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1、浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告2009年12月31日基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1頁共12頁浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1
2、月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止?！?基金產品概況基金簡稱浦銀安盛精致生活混合基金主代碼519113基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2009年6月4日報告期末基金份額總額293,208,959.88份在中國
3、經濟健康快速的可持續(xù)發(fā)展過程中，尋找由于經濟結構優(yōu)化、產業(yè)結構升級而涌現(xiàn)的那些最能夠代表居民生活水平表征的以及滿足居民生活需求升級投資目標的提供生活產品和服務的上市公司，分享其快速及長期穩(wěn)定增長，并關注其他金融工具的投資機會，通過靈活配置資產，在嚴格控制風險的基礎上，謀求基金2浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告資產的長期穩(wěn)定增值。本基金堅持“自上而下”與“自下而上”相結合的投資策略，通過靈活資產配置、行業(yè)發(fā)展趨勢判斷、個股精選選擇代表居民生活水平表征的以及滿足居民生活需求升級要求的快速及長期穩(wěn)定增長的上市公司。具體
4、來說，在資產配置策略方面，本基金將根據(jù)宏觀經濟、市場政策、估值水平和市場情緒等因素對未來資本市場的發(fā)展做出趨勢性判斷，進而確定大類資產的配置比例。而在行業(yè)配置策略方面，本基金是重點關注居民生活的主題基金，因此將從行業(yè)覆蓋范圍和投資策略行業(yè)精選策略兩個方面進行實施。在個股選擇策略方面，本基金將采取精選個股的策略，并輔之以公司特有的數(shù)量化公司財務研究模型FFM對擬投資的上市公司加以甄別。在債券投資策略方面，在資本市場國際化的背景下，通過研判債券市場風險收益特征的國際化趨勢和國內宏觀經濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取自上而下的策略構造組
5、合。在權證投資策略方面，本基金將按照法律法規(guī)相關規(guī)定進行權證投資。中信標普A股綜合指數(shù)×55%＋中信標普全債指數(shù)業(yè)績比較基準×45%本基金為混合型證券投資基金，堅持長期和力爭為基金持有人帶來穩(wěn)健回報的投資理念，屬于證券投資基金中的中等收益、中等風險品種。一般情形下，其風風險收益特征險和收益低于股票型基金，高于貨幣型基金、債券型基金。本基金力爭在科學的風險管理的前提下，謀求實現(xiàn)基金財產的安全和增值。3浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公司§3主要財務指標
6、和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益11,242,312.352.本期利潤53,207,325.073.加權平均基金份額本期利潤0.13084.期末基金資產凈值305,580,598.065.期末基金份額凈值1.0421.上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購、申購或贖回基金等各項交易費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額。3.本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加
7、上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月11.09%1.26%12.42%0.97%-1.33%0.29%4浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2009年6月4日
8、至2009年12月31日）注：1、本基金合同生效日為2009年6月4日，至本報告期末，本基金合同生效未滿一年。2、根據(jù)基金合同第十二部分第六條規(guī)定：基
