把控真實(shí)貿(mào)易流.pdf

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1、中國(guó)外匯20140715況下，很容易被貨主收買，與貨把控真實(shí)貿(mào)易流主合謀，肆意踐踏銀行的利益。如果本末倒置，為了追求套利而進(jìn)行所謂的貿(mào)易活動(dòng)，這種“倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的‘門檻’非常低，即便在保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)，要注冊(cè)貿(mào)易活動(dòng)是銀行必須防范的。銀行開展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，把握倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)也很簡(jiǎn)單。有些企業(yè)沒真實(shí)的貿(mào)易流是核心。有場(chǎng)地，只要租借場(chǎng)地就可以注文／查忠民編輯／韓英彤冊(cè)。”中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)保稅倉(cāng)儲(chǔ)分會(huì)的有關(guān)人員介紹說，“大宗商品重復(fù)質(zhì)押一般都是貿(mào)易商與倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)者共謀而為，由倉(cāng)庫(kù)為客戶‘打掩護(hù)’：在銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)拿到倉(cāng)單前來查驗(yàn)時(shí)，小倉(cāng)庫(kù)中國(guó)的銀行業(yè)在過去的十年里，不融資項(xiàng)下，

2、進(jìn)出口商一般的手法包的業(yè)主往往會(huì)配合貿(mào)易商客戶提斷創(chuàng)新和發(fā)展貿(mào)易融資產(chǎn)品與服括：(1)虛構(gòu)基礎(chǔ)交易獲得融資；供虛假證明。”務(wù)：從傳統(tǒng)信用證項(xiàng)下的打包貸(2)以一份貿(mào)易合同及相關(guān)單據(jù)在今年以來，中國(guó)物流金融協(xié)款、議付與貼現(xiàn)及進(jìn)口押匯，發(fā)展不同銀行重復(fù)融資；(3)特別創(chuàng)造會(huì)的物流金融服務(wù)平臺(tái)、上海鋼到托收、匯款和銀行保函項(xiàng)下的各出游離于實(shí)體經(jīng)濟(jì)之外的貿(mào)易流進(jìn)聯(lián)的動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押平臺(tái)、東方鋼鐵的種貿(mào)易融資產(chǎn)品；從僅以融資為目行融資。其中第三種情形更具有隱電子交易平臺(tái)等的推出，就是希的議付或貼現(xiàn)，演繹到兼顧融資與蔽性與欺騙性。進(jìn)出口企業(yè)這種以望打造一個(gè)具有公信力的

3、平臺(tái)，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的福費(fèi)廷與風(fēng)險(xiǎn)參與；從套利為目的微觀貿(mào)易行為，在宏觀全程控制存貨動(dòng)產(chǎn)交易過程，通在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)核算的進(jìn)口押匯，層面也有所反映，主要是虛增了貿(mào)過交易部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、資金部逐步創(chuàng)新了進(jìn)口代付、保付加簽融易規(guī)模，導(dǎo)致中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)門的分工協(xié)作和互相制約，實(shí)現(xiàn)資和遠(yuǎn)證即付(遠(yuǎn)期信用證即期付自2012年以來大幅震蕩，月度波幅對(duì)資金的劃撥、存貨的存儲(chǔ)和出款UPAS)等產(chǎn)品；從著眼于貿(mào)易極大，已無規(guī)律可循。此外，2013入庫(kù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管。對(duì)流某一環(huán)節(jié)的融資產(chǎn)品與服務(wù)，發(fā)年中國(guó)貨物貿(mào)易量居全球之首，也于提供融資的銀行而言，在誰都展到供應(yīng)鏈

4、融資與結(jié)構(gòu)性貿(mào)易融有這一因素的推動(dòng)作用?？梢蕴峁﹤}(cāng)儲(chǔ)的情況下，對(duì)物流資，及至目前一些銀行正在積極探通過分析以套利為目的的貿(mào)和倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)資質(zhì)的認(rèn)定索的大宗商品貿(mào)易融資。這些貿(mào)易易融資的運(yùn)作方式不難看出，這種和審核、對(duì)準(zhǔn)入準(zhǔn)出嚴(yán)格把關(guān)，融資產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展、創(chuàng)新，不類型的貿(mào)易融資已經(jīng)背離了貿(mào)易融顯然是非常重要的。同樣，銀行僅滿足了我國(guó)進(jìn)出口商拓展國(guó)際貿(mào)資的本質(zhì)。從本質(zhì)上看，貿(mào)易融資也應(yīng)該也一定會(huì)找到避免虛假貿(mào)易的資金需求，而且有效地幫助進(jìn)是銀行以貿(mào)易流為核心向進(jìn)出口商易的辦法，并積極踐行。出口商防范了國(guó)際貿(mào)易中的國(guó)家風(fēng)提供的資金融通與信用便利。沒

5、有整一整，更健康，青島港事險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)、利率與匯率風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)的貿(mào)易背景，沒有貿(mào)易流向現(xiàn)件亦當(dāng)如此。國(guó)等，也改善了進(jìn)出口商和銀行自身金流的轉(zhuǎn)換，貿(mào)易融資就失去了第的資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)。一性還款來源。企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易在過去的兩年里，受美聯(lián)儲(chǔ)活動(dòng)中通過匯率及／或利率衍生產(chǎn)量化寬松貨幣政策和人民幣單向升品規(guī)避匯率及／或利率風(fēng)險(xiǎn)，由此值預(yù)期的影響，在商品貿(mào)易項(xiàng)下，甚至產(chǎn)生一些額外利潤(rùn)，這是正常與利率及匯率衍生產(chǎn)品相結(jié)合的貿(mào)的商業(yè)行為；但是如果本末倒置，易融資發(fā)展迅速，但也出現(xiàn)了過度為了追求套利而進(jìn)行所謂的貿(mào)易活??摧著亞頓溱酉酥亞專篆杠桿化的趨勢(shì)。在這種套利性貿(mào)

6、易動(dòng)，那么這種貿(mào)易活動(dòng)是銀行必須29FinancePractic—e金融實(shí)務(wù)防范的。交易的真實(shí)性。關(guān)聯(lián)公司之間的貿(mào)下三方面：易在金額與價(jià)格、貨權(quán)控制、結(jié)算一是貿(mào)易融資產(chǎn)品的創(chuàng)新必須從嚴(yán)核實(shí)貿(mào)易背景真實(shí)性方式與單據(jù)要求等方面，往往會(huì)安圍繞貿(mào)易流這一核心環(huán)節(jié)，這是設(shè)銀行在開展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，排得非常靈活。其中轉(zhuǎn)口貿(mào)易是關(guān)計(jì)或創(chuàng)新貿(mào)易融資產(chǎn)品的基礎(chǔ)。貿(mào)把握真實(shí)的貿(mào)易流是核心。實(shí)務(wù)中，聯(lián)公司之間經(jīng)常使用的貿(mào)易模式。易融資產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制銀行客戶經(jīng)理可以從以下七個(gè)方面判轉(zhuǎn)口貿(mào)易雖然涉及很多進(jìn)出口企環(huán)節(jié)以及所需要的單據(jù)或合同必須斷、核實(shí)貿(mào)易背景的真賣陛

7、：業(yè)，但相關(guān)的基礎(chǔ)交易和貿(mào)易單據(jù)緊緊扣住三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：(1)如何一是加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口企業(yè)的KYC僅僅指向一個(gè)貿(mào)易流。．對(duì)此，銀行核實(shí)貿(mào)易流；(2)如何保證貿(mào)易(了解客戶)基礎(chǔ)工作和盡職調(diào)客戶經(jīng)理在審核貿(mào)易背景時(shí)要有清流轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流；(3)如何控制查。銀行客戶經(jīng)理一定要通過各種晰的分析，厘清這些交易對(duì)手之間現(xiàn)金流。渠道搜集多方面信息(包括現(xiàn)場(chǎng)的邏輯關(guān)系，這樣才能有效地控制二是銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)操作與調(diào)查、第三方咨詢及反洗錢核查貿(mào)易融資的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。管理的核心系統(tǒng)建設(shè)，應(yīng)當(dāng)確保每一等)，全面了解客戶的股東背景、五是要定期分析企業(yè)在海關(guān)、個(gè)貿(mào)易融資產(chǎn)品不僅能夠在

8、銀行系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的歷史與現(xiàn)狀、面臨的挑外匯局及稅務(wù)局等機(jī)構(gòu)的申報(bào)數(shù)中進(jìn)行操作與核算，而且能夠在管理戰(zhàn)與機(jī)會(huì)、未來發(fā)展戰(zhàn)略與