益率為-11.85%，博時(shí)價(jià)值增長貳號證券投資基金2010年第二季度收益率為-12.38%，二者業(yè)績表現(xiàn)差為0.53％。4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交