出納_人力資源管理_經(jīng)管營(yíng)銷(xiāo)_專(zhuān)業(yè)資料.docx

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1、出納1、職務(wù)名稱：出納2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理3、工作責(zé)任：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。2、處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。3、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。4、做記記帳憑證。5、每日進(jìn)行帳、款盤(pán)存，做好日審。6、對(duì)憑證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會(huì)計(jì)收存。7、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)帳。8、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。9、填寫(xiě)收支、存款日?qǐng)?bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。10、掌管保險(xiǎn)柜。11、資金流動(dòng)情況保密工作。12、對(duì)原始憑證的合法性負(fù)責(zé)。13、對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé)。14、對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。1、主要權(quán)力：15、如報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。16、對(duì)任何人不合

2、手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。