物資倉庫管理辦法(試行).doc

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1、青海五彩堿業(yè)有限公司物資倉庫管理辦法（試行）一、采購材料驗(yàn)收入庫管理1、大宗原燃材料入庫驗(yàn)收、堆放管理由使用車間負(fù)責(zé)，以磅房計(jì)量為準(zhǔn)，過磅單實(shí)行供方、司機(jī)、供應(yīng)部、使用車間四聯(lián)單制。質(zhì)監(jiān)部隨機(jī)取樣化驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；（1）大宗原材料按過磅單隨批辦理入庫。（2）使用車間按合同要求，對大宗原材料外觀粒度要求、是否摻假等進(jìn)行驗(yàn)收，不符合要求的按規(guī)定扣噸，所扣噸數(shù)在過磅單上填寫。（3）由使用車間和供應(yīng)部核對磅單，供應(yīng)部大宗原材料計(jì)劃員按磅單核減數(shù)量、按質(zhì)檢單核減金額后，辦理入庫手續(xù)，并到財(cái)務(wù)掛帳。

2、2、一般物資到貨后，由采購合同承辦單位組織辦理驗(yàn)收與入庫手續(xù)。合同承辦單位、庫房保管員、請購人員、相關(guān)技術(shù)人員共同依據(jù)采購計(jì)劃單、樣品等資料，以及供方提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)貨清單、技術(shù)資料等產(chǎn)品信息資料，對物資實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。庫房保管員對所進(jìn)物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要認(rèn)真核對，在數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，必須采用相同的計(jì)量方法。3、設(shè)備的驗(yàn)收和入庫：（1）設(shè)備若分批到貨，由設(shè)備部組織，使用車間、庫房管理員，共同進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收單。庫房管理員按照設(shè)備到貨清單做好登記并且附驗(yàn)收單做暫入庫。（2）設(shè)備全部到齊后，由

3、設(shè)備部提供入庫明細(xì)表，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號以及附附件詳單后，按合同或整機(jī)設(shè)備辦理入庫手續(xù)。4、除大宗原材料外，一般材料和設(shè)備驗(yàn)收必須填寫驗(yàn)收單，參與驗(yàn)收人員共同簽字驗(yàn)收，填寫好的到貨驗(yàn)收單交供應(yīng)部倉庫保管員，作為材料入庫的依據(jù)。5、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)物資短缺、殘次、損壞、變質(zhì)，或與合同、計(jì)劃提供的技術(shù)參數(shù)不符的物品，不能驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收人員要及時(shí)通知采購計(jì)劃員，由采購計(jì)劃員與供貨方聯(lián)系更換或退貨事宜。6、材料入庫單的填寫必須準(zhǔn)確完整，供應(yīng)商名稱填寫全稱并與發(fā)票單位一致，材料入庫單必須有倉庫保管員及經(jīng)手

4、人簽字，并且字跡清楚。二、庫房材料保管1、材料入庫后，應(yīng)按分類、名稱、型號規(guī)格定置存放。根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。2、倉庫保管員對收發(fā)庫存物資要經(jīng)常查對，保證帳、物、卡相符。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。3、倉庫保管建立庫存物資臺賬，應(yīng)做到賬實(shí)相符、賬賬相符，及時(shí)做好日常賬簿登記、整理、保管工作。定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)報(bào)表，交部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理審核。4、倉庫物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任

5、，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。5、倉庫物資，未經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安環(huán)部批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。三、材料出庫管理1、大宗原材料出庫管理每月25日人事企管部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、供應(yīng)部、使用車間共同參加大宗原材料盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果共同簽字確認(rèn)后，使用車間持盤點(diǎn)表到供應(yīng)部辦理

6、出庫手續(xù)。2、一般材料的出庫管理由領(lǐng)用單位填制材料出庫單，部門負(fù)責(zé)人簽字，材料計(jì)劃員審核。領(lǐng)料單位到庫房領(lǐng)料，倉庫保管員依據(jù)材料出庫單發(fā)料。屬于固定資產(chǎn)的，使用單位還需填制《固定資產(chǎn)登記表》，《固定資產(chǎn)登記表》一式三聯(lián)，一聯(lián)隨出庫單交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交設(shè)備部，一聯(lián)使用單位留存。3、設(shè)備的出庫管理（1）使用部門編制領(lǐng)料清單經(jīng)主管車間負(fù)責(zé)人、設(shè)備部簽字審核后，到庫房辦理設(shè)備的暫出庫。（2）設(shè)備全部出庫或安裝完畢，使用單位到供應(yīng)部依照設(shè)備部提供的設(shè)備明細(xì)表辦理整機(jī)出庫手續(xù)。出庫單在設(shè)備部加蓋“固定資產(chǎn)”類別章。4、消防材

7、料等出庫由領(lǐng)料人填寫材料出庫單，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)保衛(wèi)部審核后，方可到庫房領(lǐng)取。5、勞保等出庫由領(lǐng)料人填寫材料出庫單，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)安環(huán)部審核后，方可到庫房領(lǐng)取。6、辦公用品出庫由領(lǐng)料人填寫材料出庫單，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)綜合部審核后，方可到庫房領(lǐng)取。7、專用工具出庫由領(lǐng)料人填寫材料出庫單，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)設(shè)備部審核后，方可到庫房領(lǐng)取。8、在建工程，施工單位到供應(yīng)部庫房領(lǐng)料的，必須填制《專項(xiàng)工程領(lǐng)料單》，加蓋施工單位公章，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽字確認(rèn)，專業(yè)技術(shù)部門審核，報(bào)合同預(yù)算部加蓋“支領(lǐng)”或“讓售”

8、章后，庫房保管員方可依單發(fā)料。9、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、凡屬規(guī)定交舊領(lǐng)新的材料，必須先交舊后發(fā)料。屬于交舊領(lǐng)新物資范圍主要有工具、輪胎、輸送帶等。11、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。12、為了避免造成積壓，原則上要